Four Corners Property Trust, Inc.

NYSE:FCPT Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Four Corners Property Trust Värdering

Är FCPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FCPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.87
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: FCPT ( $27.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $44.87 )

Betydligt under verkligt värde: FCPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FCPT?

Nyckeltal: Eftersom FCPT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FCPT. Detta beräknas genom att dividera FCPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FCPT:s PE Ratio?
PE-förhållande26.5x
IntäkterUS$102.59m
MarknadsvärdeUS$2.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FCPT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FCPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
OUT OUTFRONT Media
10.2x-14.17%US$2.6b
EPR EPR Properties
32.1x13.51%US$4.0b
UNIT Uniti Group
16.5x15.85%US$1.1b
SAFE Safehold
10x8.07%US$1.0b
FCPT Four Corners Property Trust
26.5x9.89%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FCPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FCPT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialized REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FCPT 26.5xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FCPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.5 x) jämfört med US Specialized REITs branschgenomsnitt ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FCPT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FCPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.5x
Verklig PE Förhållande34.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FCPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FCPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.08
US$30.00
+10.78%
2.36%US$31.00US$29.00n/a8
May ’26US$27.89
US$30.25
+8.46%
4.60%US$33.00US$28.00n/a8
Apr ’26US$28.70
US$30.25
+5.40%
4.60%US$33.00US$28.00n/a8
Mar ’26US$28.75
US$29.75
+3.48%
3.25%US$31.00US$28.00n/a8
Feb ’26US$27.43
US$29.88
+8.91%
3.53%US$31.00US$28.00n/a8
Jan ’26US$27.14
US$30.38
+11.92%
5.19%US$33.00US$28.00n/a8
Dec ’25US$29.71
US$29.71
+0.014%
5.00%US$33.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$27.37
US$29.00
+5.96%
5.63%US$32.00US$27.00n/a6
Oct ’25US$29.32
US$29.00
-1.09%
5.63%US$32.00US$27.00n/a6
Sep ’25US$28.35
US$27.83
-1.82%
2.47%US$29.00US$27.00n/a6
Aug ’25US$27.26
US$26.67
-2.18%
3.54%US$28.00US$25.00n/a6
Jul ’25US$24.44
US$25.83
+5.70%
3.47%US$27.00US$25.00n/a6
Jun ’25US$24.41
US$25.83
+5.83%
3.47%US$27.00US$25.00n/a6
May ’25US$23.56
US$25.83
+9.65%
3.47%US$27.00US$25.00US$27.896
Apr ’25US$24.41
US$25.83
+5.83%
3.47%US$27.00US$25.00US$28.706
Mar ’25US$24.67
US$26.00
+5.39%
3.14%US$27.00US$25.00US$28.756
Feb ’25US$24.02
US$26.17
+8.94%
6.01%US$29.00US$24.00US$27.436
Jan ’25US$25.30
US$26.17
+3.43%
6.01%US$29.00US$24.00US$27.146
Dec ’24US$23.78
US$26.00
+9.34%
6.28%US$29.00US$24.00US$29.716
Nov ’24US$21.93
US$26.83
+22.36%
5.01%US$29.00US$25.00US$27.376
Oct ’24US$22.19
US$28.17
+26.93%
2.44%US$29.00US$27.00US$29.326
Sep ’24US$25.11
US$28.20
+12.31%
2.65%US$29.00US$27.00US$28.355
Aug ’24US$26.11
US$28.20
+8.00%
2.65%US$29.00US$27.00US$27.265
Jul ’24US$25.40
US$28.20
+11.02%
2.65%US$29.00US$27.00US$24.445
Jun ’24US$25.78
US$28.00
+8.61%
2.92%US$29.00US$27.00US$24.416
May ’24US$25.39
US$28.00
+10.28%
2.92%US$29.00US$27.00US$23.566
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$30.00
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 03:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Four Corners Property Trust, Inc. bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg