Farmland Partners Inc.

NYSE:FPI Aktierapport

Börsvärde: US$540.2m

Farmland Partners Värdering

Är FPI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FPI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.39
Fair Value
53.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: FPI ( $11.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $7.39 )

Betydligt under verkligt värde: FPI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FPI?

Nyckeltal: Eftersom FPI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FPI. Detta beräknas genom att dividera FPI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FPI:s PE Ratio?
PE-förhållande9.2x
IntäkterUS$56.43m
MarknadsvärdeUS$540.19m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FPI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FPI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
UNIT Uniti Group
14.1x17.9%US$1.3b
SAFE Safehold
12.6x8.8%US$1.3b
OUT OUTFRONT Media
12.2x-14.2%US$3.0b
FCPT Four Corners Property Trust
28.8x10.1%US$2.9b
FPI Farmland Partners
9.2x-110.1%US$540.2m

Price-To-Earnings vs Peers: FPI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FPI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLVS Silver Star Properties REIT
0.5xn/aUS$33.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FPI 9.2xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.2 x) jämfört med US Specialized REITs branschgenomsnitt ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FPI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.2x
Verklig PE Förhållande5.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FPI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FPI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.36
US$12.33
+8.6%
5.1%US$13.00US$11.50n/a3
Feb ’26US$11.67
US$12.50
+7.1%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Jan ’26US$11.76
US$12.50
+6.3%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Dec ’25US$12.71
US$12.33
-3.0%
5.1%US$13.00US$11.50n/a3
Nov ’25US$11.60
US$12.63
+8.8%
7.1%US$14.00US$11.50n/a4
Oct ’25US$10.17
US$12.80
+25.9%
8.0%US$14.00US$11.50n/a5
Sep ’25US$10.24
US$13.20
+28.9%
8.5%US$15.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$10.28
US$13.30
+29.4%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Jul ’25US$11.26
US$13.30
+18.1%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Jun ’25US$10.86
US$13.30
+22.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
May ’25US$11.13
US$13.30
+19.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Apr ’25US$10.86
US$13.30
+22.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$11.49
US$13.30
+15.8%
8.1%US$15.00US$12.00US$11.735
Feb ’25US$11.27
US$13.30
+18.0%
8.1%US$15.00US$12.00US$11.675
Jan ’25US$12.48
US$13.30
+6.6%
8.1%US$15.00US$12.00US$11.765
Dec ’24US$12.61
US$13.25
+5.1%
6.3%US$14.00US$12.00US$12.714
Nov ’24US$10.59
US$13.13
+23.9%
6.8%US$14.00US$12.00US$11.604
Oct ’24US$10.26
US$13.13
+27.9%
6.8%US$14.00US$12.00US$10.174
Sep ’24US$11.18
US$13.20
+18.1%
7.4%US$14.00US$12.00US$10.245
Aug ’24US$11.40
US$13.00
+14.0%
6.9%US$14.00US$12.00US$10.285
Jul ’24US$12.21
US$12.80
+4.8%
5.8%US$14.00US$12.00US$11.265
Jun ’24US$11.50
US$12.75
+10.9%
6.5%US$14.00US$12.00US$10.864
May ’24US$10.39
US$12.88
+23.9%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.134
Apr ’24US$10.70
US$12.88
+20.3%
5.7%US$14.00US$12.00US$10.864
Mar ’24US$10.66
US$13.20
+23.8%
12.8%US$16.50US$12.00US$11.495
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$12.33
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Farmland Partners Inc. bevakas av 10 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan CrossettBerenberg
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.