Prologis, Inc.

NYSE:PLD Aktierapport

Börsvärde: US$101.0b

Prologis Värdering

Är PLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$129.29
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: PLD ( $110.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $129.29 )

Betydligt under verkligt värde: PLD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PLD?

Nyckeltal: Eftersom PLD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PLD. Detta beräknas genom att dividera PLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PLD:s PE Ratio?
PE-förhållande27.4x
IntäkterUS$3.73b
MarknadsvärdeUS$101.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PLD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
EGP EastGroup Properties
39.6x10.74%US$8.8b
REXR Rexford Industrial Realty
31.1x6.08%US$8.3b
FR First Industrial Realty Trust
25.4x0.91%US$6.8b
TRNO Terreno Realty
31.3x2.99%US$5.9b
PLD Prologis
27.4x2.04%US$101.0b

Price-To-Earnings vs Peers: PLD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PLD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PLD 27.4xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PLD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.4 x) jämfört med US Industrial REITs branschgenomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PLD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.4x
Verklig PE Förhållande31.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PLD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$110.33
US$118.25
+7.18%
11.37%US$150.00US$95.00n/a20
May ’26US$103.08
US$118.70
+15.15%
11.44%US$150.00US$95.00n/a20
Apr ’26US$111.45
US$129.70
+16.38%
7.70%US$150.00US$105.00n/a20
Mar ’26US$123.92
US$129.55
+4.54%
7.84%US$150.00US$104.00n/a20
Feb ’26US$119.25
US$129.19
+8.34%
7.61%US$150.00US$104.00n/a21
Jan ’26US$105.70
US$129.95
+22.94%
9.06%US$154.00US$104.00n/a21
Dec ’25US$116.78
US$132.15
+13.16%
7.62%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$113.40
US$133.85
+18.03%
6.78%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$124.61
US$135.00
+8.34%
6.95%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$127.82
US$134.81
+5.47%
7.09%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.72
US$135.55
+6.13%
8.63%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.95
US$130.76
+16.80%
8.56%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$110.49
US$130.95
+18.52%
8.42%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$101.88
US$133.76
+31.29%
8.70%US$154.00US$112.00US$103.0821
Apr ’25US$127.92
US$144.10
+12.64%
5.28%US$163.00US$128.00US$111.4521
Mar ’25US$134.60
US$144.41
+7.29%
5.87%US$163.00US$125.00US$123.9222
Feb ’25US$130.44
US$142.73
+9.42%
6.62%US$163.00US$125.00US$119.2522
Jan ’25US$133.30
US$137.09
+2.84%
8.34%US$157.00US$119.00US$105.7022
Dec ’24US$118.26
US$133.36
+12.77%
7.33%US$154.00US$119.00US$116.7822
Nov ’24US$101.60
US$134.14
+32.02%
7.67%US$154.00US$119.00US$113.4022
Oct ’24US$112.21
US$144.64
+28.90%
9.55%US$193.00US$124.00US$124.6122
Sep ’24US$124.59
US$141.95
+13.94%
6.35%US$162.00US$124.00US$127.8222
Aug ’24US$124.18
US$141.73
+14.13%
6.40%US$162.00US$124.00US$127.7222
Jul ’24US$122.63
US$141.55
+15.42%
7.05%US$170.00US$124.00US$111.9522
Jun ’24US$122.64
US$144.17
+17.56%
9.87%US$193.00US$124.00US$110.4923
May ’24US$122.40
US$143.58
+17.31%
9.76%US$193.00US$124.00US$101.8824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$118.25
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 04:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Prologis, Inc. bevakas av 49 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas ThillmanBaird
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays