First Industrial Realty Trust, Inc.

NYSE:FR Aktierapport

Börsvärde: US$7.7b

First Industrial Realty Trust Värdering

Är FR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.75
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: FR ( $57.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $76.75 )

Betydligt under verkligt värde: FR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FR?

Nyckeltal: Eftersom FR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FR. Detta beräknas genom att dividera FR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FR:s PE Ratio?
PE-förhållande26.7x
IntäkterUS$287.34m
MarknadsvärdeUS$7.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.1x
STAG STAG Industrial
36.6x6.6%US$6.8b
TRNO Terreno Realty
37.2x5.1%US$6.7b
EGP EastGroup Properties
42.8x11.5%US$9.6b
REXR Rexford Industrial Realty
35.8x11.7%US$9.5b
FR First Industrial Realty Trust
26.7x-1.5%US$7.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FR 26.7xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med US Industrial REITs branschgenomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.7x
Verklig PE Förhållande31x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$57.99
US$59.56
+2.7%
5.8%US$64.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$53.39
US$57.06
+6.9%
9.0%US$63.00US$42.00n/a17
Jan ’26US$50.13
US$58.06
+15.8%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Dec ’25US$53.45
US$58.06
+8.6%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Nov ’25US$52.72
US$58.13
+10.3%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Oct ’25US$55.12
US$57.81
+4.9%
9.0%US$64.00US$42.00n/a16
Sep ’25US$56.73
US$57.56
+1.5%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Aug ’25US$55.00
US$55.13
+0.2%
9.2%US$61.00US$42.00n/a15
Jul ’25US$47.13
US$53.07
+12.6%
9.9%US$62.00US$42.00n/a15
Jun ’25US$47.12
US$52.79
+12.0%
10.1%US$62.00US$42.00n/a14
May ’25US$46.02
US$53.36
+15.9%
10.3%US$62.00US$42.00n/a14
Apr ’25US$51.66
US$55.93
+8.3%
9.9%US$62.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$53.15
US$56.14
+5.6%
10.6%US$63.00US$42.00US$57.0814
Feb ’25US$52.96
US$54.50
+2.9%
10.7%US$63.00US$42.00US$53.3914
Jan ’25US$52.67
US$51.64
-2.0%
12.1%US$63.00US$41.00US$50.1314
Dec ’24US$48.47
US$50.85
+4.9%
11.6%US$63.00US$41.00US$53.4513
Nov ’24US$42.94
US$51.62
+20.2%
13.5%US$65.00US$41.00US$52.7213
Oct ’24US$47.59
US$58.73
+23.4%
7.7%US$65.00US$47.00US$55.1211
Sep ’24US$52.29
US$58.73
+12.3%
7.7%US$65.00US$47.00US$56.7311
Aug ’24US$51.74
US$58.36
+12.8%
8.3%US$65.00US$46.00US$55.0011
Jul ’24US$52.64
US$59.50
+13.0%
7.5%US$66.00US$51.00US$47.1310
Jun ’24US$51.78
US$59.50
+14.9%
7.5%US$66.00US$51.00US$47.1210
May ’24US$51.90
US$59.40
+14.5%
7.3%US$65.00US$51.00US$46.0210
Apr ’24US$53.20
US$57.40
+7.9%
8.0%US$65.00US$48.00US$51.6610
Mar ’24US$52.46
US$58.90
+12.3%
5.1%US$65.00US$55.00US$53.1510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$59.56
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Industrial Realty Trust, Inc. bevakas av 33 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas ThillmanBaird
Anthony PowellBarclays
Brendan LynchBarclays