EastGroup Properties, Inc.

NYSE:EGP Aktierapport

Börsvärde: US$9.6b

EastGroup Properties Värdering

Är EGP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EGP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$292.56
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: EGP ( $187.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $292.56 )

Betydligt under verkligt värde: EGP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EGP?

Nyckeltal: Eftersom EGP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EGP. Detta beräknas genom att dividera EGP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EGP:s PE Ratio?
PE-förhållande42.8x
IntäkterUS$227.75m
MarknadsvärdeUS$9.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EGP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EGP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.1x
REXR Rexford Industrial Realty
35.8x11.7%US$9.5b
FR First Industrial Realty Trust
26.7x-1.5%US$7.7b
TRNO Terreno Realty
37.2x5.1%US$6.7b
STAG STAG Industrial
36.6x6.6%US$6.8b
EGP EastGroup Properties
42.8x11.5%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EGP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EGP 42.8xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.8 x) jämfört med US Industrial REITs branschgenomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EGP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.8x
Verklig PE Förhållande37.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EGP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$187.46
US$197.37
+5.3%
6.4%US$218.00US$180.00n/a19
Feb ’26US$169.62
US$193.90
+14.3%
6.6%US$220.00US$168.00n/a20
Jan ’26US$160.49
US$197.47
+23.0%
5.7%US$220.00US$180.00n/a19
Dec ’25US$172.21
US$198.50
+15.3%
6.0%US$220.00US$174.00n/a18
Nov ’25US$171.20
US$199.22
+16.4%
5.9%US$220.00US$174.00n/a18
Oct ’25US$183.22
US$199.74
+9.0%
6.4%US$220.00US$169.00n/a19
Sep ’25US$186.40
US$197.79
+6.1%
7.1%US$220.00US$169.00n/a19
Aug ’25US$188.56
US$192.32
+2.0%
9.0%US$220.00US$158.00n/a19
Jul ’25US$169.51
US$181.84
+7.3%
9.0%US$218.00US$158.00n/a19
Jun ’25US$165.18
US$182.67
+10.6%
9.0%US$218.00US$158.00n/a18
May ’25US$156.86
US$184.22
+17.4%
8.8%US$218.00US$158.00n/a18
Apr ’25US$176.32
US$192.56
+9.2%
8.0%US$218.00US$158.00n/a16
Mar ’25US$179.00
US$194.00
+8.4%
7.8%US$218.00US$158.00US$182.8515
Feb ’25US$182.94
US$189.67
+3.7%
8.0%US$218.00US$158.00US$169.6215
Jan ’25US$183.54
US$185.73
+1.2%
8.8%US$218.00US$158.00US$160.4915
Dec ’24US$176.80
US$184.93
+4.6%
9.1%US$218.00US$158.00US$172.2115
Nov ’24US$166.41
US$185.13
+11.3%
9.1%US$218.00US$158.00US$171.2015
Oct ’24US$166.53
US$188.69
+13.3%
9.2%US$218.00US$158.00US$183.2213
Sep ’24US$179.34
US$188.46
+5.1%
9.1%US$218.00US$158.00US$186.4013
Aug ’24US$175.70
US$186.62
+6.2%
10.1%US$218.00US$158.00US$188.5613
Jul ’24US$173.60
US$179.15
+3.2%
7.8%US$198.00US$154.00US$169.5113
Jun ’24US$163.37
US$176.46
+8.0%
7.9%US$198.00US$154.00US$165.1813
May ’24US$163.03
US$175.38
+7.6%
8.2%US$198.00US$146.00US$156.8613
Apr ’24US$165.32
US$174.46
+5.5%
7.6%US$198.00US$156.00US$176.3213
Mar ’24US$161.49
US$173.93
+7.7%
7.7%US$198.00US$152.00US$179.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$197.37
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EastGroup Properties, Inc. bevakas av 46 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays