Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Aktierapport

Börsvärde: US$229.4m

Alpine Income Property Trust Värdering

Är PINE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PINE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.36
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: PINE ( $14.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.36 )

Betydligt under verkligt värde: PINE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PINE?

Nyckeltal: Eftersom PINE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PINE. Detta beräknas genom att dividera PINE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PINE:s PS Ratio?
PS-förhållande3.9x
FörsäljningUS$53.97m
MarknadsvärdeUS$229.42m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PINE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PINE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
MDV Modiv Industrial
3.1x2.18%US$166.4m
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust
1.5xn/aUS$154.0m
OLP One Liberty Properties
5.5x7.30%US$508.5m
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
2.4xn/aUS$121.6m
PINE Alpine Income Property Trust
3.9x3.15%US$229.4m

Price-To-Sales vs Peers: PINE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PINE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US REITs Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
PINE 3.9xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PINE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.9 x) jämfört med US REITs branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PINE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PINE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.9x
Verklig PS Förhållande3.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PINE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PINE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.90
US$18.56
+24.58%
5.87%US$20.00US$16.00n/a12
May ’26US$15.42
US$18.65
+20.92%
4.91%US$20.00US$17.00n/a12
Apr ’26US$17.13
US$19.04
+11.16%
6.73%US$22.00US$17.00n/a12
Mar ’26US$16.58
US$19.21
+15.85%
5.86%US$22.00US$17.00n/a12
Feb ’26US$16.86
US$19.67
+16.65%
7.51%US$22.00US$17.00n/a12
Jan ’26US$16.79
US$19.94
+18.75%
6.31%US$22.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$17.89
US$19.94
+11.44%
6.31%US$22.00US$18.00n/a12
Nov ’25US$17.66
US$19.85
+12.42%
6.14%US$22.00US$18.00n/a12
Oct ’25US$18.05
US$19.18
+6.23%
3.78%US$20.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$19.04
US$19.10
+0.32%
3.66%US$20.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$17.17
US$18.90
+10.08%
3.70%US$20.00US$18.00n/a10
Jul ’25US$15.40
US$18.25
+18.51%
5.09%US$19.50US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.68
US$18.33
+16.87%
5.11%US$19.50US$16.00n/a10
May ’25US$14.93
US$18.43
+23.41%
5.15%US$19.50US$16.00US$15.4210
Apr ’25US$15.50
US$18.94
+22.22%
9.18%US$23.00US$16.00US$17.139
Mar ’25US$15.42
US$18.94
+22.86%
9.18%US$23.00US$16.00US$16.589
Feb ’25US$15.66
US$19.06
+21.73%
9.50%US$23.00US$16.00US$16.868
Jan ’25US$16.91
US$18.97
+12.17%
10.76%US$23.00US$15.00US$16.798
Dec ’24US$16.68
US$18.97
+13.72%
10.76%US$23.00US$15.00US$17.898
Nov ’24US$15.48
US$19.25
+24.35%
9.13%US$23.00US$17.00US$17.667
Oct ’24US$16.36
US$19.86
+21.38%
8.69%US$23.00US$17.00US$18.057
Sep ’24US$17.30
US$19.88
+14.88%
8.13%US$23.00US$17.00US$19.048
Aug ’24US$17.04
US$19.88
+16.64%
8.13%US$23.00US$17.00US$17.178
Jul ’24US$16.25
US$19.88
+22.31%
8.13%US$23.00US$17.00US$15.408
Jun ’24US$15.77
US$20.25
+28.41%
5.92%US$23.00US$19.00US$15.688
May ’24US$16.00
US$21.06
+31.60%
8.11%US$23.50US$19.00US$14.939
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$18.56
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 19:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alpine Income Property Trust, Inc. bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.