Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Aktierapport

Börsvärde: US$263.9m

Alpine Income Property Trust Värdering

Är PINE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PINE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.63
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: PINE ( $16.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.63 )

Betydligt under verkligt värde: PINE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PINE?

Nyckeltal: Eftersom PINE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PINE. Detta beräknas genom att dividera PINE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PINE:s PE Ratio?
PE-förhållande117.9x
IntäkterUS$2.07m
MarknadsvärdeUS$263.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PINE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PINE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
OLP One Liberty Properties
17.1xn/aUS$568.3m
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3.2xn/aUS$99.2m
GOOD Gladstone Commercial
63.6x11.0%US$717.9m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
8xn/aUS$126.6m
PINE Alpine Income Property Trust
117.9x-47.6%US$263.9m

Price-To-Earnings vs Peers: PINE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 117.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PINE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PDNL.B Presidential Realty
0.09xn/aUS$15.14k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PINE 117.9xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PINE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 117.9 x) jämfört med US REITs branschgenomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PINE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PINE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio117.9x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PINE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 117.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PINE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.58
US$19.21
+15.9%
5.9%US$22.00US$17.00n/a12
Feb ’26US$16.86
US$19.67
+16.6%
7.5%US$22.00US$17.00n/a12
Jan ’26US$16.79
US$19.94
+18.7%
6.3%US$22.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$17.89
US$19.94
+11.4%
6.3%US$22.00US$18.00n/a12
Nov ’25US$17.66
US$19.85
+12.4%
6.1%US$22.00US$18.00n/a12
Oct ’25US$18.05
US$19.18
+6.2%
3.8%US$20.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$19.04
US$19.10
+0.3%
3.7%US$20.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$17.17
US$18.90
+10.1%
3.7%US$20.00US$18.00n/a10
Jul ’25US$15.40
US$18.25
+18.5%
5.1%US$19.50US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.68
US$18.33
+16.9%
5.1%US$19.50US$16.00n/a10
May ’25US$14.93
US$18.43
+23.4%
5.2%US$19.50US$16.00n/a10
Apr ’25US$15.50
US$18.94
+22.2%
9.2%US$23.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$15.42
US$18.94
+22.9%
9.2%US$23.00US$16.00US$16.589
Feb ’25US$15.66
US$19.06
+21.7%
9.5%US$23.00US$16.00US$16.868
Jan ’25US$16.91
US$18.97
+12.2%
10.8%US$23.00US$15.00US$16.798
Dec ’24US$16.68
US$18.97
+13.7%
10.8%US$23.00US$15.00US$17.898
Nov ’24US$15.48
US$19.25
+24.4%
9.1%US$23.00US$17.00US$17.667
Oct ’24US$16.36
US$19.86
+21.4%
8.7%US$23.00US$17.00US$18.057
Sep ’24US$17.30
US$19.88
+14.9%
8.1%US$23.00US$17.00US$19.048
Aug ’24US$17.04
US$19.88
+16.6%
8.1%US$23.00US$17.00US$17.178
Jul ’24US$16.25
US$19.88
+22.3%
8.1%US$23.00US$17.00US$15.408
Jun ’24US$15.77
US$20.25
+28.4%
5.9%US$23.00US$19.00US$15.688
May ’24US$16.00
US$21.06
+31.6%
8.1%US$23.50US$19.00US$14.939
Apr ’24US$16.83
US$21.86
+29.9%
8.7%US$25.00US$19.00US$15.509
Mar ’24US$18.00
US$22.19
+23.3%
7.3%US$25.00US$19.00US$15.429
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$19.21
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alpine Income Property Trust, Inc. bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.