company background image
PINE logo

Alpine Income Property Trust NYSE:PINE Aktierapport

Senaste pris

US$14.90

Marknadsvärde

US$230.8m

7D

-2.2%

1Y

-2.3%

Uppdaterad

25 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Aktierapport

Börsvärde: US$230.8m

PINE Aktieöversikt

Alpine Income Property Trust, Inc. ("Bolaget" eller "PINE") är ett fastighetsbolag ("REIT") som äger och driver en högkvalitativ portfölj av kommersiella hyresfastigheter. Mer information

PINE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 45.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Blev lönsamt i år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 24.6%

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 35.6% per år under de kommande 3 åren

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

PINE logo
Alpine Income Property Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Barbell Investment Strategy Aims For Earnings Stability, But Tenant Bankruptcies And Interest Rate Risks May Affect Performance

Key Takeaways Strategic acquisitions and the barbell investment approach aim to provide stable cash flows and growth potential, potentially improving earnings reliability. Optimized asset management through non-core property sales and selective high-yield loans targets earnings optimization and enhanced net margins.
View narrative
US$19.02
FV
21.7% undervalued intrinsic discount
3.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Alpine Income Property Trust Community

Alpine Income Property Trust, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Alpine Income Property Trust
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$14.90
52 veckors högstaUS$19.42
52 veckors lägstaUS$14.51
Beta0.64
1 månads förändring-3.75%
3 månaders förändring-10.02%
1 års förändring-2.30%
3 års förändring-21.50%
5 års förändring20.45%
Förändring sedan börsintroduktionen-21.58%

Senaste nyheter och uppdateringar

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Recent updates

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Alpine Income Property: Understanding The New Share Repurchase Program (Rating Downgrade)

Feb 21
author-image

Balancing Risk And Yield Will Diversify Future Revenue Streams

Strategic acquisition of high-credit tenants boosts revenue stability, while diversifying revenue streams through a barbell investment strategy supports growth.

Alpine Income's Q4 Earnings: What To Expect

Jan 30

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Oct 15

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Aug 16

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Mar 16

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Feb 14

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Nov 24

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Nov 03

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Oct 03

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Sep 01

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

Aktieägarnas avkastning

PINEUS REITsUS Marknad
7D-2.2%-2.4%-2.7%
1Y-2.3%2.5%9.0%

Avkastning vs industri: PINE presterade sämre än US REITs branschen som gav 2.5 % under det senaste året.

Return vs Market: PINE presterade sämre än US marknaden som gav 9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement3.4%
REITs Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: PINE har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: PINE s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2019n/aJohn Albrightwww.alpinereit.com

Alpine Income Property Trust, Inc. ("Bolaget" eller "PINE") är ett fastighetsbolag ("REIT") som äger och förvaltar en högkvalitativ portfölj av kommersiella hyresfastigheter. Termerna "oss", "vi", "vårt" och "bolaget" som används i denna rapport avser Alpine Income Property Trust, Inc. tillsammans med våra konsoliderade dotterbolag. Vår fastighetsportfölj består av 134 nettouthyrda fastigheter belägna i 35 delstater.

Alpine Income Property Trust, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Alpine Income Property Trust:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
PINE grundläggande statistik
BörsvärdeUS$230.81m
Vinst(TTM)US$1.15m
Intäkter(TTM)US$53.97m
185.3x
P/E-förhållande
3.9x
P/S-förhållande

Är PINE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
PINE resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$53.97m
Kostnad för intäkterUS$8.50m
BruttovinstUS$45.47m
Övriga kostnaderUS$44.32m
IntäkterUS$1.15m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.08
Bruttomarginal84.25%
Nettovinstmarginal2.13%
Skuld/egenkapitalförhållande139.2%

Hur har PINE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

7.7%
Aktuell utdelningsavkastning
59%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 01:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alpine Income Property Trust, Inc. bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.