Modiv Industrial, Inc.

NYSE:MDV Aktierapport

Börsvärde: US$162.2m

Modiv Industrial Värdering

Är MDV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MDV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.08
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MDV ( $15.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.08 )

Betydligt under verkligt värde: MDV handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MDV?

Nyckeltal: Eftersom MDV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MDV. Detta beräknas genom att dividera MDV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MDV:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningUS$47.42m
MarknadsvärdeUS$162.23m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MDV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MDV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
2xn/aUS$99.2m
PINE Alpine Income Property Trust
4.7x4.0%US$263.9m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
4.4xn/aUS$126.6m
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust
2.5xn/aUS$207.9m
MDV Modiv Industrial
3.2x2.0%US$162.2m

Price-To-Sales vs Peers: MDV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MDV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.95m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
MDV 3.2xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies6PS0246810+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MDV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.2 x) jämfört med US REITs branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MDV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MDV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande3.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MDV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MDV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.55
US$18.17
+16.8%
3.4%US$19.00US$17.50n/a3
Feb ’26US$14.64
US$18.17
+24.1%
3.4%US$19.00US$17.50n/a3
Jan ’26US$14.88
US$18.75
+26.0%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Dec ’25US$16.02
US$18.75
+17.0%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Nov ’25US$16.80
US$17.75
+5.7%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$16.15
US$17.75
+9.9%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$16.64
US$17.75
+6.7%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Aug ’25US$14.81
US$17.75
+19.9%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.89
US$17.75
+27.8%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Jun ’25US$15.17
US$17.75
+17.0%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
May ’25US$14.90
US$17.75
+19.1%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$16.54
US$17.17
+3.8%
3.6%US$18.00US$16.50n/a3
Mar ’25US$15.39
US$16.83
+9.4%
5.0%US$18.00US$16.00US$15.213
Feb ’25US$14.70
US$16.83
+14.5%
5.0%US$18.00US$16.00US$14.643
Jan ’25US$14.90
US$16.83
+13.0%
5.0%US$18.00US$16.00US$14.883
Dec ’24US$15.28
US$16.83
+10.2%
5.0%US$18.00US$16.00US$16.023
Nov ’24US$15.36
US$16.00
+4.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$16.803
Oct ’24US$16.69
US$15.67
-6.1%
6.0%US$17.00US$15.00US$16.153
Sep ’24US$12.75
US$15.67
+22.9%
6.0%US$17.00US$15.00US$16.643
Aug ’24US$13.16
US$16.13
+22.5%
5.5%US$17.00US$15.00US$14.814
Jul ’24US$15.00
US$16.13
+7.5%
5.5%US$17.00US$15.00US$13.894
Jun ’24US$14.63
US$16.50
+12.8%
6.6%US$18.00US$15.00US$15.175
May ’24US$10.70
US$16.20
+51.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$14.905
Apr ’24US$10.63
US$16.20
+52.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$16.545
Mar ’24US$12.09
US$16.30
+34.8%
9.8%US$18.50US$14.00US$15.395
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$18.17
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Modiv Industrial, Inc. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
Barry OxfordColliers Securities