AstraZeneca PLC

OTCPK:AZNC.F Aktierapport

Börsvärde: US$283.6b

AstraZeneca Värdering

Är AZNC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AZNC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: AZNC.F ( $182.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $331.21 )

Betydligt under verkligt värde: AZNC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZNC.F?

Nyckeltal: Eftersom AZNC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AZNC.F. Detta beräknas genom att dividera AZNC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZNC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande30.2x
IntäkterUS$9.40b
MarknadsvärdeUS$283.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZNC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AZNC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.6x
MRK Merck
13.9x6.49%US$261.3b
JNJ Johnson & Johnson
19.9x2.00%US$498.6b
BMY Bristol-Myers Squibb
18x1.01%US$109.8b
PFE Pfizer
14.6x-0.11%US$141.6b
AZNC.F AstraZeneca
30.2x12.51%US$210.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AZNC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZNC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OGN Organon
3.8x19.13%US$1.86b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD biote
2.8x-52.22%US$118.72m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.6xn/aUS$113.44m
AZNC.F 30.2xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies8PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AZNC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.2 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZNC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZNC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.2x
Verklig PE Förhållande32.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AZNC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AZNC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$182.68
US$201.51
+10.31%
12.09%US$245.47US$137.86n/a19
Dec ’26US$180.35
US$193.51
+7.30%
11.68%US$242.15US$137.86n/a19
Nov ’26US$163.68
US$191.70
+17.12%
11.10%US$238.96US$141.01n/a19
Oct ’26US$162.56
US$185.65
+14.21%
13.69%US$243.87US$145.39n/a19
Sep ’26US$161.13
US$183.39
+13.81%
13.71%US$243.87US$145.39n/a19
Aug ’26US$147.50
US$181.87
+23.30%
12.33%US$233.13US$145.39n/a19
Jul ’26US$139.71
US$182.84
+30.87%
12.82%US$231.23US$146.18n/a20
Jun ’26US$141.50
US$181.80
+28.48%
12.41%US$231.23US$146.10n/a20
May ’26US$140.63
US$181.97
+29.39%
12.83%US$231.23US$146.10n/a20
Apr ’26US$148.12
US$181.36
+22.44%
13.50%US$246.74US$135.63n/a20
Mar ’26US$150.46
US$177.44
+17.93%
13.20%US$240.45US$135.63n/a20
Feb ’26US$140.72
US$172.72
+22.74%
13.61%US$222.30US$128.01n/a19
Jan ’26US$130.00
US$177.01
+36.17%
13.44%US$227.61US$133.86US$175.5019
Dec ’25US$136.50
US$177.65
+30.14%
13.26%US$228.68US$133.86US$180.3519
Nov ’25US$142.85
US$185.21
+29.65%
15.28%US$260.47US$137.39US$163.6819
Oct ’25US$155.52
US$185.25
+19.12%
14.58%US$260.47US$139.36US$162.5620
Sep ’25US$175.00
US$180.63
+3.22%
11.73%US$225.81US$141.40US$161.1321
Aug ’25US$160.60
US$180.21
+12.21%
11.56%US$225.81US$141.40US$147.5022
Jul ’25US$157.50
US$174.63
+10.88%
12.07%US$225.81US$137.44US$139.7122
Jun ’25US$153.78
US$172.28
+12.03%
12.27%US$225.07US$137.44US$141.5022
May ’25US$151.02
US$164.80
+9.12%
13.46%US$220.19US$131.28US$140.6320
Apr ’25US$135.80
US$161.21
+18.71%
14.93%US$222.17US$119.95US$148.1221
Mar ’25US$130.00
US$162.01
+24.62%
14.27%US$224.59US$120.02US$150.4621
Feb ’25US$132.12
US$164.67
+24.63%
12.06%US$217.13US$136.17US$140.7221
Jan ’25US$134.45
US$165.29
+22.94%
10.40%US$212.35US$134.25US$130.0021
US$201.16
Fair Value
9.2% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 01:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AstraZeneca PLC bevakas av 62 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research