Merck & Co., Inc.

NYSE:MRK Aktierapport

Börsvärde: US$233.0b

Merck Värdering

Är MRK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.46
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRK ( $93.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $232.46 )

Betydligt under verkligt värde: MRK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRK?

Nyckeltal: Eftersom MRK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MRK. Detta beräknas genom att dividera MRK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRK:s PE Ratio?
PE-förhållande13.7x
IntäkterUS$17.12b
MarknadsvärdeUS$233.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MRK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.2x
JNJ Johnson & Johnson
28.6x7.9%US$397.3b
PFE Pfizer
18.5x3.7%US$149.8b
ZTS Zoetis
30.7x7.8%US$74.9b
LLY Eli Lilly
78.9x21.6%US$826.9b
MRK Merck
13.7x7.4%US$233.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MRK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.19b
PROC.F Procaps Group
2xn/aUS$101.54m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.7x0.2%US$9.75m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
MRK 13.7xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MRK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.7 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.7x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MRK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$93.15
US$112.78
+21.1%
11.8%US$146.00US$95.00n/a22
Feb ’26US$98.82
US$123.97
+25.4%
11.4%US$150.00US$100.00n/a24
Jan ’26US$99.48
US$128.73
+29.4%
11.3%US$155.00US$100.00n/a25
Dec ’25US$101.64
US$130.33
+28.2%
10.6%US$155.00US$100.00n/a25
Nov ’25US$101.88
US$133.56
+31.1%
7.9%US$155.00US$110.00n/a27
Oct ’25US$114.74
US$139.03
+21.2%
5.8%US$155.00US$120.00n/a26
Sep ’25US$118.45
US$139.22
+17.5%
5.9%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25US$113.82
US$141.14
+24.0%
5.5%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25US$127.90
US$142.68
+11.6%
5.3%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25US$125.54
US$141.88
+13.0%
6.1%US$155.00US$118.00n/a25
May ’25US$128.80
US$141.54
+9.9%
6.1%US$155.00US$118.00n/a26
Apr ’25US$130.99
US$136.21
+4.0%
5.7%US$148.00US$114.00n/a25
Mar ’25US$126.96
US$133.65
+5.3%
7.6%US$148.00US$103.00US$92.2526
Feb ’25US$126.38
US$127.73
+1.1%
7.6%US$140.00US$103.00US$98.8227
Jan ’25US$109.02
US$122.90
+12.7%
7.0%US$135.00US$103.00US$99.4828
Dec ’24US$103.46
US$123.61
+19.5%
6.8%US$135.00US$103.00US$101.6428
Nov ’24US$102.85
US$123.71
+20.3%
6.6%US$135.00US$103.00US$101.8827
Oct ’24US$102.95
US$122.82
+19.3%
6.8%US$135.00US$103.00US$114.7427
Sep ’24US$109.84
US$122.72
+11.7%
7.2%US$135.00US$97.00US$118.4528
Aug ’24US$105.28
US$123.27
+17.1%
7.0%US$135.00US$97.00US$113.8228
Jul ’24US$115.39
US$122.58
+6.2%
8.0%US$135.00US$97.00US$127.9026
Jun ’24US$110.93
US$122.89
+10.8%
8.3%US$136.00US$97.00US$125.5427
May ’24US$116.34
US$123.07
+5.8%
9.6%US$155.00US$97.00US$128.8028
Apr ’24US$106.39
US$120.07
+12.9%
10.9%US$155.00US$96.00US$130.9927
Mar ’24US$106.65
US$119.85
+12.4%
10.8%US$155.00US$96.00US$126.9626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$112.78
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Merck & Co., Inc. bevakas av 53 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research