Eli Lilly and Company

NYSE:LLY Aktierapport

Börsvärde: US$932.5b

Eli Lilly Värdering

Är LLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LLY ( $1064.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1253.18 )

Betydligt under verkligt värde: LLY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LLY?

Nyckeltal: Eftersom LLY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LLY. Detta beräknas genom att dividera LLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LLY:s PE Ratio?
PE-förhållande51.7x
IntäkterUS$18.41b
MarknadsvärdeUS$932.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LLY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
JNJ Johnson & Johnson
19.6x2.02%US$492.2b
MRK Merck
14.2x6.49%US$266.7b
BMY Bristol-Myers Squibb
18.3x1.01%US$108.0b
PFE Pfizer
14.8x-0.11%US$143.1b
LLY Eli Lilly
51.7x20.09%US$932.5b

Price-To-Earnings vs Peers: LLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LLY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.8xn/aUS$117.82m
BTMD biote
2.8x-52.22%US$112.79m
BSEM BioStem Technologies
3.5xn/aUS$66.01m
LLY 51.7xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.7 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LLY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.7x
Verklig PE Förhållande42.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,064.04
US$1,098.04
+3.20%
16.30%US$1,500.00US$770.00n/a27
Dec ’26US$1,057.89
US$1,036.45
-2.03%
17.08%US$1,500.00US$770.00n/a27
Nov ’26US$862.86
US$919.33
+6.54%
13.58%US$1,190.00US$700.00n/a27
Oct ’26US$825.42
US$888.15
+7.60%
14.84%US$1,190.00US$650.00n/a26
Sep ’26US$732.58
US$888.52
+21.29%
15.43%US$1,190.00US$650.00n/a27
Aug ’26US$762.33
US$956.67
+25.49%
14.37%US$1,190.00US$650.00n/a27
Jul ’26US$775.90
US$951.98
+22.69%
15.01%US$1,190.00US$650.00n/a27
Jun ’26US$737.67
US$955.31
+29.50%
15.09%US$1,190.00US$650.00n/a27
May ’26US$794.10
US$985.13
+24.06%
12.76%US$1,190.00US$650.00n/a26
Apr ’26US$805.23
US$1,010.47
+25.49%
11.88%US$1,190.00US$620.00n/a26
Mar ’26US$920.63
US$995.86
+8.17%
12.84%US$1,190.00US$620.00n/a26
Feb ’26US$811.08
US$975.28
+20.24%
14.99%US$1,190.00US$580.00n/a26
Jan ’26US$772.00
US$984.05
+27.47%
15.07%US$1,250.00US$580.00US$1,074.6827
Dec ’25US$795.35
US$992.82
+24.83%
14.86%US$1,250.00US$580.00US$1,057.8927
Nov ’25US$818.93
US$1,005.86
+22.83%
13.94%US$1,250.00US$580.00US$862.8627
Oct ’25US$884.48
US$995.42
+12.54%
13.87%US$1,150.00US$580.00US$825.4225
Sep ’25US$960.02
US$986.82
+2.79%
13.93%US$1,150.00US$580.00US$732.5825
Aug ’25US$832.44
US$918.99
+10.40%
16.35%US$1,117.00US$540.00US$762.3326
Jul ’25US$914.37
US$868.94
-4.97%
14.02%US$1,029.51US$540.00US$775.9025
Jun ’25US$820.34
US$852.52
+3.92%
12.73%US$1,023.00US$540.00US$737.6726
May ’25US$776.75
US$845.32
+8.83%
13.25%US$1,023.00US$540.00US$794.1026
Apr ’25US$760.55
US$797.44
+4.85%
14.10%US$1,000.00US$500.00US$805.2326
Mar ’25US$782.12
US$767.61
-1.86%
15.03%US$1,000.00US$500.00US$920.6327
Feb ’25US$660.43
US$636.99
-3.55%
13.93%US$763.00US$430.00US$811.0826
Jan ’25US$582.92
US$623.77
+7.01%
13.64%US$727.00US$430.00US$772.0027
US$1.1k
Fair Value
3.1% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 17:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eli Lilly and Company bevakas av 53 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Luisa HectorBerenberg
Kerry HolfordBerenberg