biote Corp.

NasdaqGM:BTMD Aktierapport

Börsvärde: US$112.8m

biote Värdering

Är BTMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BTMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: BTMD ( $2.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.76 )

Betydligt under verkligt värde: BTMD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BTMD?

Nyckeltal: Eftersom BTMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BTMD. Detta beräknas genom att dividera BTMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BTMD:s PE Ratio?
PE-förhållande2.8x
IntäkterUS$28.79m
MarknadsvärdeUS$112.79m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BTMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BTMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.6xn/aUS$113.4m
SIGA SIGA Technologies
6x61.27%US$437.5m
TBPH Theravance Biopharma
31.3x8.10%US$948.1m
PCRX Pacira BioSciences
49.1x26.85%US$1.1b
BTMD biote
2.8x-52.22%US$118.7m

Price-To-Earnings vs Peers: BTMD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BTMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt19.9x12.9%
BTMD biote
 2.8x-52.22%US$118.72m
OGN Organon
3.8x19.13%US$1.88b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD 2.8xBranschgenomsnitt 19.9xNo. of Companies8PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt19.9x12.9%
BTMD biote
 2.8x-52.22%US$118.72m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BTMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.8 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BTMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BTMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.8x
Verklig PE Förhållande5.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BTMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BTMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.47
US$4.51
+82.67%
25.51%US$6.00US$3.00n/a5
Dec ’26US$2.56
US$4.51
+76.25%
25.51%US$6.00US$3.00n/a5
Nov ’26US$2.87
US$4.88
+70.17%
20.53%US$6.00US$3.50n/a5
Oct ’26US$2.98
US$4.88
+63.89%
20.53%US$6.00US$3.50n/a5
Sep ’26US$3.44
US$4.88
+41.98%
20.53%US$6.00US$3.50n/a5
Aug ’26US$3.89
US$6.40
+64.47%
21.19%US$8.00US$4.00n/a5
Jul ’26US$4.12
US$6.40
+55.29%
21.19%US$8.00US$4.00n/a5
Jun ’26US$3.46
US$6.40
+84.91%
21.19%US$8.00US$4.00n/a5
May ’26US$3.27
US$7.47
+128.34%
13.09%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’26US$3.63
US$7.47
+105.69%
13.09%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’26US$4.37
US$9.87
+125.93%
13.39%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$5.09
US$9.87
+93.98%
13.39%US$12.00US$8.00n/a6
Jan ’26US$6.18
US$9.87
+59.76%
13.39%US$12.00US$8.00US$2.606
Dec ’25US$6.61
US$9.54
+44.27%
10.51%US$11.00US$8.00US$2.565
Nov ’25US$5.23
US$9.59
+83.33%
16.92%US$12.00US$7.00US$2.875
Oct ’25US$5.48
US$9.59
+74.96%
16.92%US$12.00US$7.00US$2.985
Sep ’25US$6.28
US$9.59
+52.68%
16.92%US$12.00US$7.00US$3.445
Aug ’25US$7.48
US$9.27
+23.88%
18.12%US$12.00US$7.00US$3.895
Jul ’25US$7.40
US$9.27
+25.22%
18.12%US$12.00US$7.00US$4.125
Jun ’25US$6.66
US$8.87
+33.12%
12.72%US$10.00US$7.00US$3.465
May ’25US$5.65
US$8.65
+53.06%
11.51%US$10.00US$7.00US$3.275
Apr ’25US$5.72
US$8.45
+47.69%
9.25%US$9.00US$7.00US$3.635
Mar ’25US$5.84
US$8.14
+39.45%
9.47%US$9.00US$7.00US$4.375
Feb ’25US$4.00
US$7.39
+84.69%
12.85%US$9.00US$6.55US$5.094
Jan ’25US$4.94
US$8.33
+68.69%
14.97%US$10.00US$7.00US$6.183
US$4.51
Fair Value
45.3% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 02:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

biote Corp. bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Kaumil GajrawalaJefferies LLC
George KellyRoth Capital Partners