Lineage Cell Therapeutics, Inc.

NYSEAM:LCTX Aktierapport

Börsvärde: US$128.2m

Lineage Cell Therapeutics Värdering

Är LCTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LCTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.01
Fair Value
74.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: LCTX ( $0.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.01 )

Betydligt under verkligt värde: LCTX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LCTX?

Nyckeltal: Eftersom LCTX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LCTX. Detta beräknas genom att dividera LCTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LCTX:s PS Ratio?
PS-förhållande13.4x
FörsäljningUS$8.72m
MarknadsvärdeUS$128.20m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LCTX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LCTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
PBYI Puma Biotechnology
0.7x-1.0%US$177.6m
CHRS Coherus BioSciences
0.4x6.2%US$127.9m
TSVT 2seventy bio
2.8x12.7%US$136.2m
MGNX MacroGenics
1x-2.8%US$154.4m
LCTX Lineage Cell Therapeutics
13.4x49.4%US$128.2m

Price-To-Sales vs Peers: LCTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LCTX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.57b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$14.22b
MRNA Moderna
3.6x18.8%US$11.94b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$8.81b
LCTX 13.4xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LCTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.4 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LCTX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LCTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio13.4x
Verklig PS Förhållande18x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LCTX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 13.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LCTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.51
US$4.50
+782.2%
49.3%US$9.00US$2.00n/a6
Feb ’26US$0.60
US$4.50
+649.1%
49.3%US$9.00US$2.00n/a6
Jan ’26US$0.50
US$4.83
+861.9%
43.8%US$9.00US$2.00n/a6
Dec ’25US$0.57
US$4.50
+686.9%
33.3%US$7.00US$2.00n/a6
Nov ’25US$0.82
US$5.00
+512.9%
20.0%US$7.00US$4.00n/a6
Oct ’25US$0.90
US$5.00
+458.5%
20.0%US$7.00US$4.00n/a6
Sep ’25US$0.88
US$5.00
+465.7%
20.0%US$7.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$0.96
US$5.20
+439.4%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$0.95
US$5.20
+445.0%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$1.00
US$5.20
+420.0%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
May ’25US$1.13
US$5.20
+360.2%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$1.46
US$5.20
+256.2%
18.8%US$7.00US$4.00n/a5
Mar ’25US$1.11
US$5.40
+386.5%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.565
Feb ’25US$0.86
US$5.40
+525.9%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.605
Jan ’25US$1.09
US$5.40
+395.4%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.505
Dec ’24US$0.99
US$5.40
+443.5%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.575
Nov ’24US$1.12
US$5.40
+382.1%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.825
Oct ’24US$1.18
US$5.40
+357.6%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.905
Sep ’24US$1.34
US$5.40
+303.0%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.885
Aug ’24US$1.42
US$5.40
+280.3%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.965
Jul ’24US$1.41
US$5.40
+283.0%
18.9%US$7.00US$4.00US$0.955
Jun ’24US$1.28
US$5.40
+321.9%
18.9%US$7.00US$4.00US$1.005
May ’24US$1.31
US$5.40
+312.2%
18.9%US$7.00US$4.00US$1.135
Apr ’24US$1.50
US$5.40
+260.0%
18.9%US$7.00US$4.00US$1.465
Mar ’24US$1.38
US$5.40
+291.3%
18.9%US$7.00US$4.00US$1.115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$4.50
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lineage Cell Therapeutics, Inc. bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jack AllenBaird
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Gum-Ming LoweCraig-Hallum Capital Group LLC