Loading...
TAK logo

Takeda Pharmaceutical Company LimitedNYSE:TAK Aktierapport

Marknadsvärde US$54.7b
Aktiekurs
n/a
1Y17.2%
7D-5.8%
1D1.0%
Portföljens värde
​
Utsikt

Takeda Pharmaceutical Company Limited

NYSE:TAK Aktierapport

Börsvärde: US$54.7b

Takeda Pharmaceutical (TAK) Aktievy

Takeda Pharmaceutical Company Limited bedriver forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och utlicensiering av läkemedel. Mer information

TAK fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 57.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 40.76% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Utdelning på 3.76% täcks inte väl av intäkterna


TAK Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW473,263 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
DA
davidlsander
473,263 investors already sharing narratives
View all narratives

Takeda Pharmaceutical Company Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Takeda Pharmaceutical
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursJP¥17.02
52 veckors högstaJP¥18.90
52 veckors lägstaJP¥12.99
Beta0.096
1 månads förändring0.35%
3 månaders förändring3.40%
1 års förändring18.52%
3 års förändring11.31%
5 års förändring2.78%
Förändring sedan börsintroduktionen-19.91%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 11

Takeda Pharmaceutical: The Downside Was Forecastable

Summary Takeda Pharmaceutical Company Limited remains a Hold with a $12/share price target, reflecting skepticism about forward pipeline success and valuation methodology. TAK's growth is viewed as "hollow," with core EPS adjustments masking a true P/E above 41x—far above peer multiples and not justified by fundamentals. Buybacks and high dividends are seen as risky amid heavy debt, upcoming patent cliffs, and speculative late-stage pipeline prospects. Despite operational quality and a solid dividend, TAK's historical underperformance, structural headwinds, and aggressive adjustments limit risk-adjusted upside. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 13

Takeda: Buy Into Future Drug Pipeline Potential, Despite Recent Profit Headwinds

Summary Japan-based Takeda Pharmaceutical, which has its ADR listed on the NYSE, gets a buy rating today, agreeing with the analyst consensus. Besides a diverse drug portfolio across multiple segments, they have a robust drug discovery pipeline to meet future clinical demand. The firm has been a proven cash flow generator, with an above-average dividend yield above +4%, and modest leverage risk. Some challenges are the stock appears overvalued on forward earnings multiple, and could use improvement to its profit margin compared to big pharma peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 31

Strong Q3, Improved Guidance Are Signs Takeda Pharmaceutical May Be Undervalued

Summary Takeda Pharmaceutical offers attractive dividends and has a low price/book ratio, making it appealing despite recent price drops and US policy uncertainties. The company reported strong Q3 earnings, raised full-year FY2025 guidance, and announced a new CEO and a significant share repurchase program. Revenue and operating income exceeded expectations due to a shortage of generic Vyvanse, favorable exchange rates, and reduced amortization of intangible assets. US policy and tariffs pose risks, but Takeda's strong dividend yield and strategic moves make it a worthwhile investment at current prices. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 07

Takeda Pharmaceutical: Dividend Yield Is High But Hides Pitfalls Especially For US Investors

Summary Takeda Pharmaceutical offers a high dividend yield, but its sustainability is questionable due to exchange rate risks and a payout ratio often exceeding 100%. Despite growth in segments like Livtencity and Qdenga, high debt and weak currency make Takeda a risky dividend investment. The devaluation of the yen against the dollar significantly impacts revenue growth and dividend stability for U.S. investors. Key drugs like Entyvio face patent expiration, while Vyvanse has already lost U.S. exclusivity, posing risks to future revenue streams. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Takeda Pharmaceuticals: An Interesting Option For Income Investors

Summary Takeda Pharmaceuticals (NYSE: TAK) offers a strong cash position and above-average dividend yield, making it an attractive option for income investors seeking international pharma exposure. The company's price/book value of 0.92 suggests it may be undervalued, presenting a potential long-term investment opportunity at a modest price. Risks include foreign currency exchange rate fluctuations and global pressure to reduce drug prices, which could impact profitability and margins. Despite intense competition, Takeda's steady revenue growth and strong dividend yield of 4.24% make it a solid addition to a diversified income portfolio. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 06

Takeda: Strong Growth Catalysts And Maturing Pipeline Continue To Limit Downside Risk

Summary Takeda Pharmaceutical Company's shares have not been able to overcome overhead resistance and are likely to test their October 2022 lows. TAK stock has declined by over 17% since our previous commentary, while the S&P 500 has rallied over 36%. Takeda's profitability trends show a decrease in core EBIT, but management remains optimistic about the company's pipeline & growth and launch products. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 03

Takeda Pharmaceutical Company: Attractive Stock But Needs To Grow Net Profits

Summary Takeda Pharmaceutical reports 4.6% YoY revenue growth in Q3 2023, driven by positive forex moves and pipeline advancements. Takeda receives FDA approval for novel drugs EOHILIA, FRUZAQLA, and ADZYNMA, expanding its commercialized product portfolio. Takeda focuses on R&D and digital transformation, including the use of AI solutions, to enhance innovation and treatment options for patients. Read the full article on Seeking Alpha

Aktieägarnas avkastning

TAKUS PharmaceuticalsUS Marknad
7D-1.3%1.3%3.5%
1Y18.5%57.8%20.5%

Avkastning vs industri: TAK presterade sämre än US Pharmaceuticals branschen som gav 48.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: TAK presterade sämre än US marknaden som gav 20.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is TAK's price volatile compared to industry and market?
TAK volatility
TAK Average Weekly Movement3.4%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabil aktiekurs: TAK har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: TAK s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
178147,029Julie Kimwww.takeda.com

Takeda Pharmaceutical Company Limited bedriver forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och utlicensiering av läkemedel. Företaget erbjuder läkemedel inom områdena gastroenterologi, sällsynta sjukdomar, plasmabaserade behandlingar, onkologi, vacciner och neurovetenskap. Företaget marknadsför sina produkter under varumärkena Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab/Vocinti, EOHILIA, Takhzyro, Advate, Elaprase, Replagal, Vpriv, Adynovate/Adynovi, Livtencity, ADZYNMA, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Flexbumin, Adcetris, Leuplin/Enantone, Ninlaro, Iclusig, FRUZAQLA, Alunbrig, Vyvanse/Elvanse, Trintellix och QDENGA.

Takeda Pharmaceutical Company Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Takeda Pharmaceutical:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
TAK grundläggande statistik
BörsvärdeUS$54.68b
Vinst(TTM)-US$1.03b
Intäkter(TTM)US$29.16b
1.9x
P/S-förhållande
-53.0x
P/E-förhållande

Är TAK övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
TAK resultaträkning (TTM)
IntäkterJP¥4.62t
Kostnad för intäkterJP¥1.64t
BruttovinstJP¥2.98t
Övriga kostnaderJP¥3.14t
Intäkter-JP¥163.44b

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2026

Nästa vinstdatum

Oct 29, 2026

Vinst per aktie (EPS)-102.35
Bruttomarginal64.47%
Nettovinstmarginal-3.54%
Skuld/egenkapitalförhållande65.4%

Hur har TAK utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.8%
Aktuell utdelningsavkastning
-193%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/06 06:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/06 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Takeda Pharmaceutical Company Limited bevakas av 28 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research