XOMA Royalty Corporation

NasdaqGM:XOMA.O Aktierapport

Börsvärde: US$300.5m

XOMA Royalty Värdering

Är XOMA.O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XOMA.O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.52
Fair Value
454.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna XOMA.O s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna XOMA.O s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XOMA.O?

Nyckeltal: Eftersom XOMA.O är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XOMA.O. Detta beräknas genom att dividera XOMA.O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XOMA.O:s PS Ratio?
PS-förhållande6.9x
FörsäljningUS$42.91m
MarknadsvärdeUS$300.49m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XOMA.O:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XOMA.O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
NNNN Anbio Biotechnology
41.3xn/aUS$340.2m
EBS Emergent BioSolutions
0.4x11.04%US$352.8m
VNDA Vanda Pharmaceuticals
1.3x27.11%US$249.9m
ORGO Organogenesis Holdings
0.8x10.81%US$376.8m
XOMA.O XOMA Royalty
6.9x21.62%US$300.5m

Price-To-Sales vs Peers: XOMA.O är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XOMA.O:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

153 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
1.9x-0.55%US$18.51b
INCY Incyte
2.8x2.68%US$12.49b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x7.16%US$11.12b
EXAS Exact Sciences
3.8x10.20%US$10.65b
XOMA.O 6.9xBranschgenomsnitt 8.0xNo. of Companies153PS01632486480+
153 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XOMA.O har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6.9 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XOMA.O:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XOMA.O PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.9x
Verklig PS Förhållande4.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XOMA.O är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$65.36
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 02:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XOMA Royalty Corporation bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert WassermanBenchmark Company
Ritu BaralCanaccord Genuity
Jason KantorCredit Suisse