Organogenesis Holdings Inc.

NasdaqCM:ORGO Aktierapport

Börsvärde: US$639.2m

Organogenesis Holdings Värdering

Är ORGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ORGO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ORGO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORGO?

Nyckeltal: Eftersom ORGO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ORGO. Detta beräknas genom att dividera ORGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORGO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$482.04m
MarknadsvärdeUS$639.21m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORGO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ORGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.8x
PRTA Prothena
6x38.5%US$810.6m
GYRE Gyre Therapeutics
9.1xn/aUS$935.5m
CDNA CareDx
3.4x12.3%US$1.1b
IMTX Immatics
4.6x8.4%US$518.0m
ORGO Organogenesis Holdings
1.6x9.2%US$639.2m

Price-To-Sales vs Peers: ORGO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORGO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.1x19.9%
ORGO Organogenesis Holdings
 1.6x9.2%US$639.21m
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
ORGO 1.6xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.1x27.7%
ORGO Organogenesis Holdings
 1.6x71.8%US$639.21m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ORGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORGO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ORGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.01
US$6.00
-0.2%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Feb ’26US$3.68
US$5.00
+35.9%
14.1%US$6.00US$4.00n/a4
Jan ’26US$3.20
US$5.00
+56.3%
14.1%US$6.00US$4.00n/a4
Dec ’25US$3.87
US$4.70
+21.4%
18.7%US$6.00US$3.80n/a4
Nov ’25US$2.78
US$4.38
+57.4%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$2.82
US$4.38
+55.1%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$2.88
US$4.38
+51.9%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.78
US$4.38
+57.4%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.70
US$4.38
+62.0%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.75
US$4.67
+69.7%
26.7%US$6.00US$3.00n/a3
May ’25US$2.51
US$4.83
+92.6%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Apr ’25US$2.80
US$4.83
+72.6%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Mar ’25US$2.92
US$4.83
+65.5%
21.3%US$6.00US$3.50US$6.213
Feb ’25US$3.43
US$4.75
+38.5%
26.3%US$6.00US$3.50US$3.682
Jan ’25US$4.09
US$4.75
+16.1%
26.3%US$6.00US$3.50US$3.202
Dec ’24US$2.73
US$3.75
+37.4%
6.7%US$4.00US$3.50US$3.872
Nov ’24US$2.29
US$3.50
+52.8%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.782
Oct ’24US$3.18
US$3.50
+10.1%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.822
Sep ’24US$2.91
US$3.50
+20.3%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.882
Aug ’24US$4.29
US$7.50
+74.8%
33.3%US$10.00US$5.00US$2.782
Jul ’24US$3.32
US$7.50
+125.9%
33.3%US$10.00US$5.00US$2.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.00
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Organogenesis Holdings Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael GormanBTIG
Ross OsbornCantor Fitzgerald & Co.
Matthew MiksicCredit Suisse