Xencor, Inc.

NasdaqGM:XNCR Aktierapport

Börsvärde: US$839.5m

Xencor Värdering

Är XNCR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XNCR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$53.67
Fair Value
78.1% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: XNCR ( $11.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $53.67 )

Betydligt under verkligt värde: XNCR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XNCR?

Nyckeltal: Eftersom XNCR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XNCR. Detta beräknas genom att dividera XNCR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XNCR:s PS Ratio?
PS-förhållande5.7x
FörsäljningUS$146.93m
MarknadsvärdeUS$839.47m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XNCR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XNCR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
AKBA Akebia Therapeutics
3.7x18.04%US$750.4m
ZYME Zymeworks
10.4x9.37%US$1.3b
CDNA CareDx
2.4x11.69%US$808.5m
NVAX Novavax
1.4x-32.24%US$1.5b
XNCR Xencor
5.7x18.76%US$839.5m

Price-To-Sales vs Peers: XNCR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XNCR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

158 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMGN Amgen
4.6x2.13%US$160.37b
GILD Gilead Sciences
4.8x4.47%US$139.83b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
4.4x6.25%US$62.21b
BIIB Biogen
2.3x-1.17%US$23.44b
XNCR 5.7xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies158PS020406080100+
158 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XNCR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5.7 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 10.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XNCR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XNCR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.7x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XNCR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XNCR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.77
US$24.10
+104.76%
43.02%US$40.00US$6.00n/a10
Sep ’26US$8.13
US$25.20
+209.96%
38.01%US$40.00US$6.00n/a10
Aug ’26US$7.98
US$28.20
+253.38%
32.80%US$40.00US$6.00n/a10
Jul ’26US$8.07
US$28.20
+249.44%
32.80%US$40.00US$6.00n/a10
Jun ’26US$8.00
US$28.20
+252.50%
32.80%US$40.00US$6.00n/a10
May ’26US$10.86
US$30.30
+179.01%
18.32%US$40.00US$22.00n/a10
Apr ’26US$9.69
US$30.30
+212.69%
18.32%US$40.00US$22.00n/a10
Mar ’26US$15.36
US$30.64
+99.46%
17.62%US$40.00US$22.00n/a11
Feb ’26US$18.28
US$32.91
+80.03%
15.46%US$40.00US$22.00n/a11
Jan ’26US$22.98
US$32.91
+43.21%
15.46%US$40.00US$22.00n/a11
Dec ’25US$25.60
US$31.50
+23.05%
20.24%US$40.00US$20.00n/a10
Nov ’25US$21.26
US$33.09
+55.65%
24.46%US$50.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$19.64
US$32.82
+67.10%
24.20%US$50.00US$20.00US$11.8311
Sep ’25US$17.49
US$32.64
+86.60%
23.92%US$50.00US$21.00US$8.1311
Aug ’25US$19.90
US$33.58
+68.76%
22.63%US$50.00US$21.00US$7.9812
Jul ’25US$19.02
US$33.83
+77.88%
21.95%US$50.00US$21.00US$8.0712
Jun ’25US$23.76
US$35.92
+51.16%
26.52%US$58.00US$22.00US$8.0012
May ’25US$23.93
US$35.83
+49.74%
26.50%US$58.00US$22.00US$10.8612
Apr ’25US$21.92
US$37.33
+70.32%
29.51%US$58.00US$22.00US$9.6912
Mar ’25US$23.82
US$37.33
+56.73%
29.51%US$58.00US$22.00US$15.3612
Feb ’25US$19.06
US$37.18
+95.08%
23.33%US$56.00US$22.00US$18.2811
Jan ’25US$21.23
US$38.18
+79.85%
26.40%US$59.00US$22.00US$22.9811
Dec ’24US$18.80
US$39.71
+111.25%
26.45%US$59.00US$22.00US$25.6014
Nov ’24US$17.47
US$43.57
+149.41%
20.47%US$59.00US$27.00US$21.2614
Oct ’24US$20.15
US$43.57
+116.24%
20.47%US$59.00US$27.00US$19.6414
US$24.1
Fair Value
51.2% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 15:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xencor, Inc. bevakas av 24 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Etzer DaroutBarclays
Peter LawsonBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg