BeiGene, Ltd.

NasdaqGS:ONC Aktierapport

Börsvärde: US$29.1b

BeiGene Värdering

Är ONC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ONC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$442.44
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: ONC ( $245.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $442.44 )

Betydligt under verkligt värde: ONC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ONC?

Nyckeltal: Eftersom ONC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ONC. Detta beräknas genom att dividera ONC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ONC:s PS Ratio?
PS-förhållande6.9x
FörsäljningUS$3.81b
MarknadsvärdeUS$29.14b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ONC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ONC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
14x22.9%US$31.9b
NTRA Natera
11.4x12.9%US$21.0b
INSM Insmed
38x42.5%US$14.8b
UTHR United Therapeutics
4.8x6.9%US$14.4b
ONC BeiGene
6.9x15.3%US$29.1b

Price-To-Sales vs Peers: ONC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ONC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.57b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$14.22b
MRNA Moderna
3.6x18.8%US$11.94b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$8.81b
ONC 6.9xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ONC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6.9 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ONC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ONC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.9x
Verklig PS Förhållande9.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ONC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ONC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$245.53
US$320.73
+30.6%
10.6%US$376.00US$207.00n/a23
Feb ’26US$224.99
US$283.39
+26.0%
13.3%US$376.00US$207.00n/a23
Jan ’26US$184.71
US$280.92
+52.1%
13.6%US$376.00US$207.00n/a21
Dec ’25US$215.00
US$280.06
+30.3%
13.6%US$376.00US$207.00n/a22
Nov ’25US$204.21
US$276.99
+35.6%
15.1%US$345.00US$152.00n/a22
Oct ’25US$230.98
US$274.14
+18.7%
16.0%US$345.00US$152.00n/a22
Sep ’25US$191.78
US$272.96
+42.3%
16.7%US$345.00US$152.00n/a21
Aug ’25US$162.29
US$264.27
+62.8%
19.0%US$345.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$144.89
US$267.01
+84.3%
18.2%US$345.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$148.85
US$267.01
+79.4%
18.2%US$345.00US$152.00n/a21
May ’25US$156.53
US$268.40
+71.5%
19.2%US$345.00US$152.00n/a21
Apr ’25US$159.23
US$269.36
+69.2%
18.3%US$345.00US$161.00n/a21
Mar ’25US$165.02
US$270.08
+63.7%
17.4%US$345.00US$171.40US$271.8021
Feb ’25US$149.93
US$282.99
+88.7%
15.1%US$359.00US$196.00US$224.9919
Jan ’25US$180.36
US$285.19
+58.1%
15.3%US$359.00US$196.00US$184.7119
Dec ’24US$187.49
US$285.19
+52.1%
15.3%US$359.00US$196.00US$215.0019
Nov ’24US$181.30
US$287.65
+58.7%
16.4%US$359.00US$180.18US$204.2119
Oct ’24US$179.87
US$293.49
+63.2%
13.5%US$359.00US$196.00US$230.9820
Sep ’24US$208.92
US$295.74
+41.6%
13.1%US$359.00US$196.00US$191.7821
Aug ’24US$206.54
US$299.25
+44.9%
14.8%US$400.00US$196.00US$162.2921
Jul ’24US$178.30
US$308.39
+73.0%
12.9%US$400.00US$196.00US$144.8919
Jun ’24US$223.48
US$316.38
+41.6%
8.5%US$400.00US$263.30US$148.8520
May ’24US$259.98
US$310.77
+19.5%
9.6%US$400.00US$262.00US$156.5320
Apr ’24US$215.53
US$307.73
+42.8%
10.7%US$400.00US$230.10US$159.2321
Mar ’24US$235.88
US$310.06
+31.4%
10.9%US$400.00US$230.10US$165.0220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$320.73
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BeiGene, Ltd. bevakas av 58 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian SkorneyBaird
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yonglin YanBOCI Research Ltd.