Mesoblast Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för MESO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

MESO ( $13.28 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( $107.43 )

Är MESO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MESO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$107.43

Fair Value

87.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: MESO ( $13.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $107.43 )

Betydligt under verkligt värde: MESO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MESO?

Nyckeltal: Eftersom MESO knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för MESO. Detta beräknas genom att dividera MESO:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är MESO:s PB Ratio?
PB-förhållande	3.5x
Bok	US$461.26m
Marknadsvärde	US$1.61b

MESO viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	299x
Företagsvärde/EBITDA	-34.3x
PEG-kvot	n/a

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MESO:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för MESO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	2.4x
DVAX Dynavax Technologies	2.9x	32.0%	US$1.8b
IDYA IDEAYA Biosciences	1.5x	32.1%	US$1.5b
RCUS Arcus Biosciences	2.2x	23.0%	US$996.0m
VERA Vera Therapeutics	3.1x	38.6%	US$1.8b
MESO Mesoblast	3.5x	62.1%	US$2.5b

Price-To-Book vs Peers: MESO är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser MESO:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

53 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
NKTX Nkarta	0.3x	-9.5%	US$126.32m
MGX Metagenomi	0.3x	-18.1%	US$76.72m
IMAB I-Mab	0.3x	-8.0%	US$66.12m
IPSC Century Therapeutics	0.3x	-17.0%	US$51.75m

53 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Book kontra industri: MESO är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.5 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är MESO:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MESO PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	3.5x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MESO s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

US$18.99

Fair Value

30.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 02:26
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mesoblast Limited bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
John Hester	Bell Potter
Stuart Roberts	Bell Potter