Kiniksa Pharmaceuticals International, plc

NasdaqGS:KNSA Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Kiniksa Pharmaceuticals International Värdering

Är KNSA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KNSA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.38
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: KNSA ( $21.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $72.38 )

Betydligt under verkligt värde: KNSA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KNSA?

Nyckeltal: Eftersom KNSA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KNSA. Detta beräknas genom att dividera KNSA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KNSA:s PS Ratio?
PS-förhållande3.7x
FörsäljningUS$423.24m
MarknadsvärdeUS$1.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KNSA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KNSA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
IMCR Immunocore Holdings
4.7x18.1%US$1.4b
MNKD MannKind
5.5x13.1%US$1.6b
GRAL GRAIL
11.2x16.3%US$1.2b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
4.7x11.5%US$1.1b
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
3.7x16.0%US$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: KNSA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KNSA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x19.8%
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
 3.7x16.0%US$1.56b
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.74b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.60b
KNSA 3.7xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x27.5%
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
 3.7x46.5%US$1.56b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KNSA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.7 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KNSA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KNSA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.7x
Verklig PS Förhållande4.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KNSA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KNSA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.33
US$35.17
+64.9%
10.7%US$40.00US$30.00n/a6
Feb ’26US$19.60
US$36.00
+83.7%
8.3%US$40.00US$32.00n/a6
Jan ’26US$19.78
US$36.00
+82.0%
8.3%US$40.00US$32.00n/a6
Dec ’25US$22.08
US$36.00
+63.0%
8.3%US$40.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$22.48
US$35.83
+59.4%
7.8%US$40.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$25.47
US$35.00
+37.4%
10.2%US$40.00US$30.00n/a6
Sep ’25US$26.74
US$32.83
+22.8%
10.0%US$38.00US$28.00n/a6
Aug ’25US$25.77
US$32.83
+27.4%
10.0%US$38.00US$28.00n/a6
Jul ’25US$18.00
US$30.67
+70.4%
6.1%US$34.00US$28.00n/a6
Jun ’25US$19.01
US$30.67
+61.3%
6.1%US$34.00US$28.00n/a6
May ’25US$19.40
US$30.00
+54.6%
4.2%US$32.00US$28.00n/a5
Apr ’25US$19.70
US$27.80
+41.1%
8.6%US$32.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$21.74
US$27.40
+26.0%
10.2%US$32.00US$24.00US$20.285
Feb ’25US$18.21
US$27.40
+50.5%
10.2%US$32.00US$24.00US$19.605
Jan ’25US$17.54
US$26.20
+49.4%
13.1%US$32.00US$23.00US$19.785
Dec ’24US$16.81
US$26.20
+55.9%
13.1%US$32.00US$23.00US$22.085
Nov ’24US$15.14
US$26.40
+74.4%
12.4%US$32.00US$23.00US$22.485
Oct ’24US$17.37
US$25.40
+46.2%
16.4%US$32.00US$20.00US$25.475
Sep ’24US$17.76
US$25.40
+43.0%
16.4%US$32.00US$20.00US$26.745
Aug ’24US$18.90
US$24.60
+30.2%
19.2%US$32.00US$20.00US$25.775
Jul ’24US$14.08
US$21.80
+54.8%
15.5%US$28.00US$18.00US$18.005
Jun ’24US$14.16
US$21.80
+54.0%
15.5%US$28.00US$18.00US$19.015
May ’24US$10.98
US$21.60
+96.7%
15.9%US$28.00US$18.00US$19.405
Apr ’24US$10.76
US$21.60
+100.7%
15.9%US$28.00US$18.00US$19.705
Mar ’24US$12.57
US$21.00
+67.1%
19.0%US$28.00US$16.00US$21.745
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$35.17
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kiniksa Pharmaceuticals International, plc bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Liisa BaykoEvercore ISI
Paul ChoiGoldman Sachs