Loading...
GRFS logo

Grifols, S.A.NasdaqGS:GRFS Aktierapport

Marknadsvärde US$6.9b
Aktiekurs
US$7.98
US$12
33.5% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-3.0%
7D1.8%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

Grifols, S.A.

NasdaqGS:GRFS Aktierapport

Börsvärde: US$6.9b

Grifols (GRFS) Aktievy

Grifols, S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver forskning, utveckling, produktion och marknadsföring av plasmaderiverade läkemedel i USA, Kanada, Spanien, Europa och internationellt. Mer information

GRFS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 61.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 20.7% per år

Intäkterna ökade med 112.6% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Instabil utdelningshistorik


GRFS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Grifols, S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Grifols
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€7.98
52 veckors högsta€11.14
52 veckors lägsta€7.39
Beta1.17
1 månads förändring-1.24%
3 månaders förändring-13.73%
1 års förändring-3.04%
3 års förändring-7.32%
5 års förändring-54.43%
Förändring sedan börsintroduktionen20.48%

Senaste nyheter och uppdateringar

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Grifols: A Market Setback Turns Into Buying Opportunity

Summary Grifols, a Spanish multinational specializing in plasma-derived therapies, is undervalued due to historical mismanagement but holds a strong market position with significant competitive advantages. New management has implemented an operational improvement plan, showing positive results in 2024, including record revenues, improved EBITDA margins, and increased free cash flow. Key risks include potential U.S. immigration policies affecting plasma supply and the emergence of recombinant protein substitutes, which could erode revenue by 2028. The business is poised for growth with a strategic plan targeting revenue growth, improved margins, and significant free cash flow generation, making it an attractive investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Grifols: Looking At The Longer-Term 2025-2027 Upside After No Sale

Summary Grifols remains a strong long-term investment due to its leading position in the plasma industry and improving financial fundamentals, despite short-term volatility and lack of a dividend. The company's revenue and EBITDA growth, improved leverage ratio, and significant liquidity highlight its resilience and potential for future profitability. Grifols' valuation is attractive, with a potential upside to €20/share, driven by EPS growth and market expansion in plasma-derived products. I maintain a "BUY" rating for Grifols, expecting a significant return on investment over the next 1-4 years. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 29

Grifols: More Attractive Than In A Very Long Time

Summary I don't divest unless the fundamental thesis changes; Grifols' buyout offer from Brookfield Asset Management is undervalued, so I maintain my "Buy" stance. Despite Brookfield's offer, I believe Grifols is worth more, as supported by recent 3Q24 results and the transaction committee's recommendation. The transaction committee advises against accepting the €10.5/share offer, aligning with my view that Grifols' real value is higher. This situation is instructive for valuation investors, demonstrating the importance of assessing a company's true worth beyond buyout offers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Grifols: Here Is Why It's Still A 'Buy' Even If Price Goes Down

Summary Grifols, S.A. is undervalued and worth more than its current market valuation, making it a strong buy even without a potential Brookfield buyout. The company leads the global plasma market, with significant growth in immunoglobulin and albumin segments, and has a robust infrastructure and geographical reach. Despite facing competition and emerging technologies, Grifols' fundamentals are solid, with impressive 2024 earnings forecasts and improving margins and leverage. The lack of a dividend is a downside, but the potential for significant returns based on historical P/E ratios makes Grifols a speculative “Buy”. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 16

Grifols: Stay On The Sidelines

Summary Grifols leverage and governance concerns are primarily addressed. The company confirms discussions around a potential combined PE/family bid offer. Still, there is a high debt and negligible FCF generation to consider. We remain neutral. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 07

Grifols: Why To Watch From The Sidelines

Summary Grifols, a major player in global plasma extraction and processing, has experienced a significant 43% decline in stock price in 2024 following a bearish report from Gotham. KPMG and the Spanish regulator have offered a more favorable perspective based on Grifols’ 2023 results, suggesting that while the company’s structure warrants caution, it is not without value. For investors seeking value, the question is: Is there enough margin of safety? A closer examination reveals that Grifols is facing several challenges compared to its competitors, compounded by debt. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 05

Grifols: Q4 Was Positive, Still Too Many Question Marks

Summary Grifols faces new accusations from the hedge fund Gotham City. Gotham City questions loans and outgoing flows recorded in Grifols' financial report, as well as the role of Scranton Enterprises. Grifols disclosed a lack of FCF generation in 2024. We are neutral, given a soft outlook for the current year. On a positive note, Grifols confirmed the Shanghai RAAS equity stake divestment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Grifols: I've Read The Short-Seller Report, And I Mostly Disagree

Summary Grifols' position in the pharma industry has dropped due to a short-seller report, causing its stock to decline. The report questions the accounting treatment of M&As and consolidation of entities in Grifols' filings. I believe that the allegations in the report are not significant enough to warrant a 20% drop in the company's stock and plans to wait for a reaction before adding more to their stake. Read the full article on Seeking Alpha

Aktieägarnas avkastning

GRFSUS BiotechsUS Marknad
7D1.8%3.1%1.2%
1Y-3.0%34.6%28.7%

Avkastning vs industri: GRFS presterade sämre än US Biotechs branschen som gav 34.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: GRFS presterade sämre än US marknaden som gav 28.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GRFS's price volatile compared to industry and market?
GRFS volatility
GRFS Average Weekly Movement5.4%
Biotechs Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabil aktiekurs: GRFS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: GRFS s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
190925,000Nacho Abia Buenachewww.grifols.com

Grifols, S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver forskning, utveckling, produktion och marknadsföring av plasmaderiverade läkemedel i USA, Kanada, Spanien, Europa och internationellt. Verksamheten bedrivs genom fyra segment: Biopharma, Diagnostic, Bio Supplies och Others. Företaget erbjuder olika hemoderivat från mänsklig plasma för behandlingsområden inom immunologi, infektionssjukdomar, hepatologi, intensivvård, pulmonologi, hematologi och neurologi, marknadsför utrustning, reagenser och annan utrustning för diagnostiska tester samt tillhandahåller transfusionsmedicin, klinisk diagnostik och testtjänster.

Grifols, S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Grifols:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GRFS grundläggande statistik
BörsvärdeUS$6.88b
Vinst(TTM)US$483.12m
Intäkter(TTM)US$8.66b
15.9x
P/E-förhållande
0.9x
P/S-förhållande

Är GRFS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GRFS resultaträkning (TTM)
Intäkter€7.44b
Kostnad för intäkter€4.58b
Bruttovinst€2.85b
Övriga kostnader€2.44b
Intäkter€415.00m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.61
Bruttomarginal38.36%
Nettovinstmarginal5.58%
Skuld/egenkapitalförhållande109.9%

Hur har GRFS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.1%
Aktuell utdelningsavkastning
33%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 11:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grifols, S.A. bevakas av 32 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander