Hur ser EQ:s ps Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

EQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Hur ser EQ:s ps Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

EQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Vad är EQ:s ps Ratio jämfört med dess Fair ps Ratio? Detta är den förväntade ps Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.8 x).

Vad är det skäliga priset för EQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Otillräcklig data för att beräkna EQ s verkliga värde för värderingsanalys.

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Equillium (Nasdaq:EQ) - Aktiekurs, nyheter och analys

EQ Aktieöversikt

Equillium, Inc, ett bioteknikföretag i klinisk fas, utvecklar och säljer produkter för behandling av svåra autoimmuna och inflammatoriska, eller immunoinflammatoriska, sjukdomar med otillfredsställda medicinska behov. Mer information

EQ fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	2/6
Tidigare resultat	0/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 25.6% per år

Intäkterna har ökat 9% per år under de senaste 5 åren

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 119.3% per år under de kommande 3 åren

Har mindre än 1 år av cash runway

För närvarande olönsamt och förväntas inte bli lönsamt under de kommande 3 åren

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med US -marknaden

+ 1 större risk

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Equillium, Inc. Konkurrenter

CervoMed

NasdaqCM:CRVO

US$17.5m

Spero Therapeutics

NasdaqGS:SPRO

US$42.0m

Carisma Therapeutics

NasdaqGM:CARM

US$16.7m

Spruce Biosciences

NasdaqCM:SPRB

US$14.8m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Equillium
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	US$0.72
52 veckors högsta	US$2.99
52 veckors lägsta	US$0.49
Beta	1.87
1 månads förändring	8.27%
3 månaders förändring	5.88%
1 års förändring	-68.14%
3 års förändring	-79.83%
5 års förändring	-79.43%
Förändring sedan börsintroduktionen	-94.86%

Senaste nyheter och uppdateringar

Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Feb 12

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

Nov 16

Recent updates

Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Feb 12

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

Nov 16

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Price Target To US$6.06

Aug 12

Broker Revenue Forecasts For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Are Surging Higher

May 03

Does Equillium (NASDAQ:EQ) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 26

Equillium GAAP EPS of -$0.41 in-line

Aug 15

Equillium CEO Bruce Steel - Drugs For Autoimmune, Inflammatory Disorders (Video)

Oct 08

Is Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Mar 09

Equillium prices $30M registered direct offering

Feb 04

Equillium (EQ) Investor Presentation - Slideshow

Dec 04

How Much Of Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Do Insiders Own?

Nov 24

FDA gives green signal to Equillium's late-stage COVID-19 trial

Oct 30

Aktieägarnas avkastning

	EQ	US Biotechs	US Marknad
7D	-5.9%	-2.0%	-3.1%
1Y	-68.1%	-7.6%	13.1%

Avkastning vs industri: EQ presterade sämre än US Biotechs branschen som gav -7.6 % under det senaste året.

Return vs Market: EQ presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is EQ's price volatile compared to industry and market?
EQ volatility
EQ Average Weekly Movement	14.5%
Biotechs Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	17.2%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabil aktiekurs: EQ s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: EQ s veckovolatilitet ( 14% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av US aktier.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2017	45	Bruce Steel	www.equilliumbio.com

Equillium, Inc. är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar och säljer produkter för behandling av svåra autoimmuna och inflammatoriska, eller immuninflammatoriska, sjukdomar med stora medicinska behov. Bolagets ledande produktkandidat är itolizumab (EQ001), en förstklassig monoklonal antikropp som riktar sig mot immunkontrollreceptorn CD6, som befinner sig i kliniska fas III-studier för behandling av akut graft-versus-host-sjukdom; slutförd klinisk fas I-studie för behandling av ulcerös kolit; och klinisk fas I-studie för behandling av lupusnefrit. Företaget utvecklar också EQ101, som slutfört fas 1/2 för behandling av kutant T-cellslymfom och alopecia areata, samt EQ302 för behandling av gastrointestinala indikationer.

Equillium, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Equillium:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
EQ grundläggande statistik
Börsvärde	US$25.16m
Vinst(TTM)	-US$4.61m
Intäkter(TTM)	US$45.91m

0.6x

P/S-förhållande

-5.5x

P/E-förhållande

Är EQ övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
EQ resultaträkning (TTM)
Intäkter	US$45.91m
Kostnad för intäkter	US$0
Bruttovinst	US$45.91m
Övriga kostnader	US$50.53m
Intäkter	-US$4.61m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	-0.13
Bruttomarginal	100.00%
Nettovinstmarginal	-10.05%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har EQ utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 23:46
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equillium, Inc. bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Lut Ming Cheng	Cantor Fitzgerald & Co.
Raghuram Selvaraju	H.C. Wainwright & Co.
Biren Amin	Jefferies LLC

EQ Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Equillium, Inc. Konkurrenter

NasdaqCM:CRVO

US$17.5m

NasdaqGS:SPRO

US$42.0m

NasdaqGM:CARM

US$16.7m

NasdaqCM:SPRB

US$14.8m

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Consensus EPS estimates fall by 232%

Equillium and Biocon Limited Announces Positive Data from Phase 2 Study Evaluating Itolizumab in Patients with Moderate to Severe Ulcerative Colitis

High number of new directors

Equillium, Inc. Announces Board and Committee Changes

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

Recent updates

Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Consensus EPS estimates fall by 232%

Equillium and Biocon Limited Announces Positive Data from Phase 2 Study Evaluating Itolizumab in Patients with Moderate to Severe Ulcerative Colitis

High number of new directors

Equillium, Inc. Announces Board and Committee Changes

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 35% Share Price Plunge

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.11 loss in 3Q 2023)

Price target decreased by 49% to US$3.33

Consensus revenue estimates fall by 27%

Lacklustre Performance Is Driving Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) 28% Price Drop

Consensus revenue estimates increase by 35%

Forecast to breakeven in 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Financial position

New major risk - Share price stability

Equillium, Inc. Announces Positive Interim Analysis from Phase 3 Equator Study of Itolizumab in Acute Graft-Versus-Host Disease

Equillium Receives Non-Compliance Letter from Nasdaq Regarding Minimum Bid Price Requirement

Benign Growth For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Underpins Stock's 54% Plummet

Equillium, Inc. Announces Topline Data from Its Phase 2, Single Dose, Proof-Of-Concept Study of Eq101

Equillium, Inc. Announces Interim Enrollment Achieved in Phase 3 EQUATOR Study of Itolizumab in Acute Graft-Versus-Host Disease

New minor risk - Profitability

Forecast to breakeven in 2024

First quarter 2024 earnings released: US$0.078 loss per share (vs US$0.11 loss in 1Q 2023)

We Think Equillium (NASDAQ:EQ) Needs To Drive Business Growth Carefully

Price target increased by 9.5% to US$6.75

Equillium Announces Positive Topline Data from the Type B Portion of the Phase 1B Equalise Study of Itolizumab in Lupus Nephritis

Consensus EPS estimates fall by 188%

Little Excitement Around Equillium, Inc.'s (NASDAQ:EQ) Revenues

New major risk - Share price stability

Equillium Announces Update on Multi-Cytokine Inhibitors EQ101 & EQ102 in Development for Alopecia Areata and Celiac Disease

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 10% to US$6.17

Equillium, Inc. Presents Positive Data from Phase 1B EQUALISE Study At the 2023 Annual Meeting of the American College of Rheumatology

Equillium Announces Data from Phase 1b EQUALISE Study Presented at the 2023 Annual Meeting of the American Society of Nephrology

Equillium Gets an Additional 180-Day Grace Period to Regain Compliance with the Minimum Bid Price Requirement

Consensus revenue estimates increase by 23%

Analyst Forecasts For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Are Surging Higher

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Price Target To US$6.06

Equillium, Inc. Promotes Maple Fung to the Position of Chief Medical Officer

Equillium, Inc. (NasdaqGM:EQ) announces an Equity Buyback for $7.5 million worth of its shares.

Consensus revenue estimates increase by 187%

Broker Revenue Forecasts For Equillium, Inc. (NASDAQ:EQ) Are Surging Higher

Consensus revenue estimates increase by 17%

Does Equillium (NASDAQ:EQ) Have A Healthy Balance Sheet?

Biocon Limited in Collaboration with Equillium, Inc. Initiate Phase 2 Clinical Study of Itolizumab in Patients with Ulcerative Colitis

Price target decreased to US$12.00

Insufficient new directors

Equillium, Inc. Announces Initiation of Phase 2 Study of Eq101 A First-In-Class Multi-Cytokine Inhibitor of Il-2, Il-9 and Il-15 Targeting Alopecia Areata

Equillium Announces Initiation of Phase 1 study of EQ102, A First-in-Class Multi-Cytokine Inhibitor of IL-15 and IL-21 Targeting Celiac Disease

Price target decreased to US$12.00

Price target increased to US$14.00

Equillium, Inc. Reports Interim Results from the Type B Portion of the EQUALIZE Study Evaluating Itolizumab

Equillium, Inc. (NasdaqGM:EQ) entered into a definitive merger agreement to acquire Metacrine, Inc. (NasdaqCM:MTCR).

Equillium GAAP EPS of -$0.41 in-line

Insufficient new directors

Price target increased to US$13.75

Equillium, Inc., Annual General Meeting, May 24, 2022