Bicycle Therapeutics plc

NasdaqGS:BCYC Aktierapport

Börsvärde: US$724.5m

Bicycle Therapeutics Värdering

Är BCYC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BCYC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BCYC s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BCYC s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BCYC?

Nyckeltal: Eftersom BCYC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BCYC. Detta beräknas genom att dividera BCYC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BCYC:s PS Ratio?
PS-förhållande19.9x
FörsäljningUS$35.28m
MarknadsvärdeUS$724.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BCYC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BCYC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.2x
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
4.7x11.5%US$1.1b
GRAL GRAIL
11.2x16.3%US$1.2b
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.6x32.9%US$424.7m
ZYME Zymeworks
14.1x21.8%US$877.5m
BCYC Bicycle Therapeutics
19.9x50.6%US$724.5m

Price-To-Sales vs Peers: BCYC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BCYC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.74b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.60b
MRNA Moderna
3.6x17.8%US$11.68b
EXAS Exact Sciences
3.3x9.5%US$8.83b
BCYC 19.9xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BCYC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 19.9 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BCYC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BCYC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio19.9x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BCYC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 19.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BCYC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.14
US$29.55
+191.4%
37.0%US$48.00US$13.00n/a11
Feb ’26US$13.39
US$32.09
+139.7%
34.7%US$53.00US$15.00n/a11
Jan ’26US$14.00
US$33.36
+138.3%
29.7%US$53.00US$17.00n/a11
Dec ’25US$20.40
US$37.82
+85.4%
25.6%US$55.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$22.71
US$39.10
+72.2%
23.6%US$55.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$22.71
US$39.20
+72.6%
25.2%US$56.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$21.50
US$39.67
+84.5%
26.0%US$56.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$24.37
US$40.78
+67.3%
22.9%US$56.00US$30.00n/a9
Jul ’25US$20.29
US$41.33
+103.7%
22.5%US$56.00US$30.00n/a9
Jun ’25US$22.19
US$41.33
+86.3%
22.5%US$56.00US$30.00n/a9
May ’25US$24.20
US$43.19
+78.5%
24.1%US$60.00US$30.00n/a10
Apr ’25US$24.25
US$43.19
+78.1%
24.1%US$60.00US$30.00n/a10
Mar ’25US$25.72
US$43.19
+67.9%
24.1%US$60.00US$30.00US$10.9710
Feb ’25US$17.35
US$43.72
+152.0%
25.4%US$60.00US$30.00US$13.3910
Jan ’25US$18.08
US$43.72
+141.8%
25.4%US$60.00US$30.00US$14.0010
Dec ’24US$14.99
US$48.93
+226.4%
19.0%US$65.00US$33.00US$20.4012
Nov ’24US$15.35
US$49.08
+219.8%
18.7%US$65.00US$33.00US$22.7112
Oct ’24US$20.09
US$49.08
+144.3%
18.7%US$65.00US$33.00US$22.7112
Sep ’24US$22.22
US$48.92
+120.2%
18.0%US$65.00US$33.00US$21.5013
Aug ’24US$24.47
US$51.01
+108.5%
18.5%US$72.00US$33.00US$24.3714
Jul ’24US$25.52
US$52.37
+105.2%
18.8%US$72.00US$33.00US$20.2914
Jun ’24US$24.30
US$52.37
+115.5%
18.8%US$72.00US$33.00US$22.1914
May ’24US$20.67
US$52.79
+155.4%
19.0%US$72.00US$33.00US$24.2014
Apr ’24US$21.27
US$52.79
+148.2%
19.0%US$72.00US$33.00US$24.2514
Mar ’24US$22.76
US$52.21
+129.4%
19.5%US$72.00US$33.00US$25.7214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$29.55
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bicycle Therapeutics plc bevakas av 20 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.
Arlinda LeeCanaccord Genuity