Comcast Corporation

NasdaqGS:CMCSA Aktierapport

Börsvärde: US$135.7b

Comcast Värdering

Är CMCSA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMCSA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.02
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMCSA ( $35.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $78.02 )

Betydligt under verkligt värde: CMCSA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMCSA?

Nyckeltal: Eftersom CMCSA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMCSA. Detta beräknas genom att dividera CMCSA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMCSA:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterUS$16.19b
MarknadsvärdeUS$135.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMCSA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMCSA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.3x
CHTR Charter Communications
10.4x5.2%US$57.6b
LBRD.K Liberty Broadband
13.9x34.0%US$11.8b
CABO Cable One
94.1x12.3%US$1.5b
SPOT Spotify Technology
103x23.6%US$124.5b
CMCSA Comcast
8.4x-2.1%US$135.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CMCSA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMCSA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Media Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
SBGI Sinclair
3x-5.7%US$965.13m
GTN Gray Media
1.1x-38.3%US$388.89m
SGRP SPAR Group
2.7x-89.1%US$34.92m
CMCSA 8.4xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMCSA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med US Media branschgenomsnitt ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMCSA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMCSA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMCSA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMCSA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.98
US$42.90
+19.2%
13.3%US$55.00US$35.00n/a28
Feb ’26US$33.66
US$43.99
+30.7%
12.4%US$55.00US$35.00n/a28
Jan ’26US$37.53
US$47.92
+27.7%
9.3%US$57.00US$37.00n/a28
Dec ’25US$43.19
US$48.25
+11.7%
9.8%US$60.00US$37.00n/a27
Nov ’25US$43.56
US$47.62
+9.3%
11.0%US$60.00US$35.00n/a27
Oct ’25US$41.70
US$46.44
+11.4%
10.4%US$55.00US$35.00n/a27
Sep ’25US$39.57
US$46.59
+17.7%
10.0%US$55.00US$35.00n/a27
Aug ’25US$40.26
US$46.46
+15.4%
10.2%US$55.00US$35.00n/a27
Jul ’25US$38.17
US$46.98
+23.1%
10.5%US$56.00US$34.00n/a27
Jun ’25US$40.03
US$47.90
+19.7%
8.9%US$56.00US$40.00n/a27
May ’25US$38.20
US$48.15
+26.1%
8.3%US$56.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$42.28
US$50.52
+19.5%
8.3%US$60.00US$42.00n/a29
Mar ’25US$42.80
US$50.59
+18.2%
8.4%US$60.00US$42.00US$35.8829
Feb ’25US$46.73
US$50.47
+8.0%
8.5%US$60.00US$42.00US$33.6628
Jan ’25US$43.85
US$49.86
+13.7%
8.9%US$60.00US$42.00US$37.5328
Dec ’24US$42.21
US$49.31
+16.8%
8.9%US$60.00US$42.00US$43.1929
Nov ’24US$41.82
US$49.19
+17.6%
9.1%US$60.00US$42.00US$43.5629
Oct ’24US$44.34
US$49.65
+12.0%
8.5%US$60.00US$39.00US$41.7027
Sep ’24US$45.73
US$49.77
+8.8%
8.5%US$60.00US$39.00US$39.5728
Aug ’24US$45.31
US$49.10
+8.4%
9.7%US$60.00US$39.00US$40.2629
Jul ’24US$41.55
US$45.63
+9.8%
10.9%US$60.00US$36.00US$38.1730
Jun ’24US$39.04
US$45.48
+16.5%
11.2%US$60.00US$36.00US$40.0329
May ’24US$41.64
US$45.14
+8.4%
11.2%US$60.00US$35.00US$38.2029
Apr ’24US$37.91
US$43.38
+14.4%
13.1%US$60.00US$33.00US$42.2829
Mar ’24US$36.63
US$43.42
+18.5%
13.0%US$60.00US$33.00US$42.8029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$42.90
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Comcast Corporation bevakas av 69 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird