Sirius XM Holdings Inc.

NasdaqGS:SIRI Aktierapport

Börsvärde: US$8.1b

Sirius XM Holdings Värdering

Är SIRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.99
Fair Value
64.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIRI ( $23.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $66.99 )

Betydligt under verkligt värde: SIRI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIRI?

Nyckeltal: Eftersom SIRI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SIRI. Detta beräknas genom att dividera SIRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIRI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$8.70b
MarknadsvärdeUS$8.14b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIRI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SIRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
LBRD.K Liberty Broadband
11.8x1.1%US$12.1b
SATS EchoStar
0.6x4.4%US$8.9b
CABO Cable One
0.9x-1.7%US$1.4b
ATUS Altice USA
0.1x-1.8%US$1.3b
SIRI Sirius XM Holdings
0.9x-0.1%US$8.1b

Price-To-Sales vs Peers: SIRI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIRI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Media Branschen?

45 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PARA Paramount Global
0.3x2.0%US$8.05b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.2x5.6%US$1.65b
ATUS Altice USA
0.1x-1.8%US$1.28b
SIRI 0.9xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
45 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SIRI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.9 x) jämfört med US Media branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIRI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIRI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SIRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.65
US$24.08
+1.8%
19.0%US$32.00US$16.00n/a13
Feb ’26US$24.01
US$24.15
+0.6%
18.1%US$32.00US$16.00n/a13
Jan ’26US$22.80
US$25.54
+12.0%
19.0%US$32.00US$16.00n/a13
Dec ’25US$26.95
US$28.80
+6.9%
23.6%US$43.00US$21.00n/a15
Nov ’25US$27.65
US$28.93
+4.6%
23.4%US$43.00US$20.00n/a15
Oct ’25US$22.66
US$34.69
+53.1%
35.8%US$65.00US$21.00n/a13
Sep ’25US$32.90
US$37.79
+14.9%
29.2%US$65.00US$25.00n/a12
Aug ’25US$32.30
US$39.17
+21.3%
28.5%US$65.00US$25.00n/a12
Jul ’25US$28.80
US$39.17
+36.0%
28.5%US$65.00US$25.00n/a12
Jun ’25US$28.20
US$40.75
+44.5%
25.4%US$65.00US$25.00n/a12
May ’25US$30.50
US$41.85
+37.2%
25.4%US$65.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$38.30
US$48.88
+27.6%
25.1%US$75.00US$30.00n/a12
Mar ’25US$42.70
US$51.50
+20.6%
22.6%US$75.00US$35.00US$24.1911
Feb ’25US$52.30
US$52.09
-0.4%
22.4%US$75.00US$35.00US$24.0111
Jan ’25US$54.70
US$51.75
-5.4%
22.2%US$75.00US$35.00US$22.8012
Dec ’24US$48.80
US$51.00
+4.5%
21.6%US$75.00US$35.00US$26.9513
Nov ’24US$45.00
US$50.69
+12.6%
21.7%US$75.00US$35.00US$27.6513
Oct ’24US$45.20
US$50.96
+12.8%
21.9%US$75.00US$35.00US$22.6614
Sep ’24US$45.00
US$51.13
+13.6%
21.4%US$75.00US$35.00US$32.9015
Aug ’24US$49.80
US$49.20
-1.2%
24.3%US$75.00US$32.50US$32.3015
Jul ’24US$45.30
US$46.83
+3.4%
23.3%US$75.00US$32.50US$28.8015
Jun ’24US$37.00
US$46.83
+26.6%
23.3%US$75.00US$32.50US$28.2015
May ’24US$37.80
US$48.63
+28.7%
22.6%US$75.00US$32.50US$30.5015
Apr ’24US$39.70
US$55.28
+39.2%
19.3%US$75.00US$36.00US$38.3016
Mar ’24US$42.70
US$56.94
+33.3%
17.9%US$82.50US$45.00US$42.7016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$24.08
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sirius XM Holdings Inc. bevakas av 42 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.