KLBA.Y Aktieöversikt

Klabin S.A., tillsammans med sina dotterbolag, producerar och exporterar förpackningspapper och hållbara pappersförpackningslösningar i Brasilien och internationellt. Mer information

KLBA.Y fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	2/6
Tidigare resultat	1/6
Finansiell hälsa	1/6
Utdelningar	4/6

Belöningar

Handlar till 46.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 19.12% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Utdelning på 7.18% täcks inte väl av fria kassaflöden

Vinstmarginaler (9.3%) är lägre än förra året (14.9%)

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Klabin S.A. Konkurrenter

Sealed Air

NYSE:SEE

US$4.1b

Sonoco Products

NYSE:SON

US$4.4b

Graphic Packaging Holding

NYSE:GPK

US$6.6b

Avery Dennison

NYSE:AVY

US$13.4b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Klabin
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	R$6.41
52 veckors högsta	R$9.19
52 veckors lägsta	R$5.57
Beta	0.33
1 månads förändring	6.57%
3 månaders förändring	-17.25%
1 års förändring	-22.15%
3 års förändring	-17.11%
5 års förändring	-6.06%
Förändring sedan börsintroduktionen	285.99%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	KLBA.Y	US Packaging	US Marknad
7D	-1.5%	-0.4%	2.8%
1Y	-22.1%	-6.0%	9.3%

Avkastning vs industri: KLBA.Y presterade sämre än US Packaging branschen som gav -6 % under det senaste året.

Return vs Market: KLBA.Y presterade sämre än US marknaden som gav 9.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KLBA.Y's price volatile compared to industry and market?
KLBA.Y volatility
KLBA.Y Average Weekly Movement	11.1%
Packaging Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in US Market	16.3%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

Stabil aktiekurs: KLBA.Y har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: KLBA.Y s veckovolatilitet ( 11% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1899	n/a	Cristiano Teixeira	www.klabin.com.br

Klabin S.A., tillsammans med sina dotterbolag, producerar och exporterar förpackningspapper och hållbara förpackningslösningar av papper i Brasilien och internationellt. Företaget bedriver plantering av tall och eukalyptus samt skogsförvaltning. Företaget producerar och säljer också massa av lövved (eukalyptus), barrved (tall) och fluffad massa samt kartong, säckpapper, kraftlinerpapper och returpapper.

Klabin S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Klabin:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KLBA.Y grundläggande statistik
Börsvärde	US$4.05b
Vinst(TTM)	US$323.79m
Intäkter(TTM)	US$3.47b

12.4x

P/E-förhållande

1.2x

P/S-förhållande

Är KLBA.Y övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KLBA.Y resultaträkning (TTM)
Intäkter	R$19.65b
Kostnad för intäkter	R$13.34b
Bruttovinst	R$6.30b
Övriga kostnader	R$4.47b
Intäkter	R$1.83b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

May 07, 2025

Vinst per aktie (EPS)	0.30
Bruttomarginal	32.08%
Nettovinstmarginal	9.32%
Skuld/egenkapitalförhållande	459.6%

Hur har KLBA.Y utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

7.2%

Aktuell utdelningsavkastning

89%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/05 04:10
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/02 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Klabin S.A. bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Denise Messer	Banco Brascan S.A.
Pedro Grimaldi	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.