Loading...
GPK logo

Graphic Packaging Holding CompanyNYSE:GPK Aktierapport

Marknadsvärde US$4.5b
Aktiekurs
US$15.12
Ej tillgänglig
1Y-45.3%
7D-2.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Aktierapport

Börsvärde: US$4.5b

Graphic Packaging Holding (GPK) Aktievy

Graphic Packaging Holding Company, tillsammans med sina dotterbolag, designar, tillverkar och säljer konsumentförpackningar till varumärken inom mat, dryck, foodservice, hushåll och andra konsumentprodukter i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien/Stillahavsområdet. Mer information

GPK fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering6/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 59.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 6.35% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 23.5%

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Utdelning på 2.91% täcks inte väl av fria kassaflöden


GPK Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GPK logo
Graphic Packaging Holding

Rising Input Costs And Declining Demand Will Squeeze Margins

Key Takeaways Mounting input cost inflation and weakened consumer demand may compress margins, impacting future revenue growth negatively. Strategic facility closures pose transition risks, potentially harming short-term earnings and operational efficiency.
View narrative
US$15
FV
0.8% övervärderad intrinsisk rabatt
-0.63%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GPK logo
Graphic Packaging Holding

Analysts Signal Caution on Graphic Packaging Holding Amid Lowered Price Targets and Softer Market Conditions

Key Takeaways Expanded investment in recycled packaging and innovation in fiber-based products positions the company as a leader in sustainable packaging with improving margins. Regulatory shifts and industry consolidation enhance growth opportunities, pricing power, and long-term revenue stability through broader market access and stronger client relationships.
View narrative
US$19.89
FV
24.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1.03%
Revenue growth p.a.
184
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
GPK logo
Graphic Packaging Holding

Regulatory And Consumer Shifts Will Drive Sustainable Packaging Demand

Key Takeaways Regulatory shifts away from plastics and ongoing innovation in recyclable packaging are boosting demand and strengthening Graphic Packaging’s market position across food, beverage, and consumer categories. Significant investments in modern mills and a diversified product portfolio are driving efficiency, margin expansion, and high free cash flow, supporting strong long-term shareholder returns.
View narrative
US$31.74
FV
52.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2.86%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Graphic Packaging Holding Company Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Graphic Packaging Holding
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$15.12
52 veckors högstaUS$28.62
52 veckors lägstaUS$13.93
Beta0.66
1 månads förändring-4.18%
3 månaders förändring-21.29%
1 års förändring-45.34%
3 års förändring-31.30%
5 års förändring-10.80%
Förändring sedan börsintroduktionen268.78%

Senaste nyheter och uppdateringar

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Dec 10
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Recent updates

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Dec 10
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Graphic Packaging: From A CAPEX-Heavy Consolidator To A Cash Flow Compounder

Sep 23

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Sep 09
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Many Still Looking Away From Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Aug 22
Many Still Looking Away From Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Will Pay A Dividend Of $0.11

Aug 04
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Will Pay A Dividend Of $0.11

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jul 23
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Graphic Packaging: Steady Volumes Despite A Weak Consumer Environment

Mar 26

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Mar 24
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 08
Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 27
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Dec 16
Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Dec 03
Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Nov 18
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Oct 19
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Graphic Packaging: Shares Are Cheap Enough To Compensate For Weak Results

Oct 18

Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Sep 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)
User avatar

Innovating Sustainable Packaging Solutions To Propel Revenue And Margin Growth

Graphic Packaging Holding's focus on sustainable consumer packaging innovation aims to cater to increasing consumer demand for environmentally friendly products.

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Aug 19
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Mixed Q2 But Expect Volume Growth Going Forward

Aug 03

Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Aug 02
Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

Jul 25
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Jun 24
When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

May 27
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Becoming A Better Business

May 07

We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

May 07
We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

May 01
Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Apr 18
It's A Story Of Risk Vs Reward With Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Apr 05
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

If EPS Growth Is Important To You, Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Presents An Opportunity

Mar 22
If EPS Growth Is Important To You, Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Presents An Opportunity

Aktieägarnas avkastning

GPKUS PackagingUS Marknad
7D-2.6%0.05%3.1%
1Y-45.3%-14.6%14.6%

Avkastning vs industri: GPK presterade sämre än US Packaging branschen som gav -14.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: GPK presterade sämre än US marknaden som gav 14.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement5.2%
Packaging Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: GPK har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: GPK s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
200723,000Mike Dosswww.graphicpkg.com

Graphic Packaging Holding Company, tillsammans med sina dotterbolag, designar, producerar och säljer konsumentförpackningar till varumärken inom mat, dryck, foodservice, hushåll och andra konsumentprodukter i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien/Stillahavsområdet. Verksamheten bedrivs genom tre segment: Americas Paperboard Packaging, Europe Paperboard Packaging och Paperboard Manufacturing. Företaget erbjuder oblekt, blekt och återvunnen kartong till olika konverterare och förmedlare av kartongförpackningar.

Graphic Packaging Holding Company Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Graphic Packaging Holding:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GPK grundläggande statistik
BörsvärdeUS$4.46b
Vinst(TTM)US$511.00m
Intäkter(TTM)US$8.61b
8.7x
P/E-förhållande
0.5x
P/S-förhållande

Är GPK övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GPK resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$8.61b
Kostnad för intäkterUS$6.85b
BruttovinstUS$1.76b
Övriga kostnaderUS$1.25b
IntäkterUS$511.00m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

Feb 03, 2026

Vinst per aktie (EPS)1.73
Bruttomarginal20.49%
Nettovinstmarginal5.94%
Skuld/egenkapitalförhållande176.9%

Hur har GPK utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.9%
Aktuell utdelningsavkastning
25%
Utbetalningskvot

Ger GPK en tillförlitlig utdelning?

Se GPK utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa GPK för att få en kommande utdelning?
Graphic Packaging Holding datum för utdelning
Ex utdelningsdagDec 15 2025
Utbetalningsdag för utdelningJan 07 2026
Dagar till Ex-utdelning10 days
Dagar till utdelningsdag13 days

Ger GPK en tillförlitlig utdelning?

Se GPK utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 09:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Graphic Packaging Holding Company bevakas av 27 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
Charlie Muir-SandsBNP Paribas