Iluka Resources Limited

OTCPK:ILKA.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Iluka Resources Värdering

Är ILKA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ILKA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: ILKA.F ( $3.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $89.23 )

Betydligt under verkligt värde: ILKA.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ILKA.F?

Nyckeltal: Eftersom ILKA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ILKA.F. Detta beräknas genom att dividera ILKA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ILKA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
IntäkterAU$189.60m
MarknadsvärdeAU$2.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ILKA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ILKA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.3x
MTRN Materion
136.7x54.48%US$2.7b
YDDL One and one Green Technologies
37.8xn/aUS$298.7m
IDR Idaho Strategic Resources
72.8x16.20%US$747.7m
KALU Kaiser Aluminum
22x21.19%US$1.9b
ILKA.F Iluka Resources
13.2x8.32%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ILKA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ILKA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.2xn/aUS$11.95m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
ILKA.F 13.2xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ILKA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.2 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ILKA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ILKA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ILKA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ILKA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.91
US$4.92
+26.01%
13.38%US$5.68US$3.60n/a10
Dec ’26US$4.31
US$4.83
+12.05%
13.25%US$5.62US$3.56n/a10
Nov ’26US$4.48
US$4.91
+9.75%
13.39%US$5.65US$3.58n/a10
Oct ’26US$4.35
US$4.31
-1.02%
14.83%US$5.82US$3.51n/a11
Sep ’26US$4.10
US$4.25
+3.75%
15.18%US$6.02US$3.47n/a11
Aug ’26US$3.20
US$3.87
+20.95%
17.94%US$5.91US$3.34n/a11
Jul ’26US$2.60
US$3.70
+42.40%
24.67%US$6.05US$2.83n/a10
Jun ’26US$2.47
US$3.62
+46.53%
23.59%US$5.93US$2.77n/a11
May ’26US$2.75
US$3.46
+25.83%
27.69%US$5.85US$2.23n/a11
Apr ’26US$2.56
US$3.65
+42.87%
23.36%US$5.80US$2.77n/a11
Mar ’26US$2.64
US$3.72
+40.80%
21.86%US$5.80US$2.80n/a11
Feb ’26US$2.81
US$3.94
+40.31%
18.84%US$5.81US$3.09n/a11
Jan ’26US$2.91
US$4.29
+47.63%
14.32%US$5.86US$3.66n/a11
Dec ’25n/a
US$4.59
0%
12.62%US$6.16US$3.99US$4.3111
Nov ’25US$3.61
US$4.79
+32.61%
12.58%US$6.35US$4.11US$4.4810
Oct ’25n/a
US$4.99
0%
13.48%US$6.41US$4.25US$4.3510
Sep ’25n/a
US$5.01
0%
13.75%US$6.46US$4.28US$4.1010
Aug ’25US$4.01
US$5.01
+24.94%
12.49%US$6.28US$4.43US$3.2010
Jul ’25US$4.50
US$5.27
+17.01%
12.64%US$6.58US$4.45US$2.6010
Jun ’25US$4.78
US$5.12
+7.14%
12.20%US$6.35US$4.49US$2.4710
May ’25n/a
US$5.12
0%
12.20%US$6.35US$4.49US$2.7510
Apr ’25US$4.47
US$5.14
+15.06%
11.17%US$6.20US$4.57US$2.5610
Mar ’25US$4.39
US$5.16
+17.60%
11.40%US$6.23US$4.39US$2.6410
Feb ’25US$4.77
US$5.12
+7.46%
13.65%US$6.45US$4.21US$2.8110
Jan ’25US$4.57
US$5.51
+20.59%
17.20%US$7.30US$4.40US$2.9110
Dec ’24US$4.60
US$5.64
+22.70%
16.76%US$7.03US$4.52n/a9
US$4.99
Fair Value
21.7% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 17:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iluka Resources Limited bevakas av 26 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research