Iluka Resources Limited

OTCPK:ILKA.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Iluka Resources Värdering

Är ILKA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ILKA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.07
Fair Value
25.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ILKA.F ( $2.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.07 )

Betydligt under verkligt värde: ILKA.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ILKA.F?

Nyckeltal: Eftersom ILKA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ILKA.F. Detta beräknas genom att dividera ILKA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ILKA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterAU$231.30m
MarknadsvärdeAU$1.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ILKA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ILKA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.5x
GSM Ferroglobe
139.1x61.0%US$721.5m
IDR Idaho Strategic Resources
22.7x32.6%US$143.6m
KALU Kaiser Aluminum
23.1xn/aUS$1.0b
WS Worthington Steel
9.2x10.2%US$1.3b
ILKA.F Iluka Resources
7.5x6.8%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ILKA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ILKA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.11m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ILKA.F 7.5xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ILKA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ILKA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ILKA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ILKA.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ILKA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.60
US$3.74
+43.7%
21.9%US$5.82US$2.82n/a11
Mar ’26US$2.64
US$3.72
+40.8%
21.9%US$5.80US$2.80n/a11
Feb ’26US$2.81
US$3.94
+40.3%
18.8%US$5.81US$3.09n/a11
Jan ’26US$2.91
US$4.29
+47.6%
14.3%US$5.86US$3.66n/a11
Dec ’25n/a
US$4.59
0%
12.6%US$6.16US$3.99n/a11
Nov ’25US$3.61
US$4.79
+32.6%
12.6%US$6.35US$4.11n/a10
Oct ’25n/a
US$4.99
0%
13.5%US$6.41US$4.25n/a10
Sep ’25n/a
US$5.01
0%
13.8%US$6.46US$4.28n/a10
Aug ’25US$4.01
US$5.01
+24.9%
12.5%US$6.28US$4.43n/a10
Jul ’25US$4.50
US$5.27
+17.0%
12.6%US$6.58US$4.45n/a10
Jun ’25US$4.78
US$5.12
+7.1%
12.2%US$6.35US$4.49n/a10
May ’25n/a
US$5.12
0%
12.2%US$6.35US$4.49n/a10
Apr ’25US$4.47
US$5.14
+15.1%
11.2%US$6.20US$4.57n/a10
Mar ’25US$4.39
US$5.16
+17.6%
11.4%US$6.23US$4.39US$2.6410
Feb ’25US$4.77
US$5.12
+7.5%
13.6%US$6.45US$4.21US$2.8110
Jan ’25US$4.57
US$5.51
+20.6%
17.2%US$7.30US$4.40US$2.9110
Dec ’24US$4.60
US$5.64
+22.7%
16.8%US$7.03US$4.52n/a9
Nov ’24US$4.48
US$5.50
+22.8%
16.7%US$6.82US$4.39US$3.619
Oct ’24n/a
US$5.91
0%
12.2%US$7.20US$5.08n/a10
Sep ’24US$5.24
US$6.04
+15.2%
11.8%US$7.18US$5.07n/a10
Aug ’24US$6.66
US$7.50
+12.7%
8.4%US$8.85US$6.82US$4.0110
Jul ’24n/a
US$7.67
0%
7.9%US$9.15US$7.08US$4.5010
Jun ’24US$7.63
US$7.70
+1.0%
7.7%US$8.68US$6.44US$4.7810
May ’24US$7.44
US$7.58
+1.9%
7.5%US$8.57US$6.36n/a10
Apr ’24n/a
US$7.44
0%
8.3%US$8.36US$6.10US$4.4711
Mar ’24US$7.36
US$7.49
+1.7%
8.8%US$8.61US$6.14US$4.3910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$3.79
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 12:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iluka Resources Limited bevakas av 27 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research