Compass Minerals International, Inc.

NYSE:CMP Aktierapport

Börsvärde: US$433.3m

Compass Minerals International Värdering

Är CMP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.25
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMP ( $10.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.25 )

Betydligt under verkligt värde: CMP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMP?

Nyckeltal: Eftersom CMP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CMP. Detta beräknas genom att dividera CMP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMP:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$1.08b
MarknadsvärdeUS$433.30m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CMP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
NEXA Nexa Resources
0.2x-0.9%US$711.2m
GSM Ferroglobe
0.4x3.4%US$644.4m
UAMY United States Antimony
13.7x116.4%US$149.6m
MTRN Materion
1.1x5.9%US$1.9b
CMP Compass Minerals International
0.4x4.1%US$433.3m

Price-To-Sales vs Peers: CMP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

28 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.2x4.4%
CMP Compass Minerals International
 0.4x4.1%US$433.30m
TX Ternium
0.3x3.2%US$5.67b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x5.9%US$5.36b
CMP 0.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
28 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.2x15.7%
CMP Compass Minerals International
 0.4x63.9%US$433.30m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CMP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CMP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.03
US$16.40
+63.5%
12.6%US$20.00US$14.00n/a5
Feb ’26US$11.66
US$16.60
+42.4%
16.0%US$20.00US$13.00n/a5
Jan ’26US$11.25
US$16.80
+49.3%
16.6%US$20.00US$13.00n/a5
Dec ’25US$15.43
US$18.20
+18.0%
23.9%US$25.00US$13.00n/a5
Nov ’25US$12.05
US$17.80
+47.7%
24.5%US$25.00US$13.00n/a5
Oct ’25US$12.32
US$17.80
+44.5%
24.5%US$25.00US$13.00n/a5
Sep ’25US$8.83
US$18.00
+103.9%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Aug ’25US$12.47
US$18.00
+44.3%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Jul ’25US$10.06
US$18.00
+78.9%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Jun ’25US$12.96
US$21.83
+68.5%
41.1%US$40.00US$13.00n/a6
May ’25US$12.15
US$23.43
+92.8%
31.4%US$40.00US$15.00n/a7
Apr ’25US$15.56
US$26.29
+68.9%
23.2%US$40.00US$20.00n/a7
Mar ’25US$23.57
US$30.00
+27.3%
27.9%US$48.00US$21.00US$10.447
Feb ’25US$22.97
US$34.14
+48.6%
36.3%US$60.00US$24.00US$11.667
Jan ’25US$25.32
US$38.86
+53.5%
41.6%US$75.00US$24.00US$11.257
Dec ’24US$25.32
US$38.86
+53.5%
41.6%US$75.00US$24.00US$15.437
Nov ’24US$25.27
US$51.43
+103.5%
31.7%US$82.00US$35.00US$12.057
Oct ’24US$27.95
US$52.14
+86.6%
30.0%US$82.00US$36.00US$12.327
Sep ’24US$30.63
US$52.14
+70.2%
30.0%US$82.00US$36.00US$8.837
Aug ’24US$38.75
US$53.29
+37.5%
28.1%US$82.00US$36.00US$12.477
Jul ’24US$34.00
US$53.57
+57.6%
28.1%US$82.00US$36.00US$10.067
Jun ’24US$31.71
US$53.57
+68.9%
28.1%US$82.00US$36.00US$12.967
May ’24US$32.46
US$55.57
+71.2%
24.3%US$81.00US$36.00US$12.157
Apr ’24US$34.29
US$55.57
+62.1%
24.3%US$81.00US$36.00US$15.567
Mar ’24US$39.05
US$56.00
+43.4%
23.7%US$81.00US$36.00US$23.577
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$16.40
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 12:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compass Minerals International, Inc. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research