Intact Financial Corporation

OTCPK:IFCZ.F Aktierapport

Börsvärde: US$36.0b

Intact Financial Värdering

Är IFCZ.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IFCZ.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$300.11
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: IFCZ.F ( $201.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $300.11 )

Betydligt under verkligt värde: IFCZ.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IFCZ.F?

Nyckeltal: Eftersom IFCZ.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IFCZ.F. Detta beräknas genom att dividera IFCZ.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IFCZ.F:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterCA$2.21b
MarknadsvärdeCA$51.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IFCZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IFCZ.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
HIG Hartford Insurance Group
10.9x6.3%US$33.6b
ACGL Arch Capital Group
8x-1.7%US$34.0b
ERIE Erie Indemnity
38.9xn/aUS$23.4b
MKL Markel Group
9.3x-6.8%US$24.2b
IFCZ.F Intact Financial
23.5x7.1%US$51.8b

Price-To-Earnings vs Peers: IFCZ.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IFCZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.9x-29.6%US$6.07b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$21.54m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IFCZ.F 23.5xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies21PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IFCZ.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IFCZ.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IFCZ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IFCZ.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IFCZ.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$201.18
US$213.44
+6.1%
3.8%US$228.36US$204.40n/a12
Mar ’26US$195.86
US$213.44
+9.0%
3.8%US$228.36US$204.40n/a12
Feb ’26US$178.01
US$200.29
+12.5%
3.0%US$209.24US$188.31n/a12
Jan ’26US$182.18
US$205.69
+12.9%
2.8%US$215.45US$196.06n/a12
Dec ’25n/a
US$205.69
0%
2.8%US$215.45US$196.06n/a12
Nov ’25US$191.43
US$199.01
+4.0%
6.0%US$220.85US$176.25n/a14
Oct ’25US$193.45
US$197.08
+1.9%
4.8%US$216.11US$181.33n/a14
Sep ’25US$186.77
US$197.08
+5.5%
4.8%US$216.11US$181.33n/a14
Aug ’25US$178.02
US$190.39
+6.9%
5.3%US$205.43US$173.00n/a15
Jul ’25US$167.24
US$182.72
+9.3%
4.0%US$197.43US$169.02n/a15
Jun ’25US$165.58
US$183.89
+11.1%
3.9%US$198.54US$169.97n/a16
May ’25US$169.18
US$176.16
+4.1%
5.1%US$198.42US$160.63n/a16
Apr ’25US$161.54
US$175.46
+8.6%
4.1%US$188.08US$162.37n/a16
Mar ’25US$168.67
US$175.44
+4.0%
3.9%US$188.81US$163.00US$195.8616
Feb ’25US$157.54
US$168.17
+6.7%
4.4%US$187.46US$156.96US$178.0115
Jan ’25US$152.79
US$166.07
+8.7%
3.5%US$176.52US$155.19US$182.1815
Dec ’24US$155.85
US$163.82
+5.1%
3.3%US$170.75US$153.31n/a15
Nov ’24US$141.91
US$159.36
+12.3%
4.8%US$169.28US$140.34US$191.4314
Oct ’24US$145.76
US$160.82
+10.3%
4.7%US$169.34US$146.51US$193.4514
Sep ’24US$140.96
US$161.11
+14.3%
4.6%US$170.19US$147.25US$186.7715
Aug ’24US$146.34
US$164.36
+12.3%
6.4%US$177.56US$132.98US$178.0215
Jul ’24US$154.77
US$166.35
+7.5%
4.9%US$177.64US$145.89US$167.2415
Jun ’24n/a
US$164.00
0%
4.4%US$174.00US$142.90US$165.5814
May ’24n/a
US$165.07
0%
4.5%US$177.16US$147.64US$169.1813
Apr ’24US$142.88
US$161.22
+12.8%
6.8%US$175.88US$133.38US$161.5413
Mar ’24US$143.65
US$161.22
+12.2%
6.8%US$175.88US$133.38US$168.6713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$209.79
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intact Financial Corporation bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David DonovanAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research