W. R. Berkley Corporation

NYSE:WRB Aktierapport

Börsvärde: US$23.6b

W. R. Berkley Värdering

Är WRB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WRB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.11
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: WRB ( $62.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $131.11 )

Betydligt under verkligt värde: WRB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WRB?

Nyckeltal: Eftersom WRB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WRB. Detta beräknas genom att dividera WRB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WRB:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterUS$1.76b
MarknadsvärdeUS$23.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WRB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WRB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.7x
MKL Markel Group
9.4x-6.8%US$23.8b
CINF Cincinnati Financial
9.8x-31.0%US$22.4b
ERIE Erie Indemnity
38.9xn/aUS$23.0b
L Loews
12.8xn/aUS$18.1b
WRB W. R. Berkley
13.5x2.4%US$23.6b

Price-To-Earnings vs Peers: WRB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WRB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
2x-29.6%US$6.11b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
1xn/aUS$20.25m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WRB 13.5xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies23PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WRB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WRB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WRB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WRB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WRB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$62.53
US$63.88
+2.2%
11.5%US$73.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$58.83
US$63.26
+7.5%
10.9%US$73.00US$52.00n/a16
Jan ’26US$58.52
US$64.13
+9.6%
10.0%US$76.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$64.55
US$63.86
-1.1%
11.0%US$76.00US$49.00n/a14
Nov ’25US$57.50
US$62.57
+8.8%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Oct ’25US$57.26
US$59.21
+3.4%
8.5%US$68.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$59.70
US$59.46
-0.4%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$54.77
US$59.46
+8.6%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’25US$52.68
US$59.28
+12.5%
9.1%US$68.67US$47.33n/a13
Jun ’25US$54.02
US$58.03
+7.4%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
May ’25US$51.85
US$58.13
+12.1%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
Apr ’25US$58.33
US$56.33
-3.4%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Mar ’25US$55.13
US$56.33
+2.2%
10.1%US$63.33US$43.33US$63.0813
Feb ’25US$53.52
US$56.08
+4.8%
10.2%US$63.33US$43.33US$58.8313
Jan ’25US$47.15
US$49.92
+5.9%
9.0%US$56.67US$41.33US$58.5213
Dec ’24US$48.84
US$49.39
+1.1%
9.5%US$56.67US$41.33US$64.5512
Nov ’24US$45.29
US$49.06
+8.3%
9.1%US$56.67US$41.33US$57.5012
Oct ’24US$42.33
US$48.44
+14.5%
8.7%US$55.33US$41.33US$57.2612
Sep ’24US$41.62
US$48.44
+16.4%
8.7%US$55.33US$41.33US$59.7012
Aug ’24US$41.13
US$48.39
+17.7%
8.7%US$55.33US$41.33US$54.7712
Jul ’24US$39.71
US$49.67
+25.1%
8.5%US$56.00US$42.00US$52.6812
Jun ’24US$37.94
US$49.67
+30.9%
8.5%US$56.00US$42.00US$54.0212
May ’24US$39.82
US$50.22
+26.1%
8.2%US$56.00US$42.00US$51.8512
Apr ’24US$41.51
US$53.61
+29.2%
9.2%US$58.67US$40.00US$58.3312
Mar ’24US$44.83
US$54.11
+20.7%
9.1%US$58.67US$40.00US$55.1312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$63.88
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 22:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

W. R. Berkley Corporation bevakas av 32 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research