Cincinnati Financial Corporation

NasdaqGS:CINF Aktierapport

Börsvärde: US$25.3b

Cincinnati Financial Värdering

Är CINF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CINF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CINF ( $162.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $148.01 )

Betydligt under verkligt värde: CINF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CINF?

Nyckeltal: Eftersom CINF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CINF. Detta beräknas genom att dividera CINF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CINF:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterUS$2.39b
MarknadsvärdeUS$25.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CINF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CINF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
WRB W. R. Berkley
14.8x2.68%US$26.3b
MKL Markel Group
12.5x-1.69%US$26.0b
L Loews
13.4xn/aUS$22.4b
ACGL Arch Capital Group
8.1x-3.46%US$35.2b
CINF Cincinnati Financial
10.6x-27.76%US$25.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CINF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CINF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1.4xn/aUS$91.66m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CINF 10.6xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies20PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CINF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CINF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CINF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande6.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CINF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CINF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$162.77
US$173.67
+6.69%
6.06%US$191.00US$156.00n/a6
Feb ’27US$160.89
US$174.80
+8.65%
6.19%US$191.00US$157.00n/a5
Jan ’27US$163.32
US$173.83
+6.44%
5.14%US$186.00US$157.00n/a6
Dec ’26US$166.03
US$172.67
+4.00%
6.50%US$186.00US$150.00n/a6
Nov ’26US$154.59
US$170.50
+10.29%
6.88%US$186.00US$150.00n/a6
Oct ’26US$159.79
US$163.33
+2.22%
6.17%US$175.00US$145.00n/a6
Sep ’26US$153.60
US$162.00
+5.47%
7.04%US$175.00US$145.00n/a6
Aug ’26US$146.19
US$161.83
+10.70%
6.99%US$175.00US$145.00n/a6
Jul ’26US$149.38
US$152.83
+2.31%
6.74%US$165.00US$134.00n/a6
Jun ’26US$150.82
US$152.83
+1.33%
6.74%US$165.00US$134.00n/a6
May ’26US$139.84
US$152.00
+8.70%
7.14%US$165.00US$134.00n/a6
Apr ’26US$147.45
US$157.00
+6.48%
9.81%US$182.00US$134.00n/a6
Mar ’26US$147.81
US$157.00
+6.22%
9.88%US$182.00US$134.00n/a6
Feb ’26US$137.05
US$154.17
+12.49%
11.35%US$180.00US$126.00US$160.896
Jan ’26US$143.70
US$156.33
+8.79%
11.13%US$180.00US$126.00US$163.326
Dec ’25US$159.83
US$152.33
-4.69%
9.13%US$171.00US$126.00US$166.036
Nov ’25US$140.65
US$147.00
+4.51%
11.12%US$171.00US$126.00US$154.596
Oct ’25US$137.28
US$136.50
-0.57%
8.89%US$150.00US$116.00US$159.796
Sep ’25US$137.03
US$137.00
-0.022%
8.25%US$150.00US$116.00US$153.607
Aug ’25US$129.94
US$137.29
+5.65%
8.47%US$151.00US$116.00US$146.197
Jul ’25US$119.19
US$130.86
+9.79%
7.79%US$143.00US$116.00US$149.387
Jun ’25US$117.58
US$129.57
+10.20%
7.84%US$143.00US$116.00US$150.827
May ’25US$117.30
US$129.57
+10.46%
7.84%US$143.00US$116.00US$139.847
Apr ’25US$122.17
US$126.29
+3.37%
7.39%US$136.00US$112.00US$147.457
Mar ’25US$113.54
US$123.71
+8.96%
6.09%US$135.00US$112.00US$147.817
Feb ’25US$110.57
US$119.86
+8.40%
6.90%US$130.00US$110.00US$137.057
US$173.67
Fair Value
6.3% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/15 12:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cincinnati Financial Corporation bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Joshua ShankerBofA Global Research
Robert FarnamBrean Capital (formerly Janney Montgomery)