Markel Group Inc.

NYSE:MKL Aktierapport

Börsvärde: US$25.2b

Markel Group Värdering

Är MKL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MKL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.40k
Fair Value
17.4% undervärderad inneboende rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MKL ( $1985.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2402.83 )

Betydligt under verkligt värde: MKL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MKL?

Nyckeltal: Eftersom MKL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MKL. Detta beräknas genom att dividera MKL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MKL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterUS$1.76b
MarknadsvärdeUS$25.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MKL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MKL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
WRB W. R. Berkley
15.8x3.98%US$27.4b
CINF Cincinnati Financial
15.8x-0.70%US$22.9b
ERIE Erie Indemnity
29x12.42%US$17.8b
L Loews
14.3xn/aUS$19.0b
MKL Markel Group
14.3x2.64%US$25.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MKL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MKL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UTGN UTG
2.2xn/aUS$117.51m
AIFU AIFU
0.5xn/aUS$31.51m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MKL 14.3xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MKL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MKL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MKL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MKL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,985.50
US$1,879.20
-5.35%
7.36%US$2,000.00US$1,630.00n/a5
Jun ’26US$1,941.70
US$1,879.20
-3.22%
7.36%US$2,000.00US$1,630.00n/a5
May ’26US$1,824.53
US$1,849.20
+1.35%
6.73%US$2,000.00US$1,630.00n/a5
Apr ’26US$1,859.85
US$1,878.50
+1.00%
6.98%US$2,025.00US$1,630.00n/a6
Mar ’26US$1,933.44
US$1,840.17
-4.82%
9.71%US$2,025.00US$1,500.00n/a6
Feb ’26US$1,828.78
US$1,697.67
-7.17%
6.63%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Jan ’26US$1,726.23
US$1,697.67
-1.65%
6.63%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Dec ’25US$1,782.92
US$1,685.17
-5.48%
9.18%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,545.00
US$1,685.17
+9.07%
9.18%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,572.72
US$1,676.00
+6.57%
10.21%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,600.68
US$1,642.29
+2.60%
10.88%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,566.38
US$1,636.57
+4.48%
10.61%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,575.34
US$1,571.67
-0.23%
7.09%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,641.59
US$1,571.67
-4.26%
7.09%US$1,750.00US$1,430.00US$1,941.706
May ’25US$1,476.34
US$1,471.67
-0.32%
5.47%US$1,600.00US$1,375.00US$1,824.536
Apr ’25US$1,508.78
US$1,422.50
-5.72%
8.28%US$1,600.00US$1,250.00US$1,859.856
Mar ’25US$1,493.76
US$1,414.17
-5.33%
7.50%US$1,550.00US$1,250.00US$1,933.446
Feb ’25US$1,395.13
US$1,480.71
+6.13%
9.60%US$1,680.00US$1,300.00US$1,828.787
Jan ’25US$1,419.90
US$1,460.00
+2.82%
9.27%US$1,650.00US$1,275.00US$1,726.237
Dec ’24US$1,425.00
US$1,460.00
+2.46%
9.27%US$1,650.00US$1,275.00US$1,782.927
Nov ’24US$1,492.68
US$1,593.33
+6.74%
8.74%US$1,750.00US$1,310.00US$1,545.006
Oct ’24US$1,472.49
US$1,593.33
+8.21%
8.74%US$1,750.00US$1,310.00US$1,572.726
Sep ’24US$1,490.06
US$1,562.00
+4.83%
8.44%US$1,650.00US$1,310.00US$1,600.685
Aug ’24US$1,435.10
US$1,477.50
+2.95%
8.89%US$1,650.00US$1,310.00US$1,566.384
Jul ’24US$1,383.18
US$1,465.00
+5.92%
7.91%US$1,600.00US$1,310.00US$1,575.344
Jun ’24US$1,331.18
US$1,465.00
+10.05%
7.91%US$1,600.00US$1,310.00US$1,641.594
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$1.88k
Fair Value
5.7% övervärderad inneboende rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 13:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Markel Group Inc. bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Jay CohenBofA Global Research