Fairfax Financial Holdings Limited

OTCPK:FRFH.F Aktierapport

Börsvärde: US$34.0b

Fairfax Financial Holdings Värdering

Är FRFH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRFH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.85k
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRFH.F ( $1595.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3848.95 )

Betydligt under verkligt värde: FRFH.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRFH.F?

Nyckeltal: Eftersom FRFH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRFH.F. Detta beräknas genom att dividera FRFH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRFH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterUS$4.05b
MarknadsvärdeUS$34.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRFH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRFH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
HIG Hartford Insurance Group
12.1x7.80%US$36.3b
WRB W. R. Berkley
15.6x3.48%US$27.2b
MKL Markel Group
13.4x2.64%US$24.3b
ACGL Arch Capital Group
9.1x4.00%US$34.9b
FRFH.F Fairfax Financial Holdings
8.4x-11.50%US$47.5b

Price-To-Earnings vs Peers: FRFH.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRFH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UTGN UTG
2.2xn/aUS$117.71m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$18.56m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FRFH.F 8.4xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRFH.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRFH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRFH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FRFH.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRFH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,595.68
US$1,784.56
+11.84%
15.67%US$1,956.75US$1,116.07n/a7
May ’26US$1,554.32
US$1,690.41
+8.76%
15.27%US$1,949.87US$1,112.15n/a7
Apr ’26US$1,494.84
US$1,591.76
+6.48%
15.06%US$1,800.89US$1,076.05n/a6
Mar ’26US$1,438.28
US$1,554.97
+8.11%
18.90%US$1,781.68US$910.50n/a6
Feb ’26US$1,350.01
US$1,511.18
+11.94%
17.65%US$1,676.12US$926.09n/a6
Jan ’26US$1,389.76
US$1,486.97
+6.99%
17.33%US$1,722.96US$926.09n/a6
Dec ’25US$1,413.23
US$1,486.97
+5.22%
17.33%US$1,722.96US$926.09n/a6
Nov ’25US$1,350.00
US$1,449.73
+7.39%
18.22%US$1,722.96US$926.09n/a6
Oct ’25US$1,271.00
US$1,321.60
+3.98%
16.16%US$1,521.92US$871.09n/a6
Sep ’25US$1,205.00
US$1,318.35
+9.41%
16.72%US$1,521.92US$851.59n/a6
Aug ’25US$1,135.00
US$1,314.63
+15.83%
16.44%US$1,515.69US$862.35n/a6
Jul ’25US$1,138.00
US$1,320.03
+16.00%
16.58%US$1,537.39US$862.35n/a6
Jun ’25US$1,116.00
US$1,320.03
+18.28%
16.58%US$1,537.39US$862.35n/a6
May ’25US$1,112.57
US$1,301.93
+17.02%
17.42%US$1,527.94US$859.89US$1,554.326
Apr ’25US$1,072.93
US$1,248.21
+16.34%
21.07%US$1,481.32US$719.85US$1,494.846
Mar ’25US$1,071.92
US$1,214.92
+13.34%
20.12%US$1,485.48US$719.85US$1,438.286
Feb ’25US$1,041.00
US$1,205.46
+15.80%
20.52%US$1,486.18US$720.80US$1,350.016
Jan ’25US$920.76
US$1,122.52
+21.91%
17.52%US$1,316.17US$709.52US$1,389.766
Dec ’24US$924.02
US$1,122.52
+21.48%
17.52%US$1,316.17US$709.52US$1,413.236
Nov ’24US$835.92
US$1,046.08
+25.14%
16.67%US$1,296.01US$707.03US$1,350.006
Oct ’24US$818.95
US$1,027.23
+25.43%
20.34%US$1,262.31US$591.53US$1,271.006
Sep ’24US$827.45
US$1,027.23
+24.14%
20.34%US$1,262.31US$591.53US$1,205.006
Aug ’24US$800.00
US$998.21
+24.78%
20.00%US$1,212.56US$585.13US$1,135.006
Jul ’24US$748.90
US$938.58
+25.33%
19.67%US$1,184.98US$585.13US$1,138.006
Jun ’24US$719.87
US$904.09
+25.59%
19.85%US$1,184.98US$585.13US$1,116.006
May ’24US$690.87
US$855.60
+23.84%
17.26%US$992.67US$540.67US$1,112.576
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$1.77k
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 01:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fairfax Financial Holdings Limited bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.