Loading...
HCI logo

HCI Group, Inc.NYSE:HCI Aktierapport

Marknadsvärde US$2.0b
Aktiekurs
US$151.55
Ej tillgänglig
1Y11.0%
7D-9.5%
Portföljens värde
​
Utsikt

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

HCI Group (HCI) Aktievy

HCI Group, Inc. bedriver tillsammans med sina dotterbolag verksamhet inom egendoms- och olycksfallsförsäkring i USA. Mer information

HCI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat6/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 78.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 171.1% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 9.4% per år under de kommande 3 åren

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året


HCI Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HCI logo
HCI Group

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
9.2% övervärderad intrinsisk rabatt
23.40%
Revenue growth p.a.
70
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

HCI Group, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för HCI Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$151.55
52 veckors högstaUS$210.50
52 veckors lägstaUS$129.58
Beta1.11
1 månads förändring-2.93%
3 månaders förändring-21.84%
1 års förändring10.97%
3 års förändring179.56%
5 års förändring94.74%
Förändring sedan börsintroduktionen2,384.43%

Senaste nyheter och uppdateringar

HCI Group: Valuation, Fundamentals Justify A Buy Position Despite High Technical Caution

Mar 11

Recent updates

HCI Group: Valuation, Fundamentals Justify A Buy Position Despite High Technical Caution

Mar 11

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Feb 05
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oct 28
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Jul 15
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
User avatar

A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

Aktieägarnas avkastning

HCIUS InsuranceUS Marknad
7D-9.5%-0.9%-1.8%
1Y11.0%-11.0%14.8%

Avkastning vs industri: HCI översteg US Insurance branschen som gav -11 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: HCI presterade sämre än US marknaden som gav 14.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.7%
Insurance Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: HCI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: HCI s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2006594Paresh Patelwww.hcigroup.com

HCI Group, Inc. bedriver tillsammans med sina dotterbolag verksamhet inom egendoms- och olycksfallsförsäkring i USA. Bolaget bedriver verksamhet genom segmenten Insurance Operations, Exzeo, Reciprocal Exchange Operations och Real Estate. Bolaget tillhandahåller hemförsäkringsprodukter, skaderegleringstjänster, nyckelfärdiga lösningar för försäkringsteknik och försäkringsverksamhet till försäkringsbolag och deras agenter genom Exzeo-plattformen samt SAMSTM, ett webbaserat system som är utformat för att automatisera och effektivisera hanteringen av försäkringar.

HCI Group, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig HCI Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HCI grundläggande statistik
BörsvärdeUS$1.97b
Vinst(TTM)US$286.96m
Intäkter(TTM)US$900.95m
6.9x
P/E-förhållande
2.2x
P/S-förhållande

Är HCI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HCI resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$900.95m
Kostnad för intäkterUS$364.25m
BruttovinstUS$536.69m
Övriga kostnaderUS$249.73m
IntäkterUS$286.96m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)22.09
Bruttomarginal59.57%
Nettovinstmarginal31.85%
Skuld/egenkapitalförhållande6.1%

Hur har HCI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.1%
Aktuell utdelningsavkastning
7%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/22 15:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HCI Group, Inc. bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderLadenburg Thalmann & Company
Michael PhillipsOppenheimer & Co. Inc.