company background image
HCI logo

HCI Group NYSE:HCI Aktierapport

Senaste pris

US$167.80

Marknadsvärde

US$1.9b

7D

3.0%

1Y

73.8%

Uppdaterad

05 Jun, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

HCI Group (HCI) Aktievy

HCI Group, Inc. bedriver tillsammans med sina dotterbolag verksamhet inom egendoms- och olycksfallsförsäkring, försäkringsadministration, återförsäkring, fastigheter och informationsteknologi i USA. Mer information

HCI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 64.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 25.17% per år

Intäkterna ökade med 16.7% under det senaste året

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 20.7%

Riskanalys

Inga risker upptäckta för HCI från våra riskkontroller.

HCI Community Fair Values

Create Narrative

See what 20 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HCI logo
HCI Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Technology Expansion And Favorable Legislation Will Reshape The Future Of Insurance

Key Takeaways Strategic tech expansion and policyholder transitions are driving revenue growth and operational efficiency, enhancing net margins and future earnings. New ventures and legislative support in Florida boost profitability and investment income, indicating stronger financial performance and growth opportunities.
View narrative
US$158.25
FV
6.0% overvalued intrinsic discount
9.39%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
HCI logo
HCI Group
BE
BenFranklin1776
Community Contributor

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
20.9% overvalued intrinsic discount
23.40%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
10 months ago author updated this narrative
View HCI Group Community

HCI Group, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för HCI Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$167.80
52 veckors högstaUS$176.40
52 veckors lägstaUS$83.65
Beta1.24
1 månads förändring14.03%
3 månaders förändring23.49%
1 års förändring73.80%
3 års förändring160.24%
5 års förändring276.15%
Förändring sedan börsintroduktionen2,650.82%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
author-image

A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Aktieägarnas avkastning

HCIUS InsuranceUS Marknad
7D3.0%-0.4%0.8%
1Y73.8%17.6%11.0%

Avkastning vs industri: HCI översteg US Insurance branschen som gav 18 % under det senaste året.

Return vs Market: HCI översteg US marknaden som gav 11.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.8%
Insurance Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: HCI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: HCI s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2006552Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. bedriver tillsammans med sina dotterbolag verksamhet inom sakförsäkring, försäkringsadministration, återförsäkring, fastigheter och informationsteknologi i USA. Verksamheten bedrivs genom segmenten Insurance Operations, TypTap Group, Reciprocal Exchange Operations och Real Estate Operations. Bolaget tillhandahåller försäkringsprodukter för bostäder, t.ex. hemförsäkring, brandförsäkring och vindförsäkring till husägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i fastigheter, samt erbjuder återförsäkringsprogram.

HCI Group, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig HCI Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HCI grundläggande statistik
BörsvärdeUS$1.91b
Vinst(TTM)US$126.03m
Intäkter(TTM)US$759.87m
15.4x
P/E-förhållande
2.6x
P/S-förhållande

Är HCI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HCI resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$759.87m
Kostnad för intäkterUS$458.63m
BruttovinstUS$301.24m
Övriga kostnaderUS$175.21m
IntäkterUS$126.03m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)10.91
Bruttomarginal39.64%
Nettovinstmarginal16.59%
Skuld/egenkapitalförhållande41.8%

Hur har HCI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.0%
Aktuell utdelningsavkastning
13%
Utbetalningskvot

Ger HCI en tillförlitlig utdelning?

Se HCI utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa HCI för att få en kommande utdelning?
HCI Group datum för utdelning
Ex utdelningsdagMay 16 2025
Utbetalningsdag för utdelningJun 20 2025
Dagar till Ex-utdelning21 days
Dagar till utdelningsdag14 days

Ger HCI en tillförlitlig utdelning?

Se HCI utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/05 02:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/05 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HCI Group, Inc. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities