company background image
HCI logo

HCI Group NYSE:HCI Aktierapport

Senaste pris

US$134.31

Marknadsvärde

US$1.5b

7D

10.9%

1Y

38.3%

Uppdaterad

04 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

HCI Aktieöversikt

HCI Group, Inc. bedriver tillsammans med sina dotterbolag verksamhet inom fastighets- och olycksfallsförsäkring, försäkringsadministration, återförsäkring, fastigheter och informationsteknologi i Florida. Mer information

HCI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat6/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 70.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 16.26% per år

Intäkterna ökade med 38.5% under det senaste året

Riskanalys

Inga risker upptäckta för HCI från våra riskkontroller.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HCI logo
HCI Group
BE
BenFranklin1776
Community Contributor

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
3.2% undervalued intrinsic discount
23.40%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
7 months ago author updated this narrative
HCI logo
HCI Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.
View narrative
US$142.75
FV
5.9% undervalued intrinsic discount
9.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View HCI Group Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

HCI Group, Inc. Konkurrenter

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.3b

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$1.8b

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.1b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.1b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för HCI Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$134.31
52 veckors högstaUS$140.72
52 veckors lägstaUS$83.65
Beta1.13
1 månads förändring10.15%
3 månaders förändring14.18%
1 års förändring38.35%
3 års förändring125.24%
5 års förändring224.34%
Förändring sedan börsintroduktionen2,101.80%

Senaste nyheter och uppdateringar

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group announces Q3 pre-tax net loss of $78M

Oct 10

Aktieägarnas avkastning

HCIUS InsuranceUS Marknad
7D10.9%1.4%-3.1%
1Y38.3%21.4%13.1%

Avkastning vs industri: HCI översteg US Insurance branschen som gav 21.4 % under det senaste året.

Return vs Market: HCI översteg US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.6%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: HCI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: HCI s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2006552Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. bedriver tillsammans med sina dotterbolag verksamhet inom fastighets- och skadeförsäkring, försäkringshantering, återförsäkring, fastigheter och informationsteknologi i Florida. Bolaget tillhandahåller försäkringsprodukter för bostäder, såsom hem-, brand-, översvämnings- och vindförsäkringar till husägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster, samt erbjuder återförsäkringsprogram. Bolaget äger och driver också fastigheter vid vattnet, köpcentrum och en kontorsbyggnad samt kommersiella fastigheter för investeringsändamål.

HCI Group, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig HCI Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HCI grundläggande statistik
BörsvärdeUS$1.51b
Vinst(TTM)US$105.84m
Intäkter(TTM)US$750.05m

13.7x

P/E-förhållande

1.9x

P/S-förhållande

Är HCI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HCI resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$750.05m
Kostnad för intäkterUS$474.11m
BruttovinstUS$275.94m
Övriga kostnaderUS$170.10m
IntäkterUS$105.84m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)9.83
Bruttomarginal36.79%
Nettovinstmarginal14.11%
Skuld/egenkapitalförhållande48.9%

Hur har HCI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.2%

Aktuell utdelningsavkastning

15%

Utbetalningskvot

Ger HCI en tillförlitlig utdelning?

Se HCI utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa HCI för att få en kommande utdelning?
HCI Group datum för utdelning
Ex utdelningsdagFeb 21 2025
Utbetalningsdag för utdelningMar 21 2025
Dagar till Ex-utdelning12 days
Dagar till utdelningsdag16 days

Ger HCI en tillförlitlig utdelning?

Se HCI utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HCI Group, Inc. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities