The Allstate Corporation

NYSE:ALL.PRB Aktierapport

Börsvärde: US$34.7b

Allstate Värdering

Är ALL.PRB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ALL.PRB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ALL.PRB ( $24.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $29.22 )

Betydligt under verkligt värde: ALL.PRB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALL.PRB?

Nyckeltal: Kan inte bestämma det mest optimala måttet för att värdera ALL.PRB aktie.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för ALL.PRB. Detta beräknas genom att dividera ALL.PRB:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är ALL.PRB:s PB Ratio?
PB-förhållande2.2x
BokUS$15.70b
MarknadsvärdeUS$34.74b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALL.PRB:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för ALL.PRB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
HIG Hartford Insurance Group
2x1.51%US$37.3b
MKL Markel Group
1.3x-1.24%US$24.1b
ACGL Arch Capital Group
1.4x-4.37%US$34.1b
WRB W. R. Berkley
2.5x2.61%US$24.8b
ALL.PRB Allstate
2.2x61.95%US$34.7b

Price-To-Book vs Peers: ALL.PRB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALL.PRB:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EHTH eHealth
0.07x-9.53%US$40.08m
CUII China United Insurance Service
0.00007xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
ALL.PRB 2.2xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies18PB00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: ALL.PRB är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 2.2 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALL.PRB:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALL.PRB PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio2.2x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ALL.PRB s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2022/12/20 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2022/12/19 00:00
Intäkter2022/09/30
Årlig intjäning2021/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Allstate Corporation bevakas av 38 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays