Donegal Group Inc.

NasdaqGS:DGIC.A Aktierapport

Börsvärde: US$698.5m

Donegal Group Värdering

Är DGIC.A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DGIC.A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DGIC.A s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DGIC.A s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DGIC.A?

Nyckeltal: Eftersom DGIC.A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DGIC.A. Detta beräknas genom att dividera DGIC.A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DGIC.A:s PE Ratio?
PE-förhållande8.3x
IntäkterUS$86.15m
MarknadsvärdeUS$698.51m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DGIC.A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DGIC.A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
AMSF AMERISAFE
14.3x-12.57%US$726.6m
HRTG Heritage Insurance Holdings
5.1x-5.14%US$786.6m
ACIC American Coastal Insurance
6.3x-10.54%US$556.9m
TIPT Tiptree
13.4xn/aUS$683.5m
DGIC.A Donegal Group
8.3x-3.26%US$698.5m

Price-To-Earnings vs Peers: DGIC.A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DGIC.A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1xn/aUS$72.54m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DGIC.A 8.3xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies19PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DGIC.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.3 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DGIC.A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DGIC.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.3x
Verklig PE Förhållande10.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DGIC.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DGIC.A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.63
US$21.00
+6.98%
4.76%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’26US$20.06
US$21.00
+4.69%
4.76%US$22.00US$20.00n/a2
Nov ’26US$18.75
US$21.00
+12.00%
4.76%US$22.00US$20.00n/a2
Oct ’26US$19.25
US$20.50
+6.49%
2.44%US$21.00US$20.00n/a2
Sep ’26US$17.89
US$20.50
+14.59%
2.44%US$21.00US$20.00n/a2
Aug ’26US$16.75
US$20.50
+22.39%
2.44%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’26US$19.55
US$19.50
-0.26%
7.69%US$21.00US$18.00n/a2
Jun ’26US$20.20
US$19.50
-3.47%
7.69%US$21.00US$18.00n/a2
May ’26US$19.36
US$19.00
-1.86%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Apr ’26US$19.72
US$18.00
-8.72%
11.11%US$20.00US$16.00n/a2
Mar ’26US$17.49
US$16.50
-5.66%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Feb ’26US$14.83
US$16.50
+11.26%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’26US$15.47
US$16.50
+6.66%
3.03%US$17.00US$16.00US$19.982
Dec ’25US$16.64
US$16.50
-0.84%
3.03%US$17.00US$16.00US$20.062
Nov ’25US$15.15
US$15.50
+2.31%
3.23%US$16.00US$15.00US$18.752
Oct ’25US$14.74
US$14.25
-3.32%
1.75%US$14.50US$14.00US$19.252
Sep ’25US$15.22
US$14.25
-6.37%
1.75%US$14.50US$14.00US$17.892
Aug ’25US$14.00
US$13.75
-1.79%
1.82%US$14.00US$13.50US$16.752
Mar ’25US$13.94
US$14.50
+4.02%
3.45%US$15.00US$14.00US$17.492
Feb ’25US$14.85
US$14.50
-2.36%
3.45%US$15.00US$14.00US$14.832
Jan ’25US$13.99
US$14.50
+3.65%
3.45%US$15.00US$14.00US$15.472
US$21
Fair Value
6.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 05:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Donegal Group Inc. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert FarnamJanney Montgomery Scott LLC
Meyer ShieldsKeefe, Bruyette, & Woods
Daniel SchlemmerMacquarie Research