AMERISAFE, Inc.

NasdaqGS:AMSF Aktierapport

Börsvärde: US$636.2m

AMERISAFE Värdering

Är AMSF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AMSF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AMSF ( $33.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $55.87 )

Betydligt under verkligt värde: AMSF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMSF?

Nyckeltal: Eftersom AMSF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMSF. Detta beräknas genom att dividera AMSF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMSF:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
IntäkterUS$47.15m
MarknadsvärdeUS$636.17m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMSF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMSF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.1x
DGIC.A Donegal Group
8.1x-1.39%US$656.2m
ACIC American Coastal Insurance
5.1x-17.68%US$560.3m
EIG Employers Holdings
75.3x54.03%US$830.9m
HRTG Heritage Insurance Holdings
3.9x-13.04%US$791.3m
AMSF AMERISAFE
13.2x-9.08%US$636.2m

Price-To-Earnings vs Peers: AMSF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMSF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AMSF 13.2xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies13PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMSF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.2 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMSF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMSF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållande9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMSF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMSF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.09
US$40.33
+21.89%
16.98%US$50.00US$35.00n/a3
Apr ’27US$32.57
US$40.33
+23.84%
16.98%US$50.00US$35.00n/a3
Mar ’27US$32.53
US$42.33
+30.14%
13.68%US$50.00US$36.00n/a3
Feb ’27US$37.61
US$50.00
+32.94%
10.00%US$55.00US$45.00n/a2
Jan ’27US$38.41
US$49.33
+28.44%
15.38%US$60.00US$43.00n/a3
Dec ’26US$40.36
US$49.33
+22.23%
15.38%US$60.00US$43.00n/a3
Nov ’26US$40.08
US$50.33
+25.58%
13.60%US$60.00US$45.00n/a3
Oct ’26US$43.29
US$54.33
+25.51%
13.96%US$65.00US$48.00n/a3
Sep ’26US$46.18
US$55.00
+19.10%
12.86%US$65.00US$50.00n/a3
Aug ’26US$43.67
US$55.00
+25.94%
12.86%US$65.00US$50.00n/a3
Jul ’26US$43.72
US$56.33
+28.85%
11.26%US$65.00US$50.00n/a3
Jun ’26US$47.47
US$56.33
+18.67%
11.26%US$65.00US$50.00n/a3
May ’26US$45.83
US$57.67
+25.83%
8.99%US$65.00US$54.00n/a3
Apr ’26US$52.70
US$57.67
+9.42%
8.99%US$65.00US$54.00US$32.573
Mar ’26US$51.46
US$56.33
+9.47%
11.26%US$65.00US$50.00US$32.533
Feb ’26US$50.02
US$56.33
+12.62%
11.26%US$65.00US$50.00US$37.613
Jan ’26US$51.54
US$56.33
+9.30%
11.26%US$65.00US$50.00US$38.413
Dec ’25US$59.02
US$56.33
-4.55%
11.26%US$65.00US$50.00US$40.363
Nov ’25US$53.78
US$55.67
+3.51%
12.65%US$65.00US$48.00US$40.083
Oct ’25US$49.45
US$53.67
+8.53%
14.93%US$65.00US$48.00US$43.293
Sep ’25US$50.12
US$53.67
+7.08%
14.93%US$65.00US$48.00US$46.183
Aug ’25US$47.00
US$53.67
+14.18%
14.93%US$65.00US$48.00US$43.673
Jul ’25US$43.82
US$56.00
+27.80%
16.07%US$65.00US$47.00US$43.722
Jun ’25US$43.83
US$56.00
+27.77%
16.07%US$65.00US$47.00US$47.472
May ’25US$46.66
US$56.00
+20.02%
16.07%US$65.00US$47.00US$45.832
Apr ’25US$49.04
US$54.00
+10.11%
14.58%US$65.00US$47.00US$52.703
US$40.33
Fair Value
18.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AMERISAFE, Inc. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Meyer ShieldsKeefe, Bruyette, & Woods