Heritage Insurance Holdings, Inc.

NYSE:HRTG Aktierapport

Börsvärde: US$340.3m

Heritage Insurance Holdings Värdering

Är HRTG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HRTG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HRTG s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HRTG s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HRTG?

Nyckeltal: Eftersom HRTG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HRTG. Detta beräknas genom att dividera HRTG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HRTG:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
IntäkterUS$72.19m
MarknadsvärdeUS$340.29m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HRTG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HRTG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
DGIC.A Donegal Group
12.1x1.4%US$576.0m
UVE Universal Insurance Holdings
10.3x17.4%US$625.4m
UFCS United Fire Group
11.3xn/aUS$707.4m
GBLI Global Indemnity Group
12.1x12.7%US$482.5m
HRTG Heritage Insurance Holdings
4.7x2.7%US$342.3m

Price-To-Earnings vs Peers: HRTG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HRTG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.9x-29.6%US$6.46b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.60m
AIFU AIX
1xn/aUS$20.61m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HRTG 4.7xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies24PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HRTG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HRTG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HRTG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållande9.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HRTG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HRTG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.54
US$16.00
+38.6%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Feb ’26US$11.01
US$16.00
+45.3%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Jan ’26US$12.10
US$16.00
+32.2%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Dec ’25US$12.43
US$16.00
+28.7%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Nov ’25US$10.21
US$12.50
+22.4%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$11.78
US$12.50
+6.1%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$16.13
US$12.50
-22.5%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$7.67
US$10.00
+30.4%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$6.78
US$10.00
+47.5%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$8.50
US$10.00
+17.6%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
May ’25US$10.29
US$10.00
-2.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$10.99
US$10.00
-9.0%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$7.14
US$7.67
+7.4%
12.3%US$9.00US$7.00US$11.753
Feb ’25US$6.08
US$7.67
+26.1%
12.3%US$9.00US$7.00US$11.013
Jan ’25US$6.52
US$7.33
+12.5%
17.0%US$9.00US$6.00US$12.103
Dec ’24US$8.88
US$7.33
-17.4%
17.0%US$9.00US$6.00US$12.433
Nov ’24US$6.17
US$6.23
+1.0%
8.9%US$7.00US$5.70US$10.213
Oct ’24US$6.49
US$6.08
-6.3%
11.8%US$7.00US$5.25US$11.783
Sep ’24US$5.30
US$6.08
+14.8%
11.8%US$7.00US$5.25US$16.133
Aug ’24US$4.63
US$4.72
+1.9%
8.5%US$5.00US$4.15US$7.673
Jul ’24US$3.85
US$4.75
+23.4%
7.4%US$5.00US$4.25US$6.783
Jun ’24US$4.51
US$4.75
+5.3%
7.4%US$5.00US$4.25US$8.503
May ’24US$3.47
US$3.83
+10.5%
22.2%US$5.00US$3.00US$10.293
Apr ’24US$3.08
US$3.77
+22.3%
23.4%US$5.00US$3.00US$10.993
Mar ’24US$2.66
US$2.73
+2.8%
13.8%US$3.00US$2.20US$7.143
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$16.00
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heritage Insurance Holdings, Inc. bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew CarlettiJMP Securities
Jon Paul NewsomePiper Sandler Companies
Marla BackerSidoti & Company, LLC