Loading...
BWIN logo

The Baldwin Insurance Group, Inc.NasdaqGS:BWIN Aktierapport

Marknadsvärde US$2.8b
Aktiekurs
US$23.78
Ej tillgänglig
1Y-37.7%
7D-7.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

Baldwin Insurance Group (BWIN) Aktievy

The Baldwin Insurance Group, Inc. är ett oberoende försäkringsdistributionsföretag som levererar försäkrings- och riskhanteringslösningar i USA. Mer information

BWIN fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 97.64% per år

Riskanalys

Inga risker upptäckta för BWIN från våra riskkontroller.

BWIN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Digital Challengers And Climate Risks Will Erode Broker Models

Key Takeaways Heavy reliance on acquisitions and lagging digital innovation increases integration risks and threatens both margin stability and market share growth against digital-first competitors. Heightened exposure to catastrophic climate events and shifting regulatory landscapes amplifies operational risk and erodes the sustainability of its traditional broker-driven revenue model.
View narrative
US$31
FV
23.3% undervärderad intrinsisk rabatt
9.83%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Analyst Commentary Reflects Mixed Outlook and Modest Price Target Cut for Baldwin Insurance Group

Key Takeaways Expansion in mortgage partnerships and proprietary technology investments are driving strong growth opportunities, efficiency gains, and improved earnings potential. Tailwinds from demographic shifts, government funding, and rising risk awareness are boosting demand for core offerings and widening the addressable market.
View narrative
US$33.88
FV
29.8% undervärderad intrinsisk rabatt
16.83%
Revenue growth p.a.
97
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Digital Adoption And Specialized Solutions Will Expand US Insurance Markets

Key Takeaways Tech-driven distribution partnerships and digital product adoption are expanding market reach and accelerating revenue growth well above consensus expectations. Expanding advisory services, improved efficiencies, and unlocking free cash flow position the company for margin gains, market share growth, and flexible capital deployment.
View narrative
US$52
FV
54.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16.31%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

The Baldwin Insurance Group, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Baldwin Insurance Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$23.78
52 veckors högstaUS$47.15
52 veckors lägstaUS$21.26
Beta1.35
1 månads förändring-5.07%
3 månaders förändring-13.97%
1 års förändring-37.65%
3 års förändring-14.18%
5 års förändring-21.28%
Förändring sedan börsintroduktionen45.27%

Senaste nyheter och uppdateringar

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

Recent updates

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jun 26
With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For
User avatar

US Business Formation And Tech Investment Will Redefine Insurance

Rapid growth in commercial insurance demand and robust client retention drive strong recurring revenue, margin expansion, and increased capital flexibility.

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Feb 20
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Oct 11
Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

May 26
Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 05
BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Jul 15
Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Aktieägarnas avkastning

BWINUS InsuranceUS Marknad
7D-7.1%-2.3%-1.0%
1Y-37.7%1.3%14.9%

Avkastning vs industri: BWIN presterade sämre än US Insurance branschen som gav 1.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: BWIN presterade sämre än US marknaden som gav 14.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is BWIN's price volatile compared to industry and market?
BWIN volatility
BWIN Average Weekly Movement7.9%
Insurance Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: BWIN har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: BWIN s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20114,000Trevor Baldwinwww.baldwin.com

The Baldwin Insurance Group, Inc. är ett oberoende försäkringsdistributionsföretag som levererar försäkrings- och riskhanteringslösningar i USA. Verksamheten bedrivs genom tre segment: Insurance Advisory Solutions; Underwriting, Capacity & Technology Solutions; och Mainstreet Insurance Solutions. Segmentet Insurance Advisory Solutions tillhandahåller lösningar för privat riskhantering, kommersiell riskhantering, personalförmåner och Medicare-försäkringar för företag och förmögna privatpersoner samt deras familjer.

The Baldwin Insurance Group, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Baldwin Insurance Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
BWIN grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.82b
Vinst(TTM)-US$28.11m
Intäkter(TTM)US$1.49b
1.1x
P/S-förhållande
-60.6x
P/E-förhållande

Är BWIN övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
BWIN resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$1.49b
Kostnad för intäkterUS$1.08b
BruttovinstUS$409.76m
Övriga kostnaderUS$437.87m
Intäkter-US$28.11m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.39
Bruttomarginal27.55%
Nettovinstmarginal-1.89%
Skuld/egenkapitalförhållande145.7%

Hur har BWIN utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 06:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Baldwin Insurance Group, Inc. bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research