The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

Baldwin Insurance Group Värdering

Är BWIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BWIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BWIN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BWIN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BWIN?

Nyckeltal: Eftersom BWIN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BWIN. Detta beräknas genom att dividera BWIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BWIN:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningUS$1.39b
MarknadsvärdeUS$4.70b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BWIN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BWIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
GSHD Goosehead Insurance
8.8x15.9%US$4.4b
HGTY Hagerty
0.7x12.8%US$3.2b
TWFG TWFG
2.2x16.0%US$1.7b
RYAN Ryan Specialty Holdings
3.5x14.2%US$18.1b
BWIN Baldwin Insurance Group
1.9x12.2%US$4.7b

Price-To-Sales vs Peers: BWIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BWIN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GOCO GoHealth
0.2x5.9%US$299.35m
CCG Cheche Group
0.2x5.4%US$88.75m
HUIZ Huize Holding
0.2x8.0%US$31.94m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$29.58m
BWIN 1.9xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies17PS00.81.62.43.24+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BWIN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.9 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BWIN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BWIN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BWIN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BWIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$38.79
US$47.29
+21.9%
19.3%US$60.00US$33.00n/a7
Mar ’26US$41.14
US$47.29
+14.9%
19.3%US$60.00US$33.00n/a7
Feb ’26US$40.95
US$49.14
+20.0%
14.6%US$60.00US$38.00n/a7
Jan ’26US$38.76
US$50.86
+31.2%
13.4%US$60.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$48.96
US$51.00
+4.2%
13.0%US$60.00US$43.00n/a7
Nov ’25US$45.29
US$54.00
+19.2%
10.5%US$60.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$49.10
US$45.29
-7.8%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$46.89
US$45.29
-3.4%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$43.21
US$40.29
-6.8%
10.8%US$46.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$36.29
US$36.86
+1.6%
16.4%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$33.68
US$36.00
+6.9%
16.5%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.45
US$34.71
+26.5%
15.2%US$44.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$28.55
US$33.00
+15.6%
16.9%US$42.00US$27.00n/a7
Mar ’25US$27.94
US$31.43
+12.5%
15.3%US$42.00US$27.00US$41.147
Feb ’25US$22.70
US$30.14
+32.8%
21.0%US$44.00US$24.00US$40.957
Jan ’25US$24.02
US$29.86
+24.3%
17.7%US$41.00US$24.00US$38.767
Dec ’24US$17.60
US$29.86
+69.6%
17.7%US$41.00US$24.00US$48.967
Nov ’24US$20.98
US$31.00
+47.8%
14.6%US$41.00US$27.00US$45.297
Oct ’24US$23.23
US$31.86
+37.1%
14.6%US$41.00US$27.00US$49.107
Sep ’24US$27.00
US$31.86
+18.0%
14.6%US$41.00US$27.00US$46.897
Aug ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
13.6%US$38.00US$26.00US$43.217
Jul ’24US$24.78
US$33.00
+33.2%
10.7%US$38.00US$27.00US$36.297
Jun ’24US$20.63
US$33.00
+60.0%
10.7%US$38.00US$27.00US$33.687
May ’24US$25.20
US$33.57
+33.2%
9.3%US$38.00US$28.00US$27.457
Apr ’24US$25.46
US$34.14
+34.1%
7.9%US$37.00US$29.00US$28.557
Mar ’24US$27.59
US$34.57
+25.3%
8.3%US$37.00US$29.00US$27.947
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$47.29
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 13:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Baldwin Insurance Group, Inc. bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joshua ShankerBofA Global Research
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Andrew AndersenJefferies LLC