Olaplex Holdings, Inc.

NasdaqGS:OLPX Aktierapport

Börsvärde: US$961.2m

Olaplex Holdings Värdering

Är OLPX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OLPX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.01
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: OLPX ( $1.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.01 )

Betydligt under verkligt värde: OLPX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OLPX?

Nyckeltal: Eftersom OLPX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OLPX. Detta beräknas genom att dividera OLPX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OLPX:s PE Ratio?
PE-förhållande21.6x
IntäkterUS$42.42m
MarknadsvärdeUS$961.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OLPX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OLPX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.4x
HLF Herbalife
3.2x-6.7%US$839.9m
USNA USANA Health Sciences
13.6x9.5%US$564.0m
HKHC Horizon Kinetics Holding
32.6xn/aUS$633.6m
EPC Edgewell Personal Care
16.3x21.3%US$1.5b
OLPX Olaplex Holdings
21.6x-0.4%US$961.2m

Price-To-Earnings vs Peers: OLPX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OLPX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLF Herbalife
3.2x-6.7%US$839.94m
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OLPX 21.6xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OLPX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.6 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnitt ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OLPX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OLPX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.6x
Verklig PE Förhållande21.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OLPX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OLPX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.38
US$2.12
+53.5%
34.4%US$4.00US$1.50n/a8
Feb ’26US$1.56
US$2.12
+35.8%
34.4%US$4.00US$1.50n/a8
Jan ’26US$1.73
US$2.21
+27.5%
48.7%US$5.00US$1.50n/a8
Dec ’25US$1.93
US$2.21
+14.3%
48.7%US$5.00US$1.50n/a8
Nov ’25US$1.85
US$2.56
+38.4%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Oct ’25US$2.33
US$2.56
+9.9%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Sep ’25US$2.09
US$2.56
+22.5%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Aug ’25US$1.91
US$2.36
+23.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jul ’25US$1.54
US$2.36
+53.0%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jun ’25US$1.78
US$2.36
+32.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
May ’25US$1.40
US$2.63
+88.1%
66.9%US$7.50US$1.50n/a9
Apr ’25US$1.94
US$2.69
+38.9%
64.2%US$7.50US$1.80n/a9
Mar ’25US$1.82
US$2.61
+43.5%
68.2%US$7.50US$1.25US$1.459
Feb ’25US$2.35
US$3.13
+33.0%
67.0%US$7.50US$1.50US$1.5610
Jan ’25US$2.54
US$3.10
+21.9%
68.2%US$7.50US$1.50US$1.7310
Dec ’24US$2.35
US$3.02
+28.5%
71.0%US$7.50US$1.50US$1.9310
Nov ’24US$1.36
US$3.56
+161.7%
53.0%US$7.50US$1.75US$1.8511
Oct ’24US$1.95
US$3.76
+93.0%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.3311
Sep ’24US$2.68
US$3.76
+40.4%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.0911
Aug ’24US$3.46
US$5.84
+68.8%
59.0%US$15.00US$3.00US$1.9111
Jul ’24US$3.72
US$5.77
+55.1%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.5412
Jun ’24US$3.21
US$5.77
+79.8%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.7812
May ’24US$3.69
US$6.46
+75.1%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.4013
Apr ’24US$4.27
US$6.46
+51.3%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.9413
Mar ’24US$4.58
US$6.42
+40.1%
35.1%US$10.00US$4.00US$1.8212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.12
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Olaplex Holdings, Inc. bevakas av 16 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Jonathan KeypourBofA Global Research