Terumo Corporation

OTCPK:TRUM.F Aktierapport

Börsvärde: US$27.2b

Terumo Värdering

Är TRUM.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRUM.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.46
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRUM.F ( $19.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $18.46 )

Betydligt under verkligt värde: TRUM.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRUM.F?

Nyckeltal: Eftersom TRUM.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRUM.F. Detta beräknas genom att dividera TRUM.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRUM.F:s PE Ratio?
PE-förhållande32.2x
IntäkterJP¥125.10b
MarknadsvärdeJP¥4.02t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRUM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRUM.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.2x
RMD ResMed
25.8x9.8%US$32.3b
DXCM DexCom
46.4x19.1%US$27.7b
STE STERIS
35.4x11.3%US$22.1b
IDXX IDEXX Laboratories
37.2x9.4%US$33.5b
TRUM.F Terumo
32.2x12.3%US$4.0t

Price-To-Earnings vs Peers: TRUM.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRUM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.08m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.75m
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TRUM.F 32.2xBranschgenomsnitt 31.9xNo. of Companies7PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRUM.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.2 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRUM.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRUM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.2x
Verklig PE Förhållande49.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRUM.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 49.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRUM.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.97
US$22.65
+13.4%
10.3%US$26.80US$18.27n/a14
Mar ’26US$17.72
US$22.45
+26.7%
10.3%US$26.57US$18.12n/a14
Feb ’26US$19.97
US$21.63
+8.3%
8.1%US$24.50US$18.00n/a14
Jan ’26US$19.17
US$21.82
+13.8%
8.1%US$24.63US$18.10n/a14
Dec ’25US$21.58
US$21.90
+1.5%
10.3%US$25.16US$16.51n/a15
Nov ’25US$18.34
US$21.74
+18.5%
9.8%US$24.71US$16.70n/a14
Oct ’25US$19.43
US$22.59
+16.3%
10.0%US$25.71US$17.37n/a14
Sep ’25US$19.88
US$21.99
+10.6%
10.4%US$25.31US$17.10n/a13
Aug ’25US$17.85
US$20.44
+14.5%
10.3%US$23.41US$16.26n/a13
Jul ’25US$15.49
US$19.58
+26.4%
10.3%US$22.78US$15.82n/a13
Jun ’25US$16.57
US$19.65
+18.6%
10.5%US$22.95US$15.94n/a13
May ’25US$16.63
US$19.13
+15.1%
12.6%US$23.02US$15.89n/a12
Apr ’25US$18.42
US$19.77
+7.3%
13.2%US$24.04US$16.59n/a12
Mar ’25US$19.82
US$19.06
-3.8%
12.9%US$23.64US$16.32US$17.7212
Feb ’25US$17.39
US$17.55
+0.9%
9.1%US$21.05US$14.60US$19.9712
Jan ’25US$15.89
US$17.88
+12.5%
11.4%US$22.50US$14.94US$19.1712
Dec ’24US$15.75
US$17.08
+8.5%
10.5%US$21.59US$14.33US$21.5813
Nov ’24US$13.49
US$16.20
+20.1%
13.1%US$21.33US$12.66US$18.3413
Oct ’24US$13.53
US$16.11
+19.1%
9.9%US$18.26US$12.85US$19.4310
Sep ’24US$14.95
US$16.53
+10.6%
10.2%US$18.85US$13.02US$19.8811
Aug ’24US$16.59
US$17.46
+5.2%
9.0%US$19.69US$13.96US$17.8511
Jul ’24US$16.00
US$17.20
+7.5%
10.5%US$19.70US$13.26US$15.4912
Jun ’24US$15.31
US$17.54
+14.5%
15.6%US$24.50US$13.33US$16.5713
May ’24US$14.76
US$17.80
+20.6%
16.8%US$24.96US$12.11US$16.6313
Apr ’24US$13.60
US$18.58
+36.6%
17.5%US$26.76US$12.61US$18.4213
Mar ’24US$13.05
US$18.11
+38.8%
17.0%US$25.70US$12.12US$19.8214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$24.51
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Terumo Corporation bevakas av 33 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)