ResMed Inc.

NYSE:RMD Aktierapport

Börsvärde: US$32.8b

ResMed Värdering

Är RMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$320.59
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RMD ( $225.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $320.59 )

Betydligt under verkligt värde: RMD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RMD?

Nyckeltal: Eftersom RMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RMD. Detta beräknas genom att dividera RMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RMD:s PE Ratio?
PE-förhållande26.4x
IntäkterUS$1.25b
MarknadsvärdeUS$32.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.7x
DXCM DexCom
53.9x19.1%US$32.0b
IDXX IDEXX Laboratories
39.3x9.4%US$35.6b
GEHC GE HealthCare Technologies
19.6x7.4%US$38.8b
EW Edwards Lifesciences
30.1x7.3%US$42.8b
RMD ResMed
26.4x9.8%US$32.8b

Price-To-Earnings vs Peers: RMD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$9.64m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RMD 26.4xBranschgenomsnitt 32.9xNo. of Companies8PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.4 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.4x
Verklig PE Förhållande31.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$225.03
US$269.38
+19.7%
9.6%US$295.00US$195.00n/a14
Feb ’26US$236.18
US$269.54
+14.1%
9.3%US$295.00US$195.00n/a14
Jan ’26US$228.69
US$256.33
+12.1%
10.2%US$295.00US$190.00n/a13
Dec ’25US$249.02
US$253.39
+1.8%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Nov ’25US$244.28
US$253.39
+3.7%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Oct ’25US$238.75
US$240.48
+0.7%
10.9%US$280.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$245.02
US$232.83
-5.0%
7.8%US$264.00US$200.00n/a10
Aug ’25US$214.56
US$222.96
+3.9%
9.5%US$264.00US$180.00n/a10
Jul ’25US$186.94
US$220.42
+17.9%
9.9%US$264.00US$180.00n/a11
Jun ’25US$206.33
US$216.65
+5.0%
10.3%US$264.00US$180.00n/a12
May ’25US$215.01
US$215.05
+0.02%
10.3%US$264.00US$180.00n/a13
Apr ’25US$189.32
US$205.67
+8.6%
11.3%US$258.00US$164.00n/a13
Mar ’25US$174.61
US$204.98
+17.4%
11.1%US$258.00US$164.00US$233.5213
Feb ’25US$193.66
US$201.32
+4.0%
12.0%US$258.00US$164.00US$236.1812
Jan ’25US$172.02
US$185.36
+7.8%
15.5%US$258.00US$158.00US$228.6911
Dec ’24US$159.64
US$183.55
+15.0%
16.1%US$258.00US$158.00US$249.0211
Nov ’24US$147.18
US$189.31
+28.6%
17.0%US$258.00US$158.00US$244.2811
Oct ’24US$147.87
US$220.76
+49.3%
16.9%US$275.00US$170.00US$238.7511
Sep ’24US$159.19
US$247.71
+55.6%
8.5%US$275.00US$207.00US$245.0212
Aug ’24US$225.35
US$261.63
+16.1%
7.1%US$290.00US$221.00US$214.5612
Jul ’24US$218.50
US$259.79
+18.9%
6.7%US$290.00US$221.00US$186.9412
Jun ’24US$218.69
US$260.46
+19.1%
6.1%US$290.00US$229.00US$206.3312
May ’24US$234.43
US$258.18
+10.1%
5.1%US$280.00US$229.00US$215.0111
Apr ’24US$218.99
US$256.44
+17.1%
6.6%US$280.00US$219.00US$189.329
Mar ’24US$214.11
US$256.44
+19.8%
6.6%US$280.00US$219.00US$174.619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$269.38
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 00:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ResMed Inc. bevakas av 55 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterANZ Equities Pty Limited
Michael PolarkBaird
David RescottBaird