Senseonics Holdings, Inc.

NYSEAM:SENS Aktierapport

Börsvärde: US$358.4m

Senseonics Holdings Värdering

Är SENS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SENS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.23
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SENS ( $0.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.23 )

Betydligt under verkligt värde: SENS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SENS?

Nyckeltal: Eftersom SENS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SENS. Detta beräknas genom att dividera SENS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SENS:s PS Ratio?
PS-förhållande14.6x
FörsäljningUS$23.68m
MarknadsvärdeUS$358.39m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SENS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SENS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
CLPT ClearPoint Neuro
11.4x27.96%US$361.5m
NPCE NeuroPace
6.8x18.17%US$560.2m
TMCI Treace Medical Concepts
2x9.07%US$424.6m
SRDX Surmodics
3.4x1.72%US$400.8m
SENS Senseonics Holdings
14.6x29.06%US$358.4m

Price-To-Sales vs Peers: SENS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SENS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

59 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IART Integra LifeSciences Holdings
0.6x3.97%US$1.01b
EMBC Embecta
0.7x0.99%US$681.44m
OFIX Orthofix Medical
0.6x5.05%US$478.01m
VREX Varex Imaging
0.4x2.58%US$327.54m
SENS 14.6xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies59PS02.85.68.411.214+
59 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SENS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.6 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SENS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SENS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.6x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SENS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 14.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SENS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.53
US$2.17
+308.81%
10.88%US$2.50US$2.00n/a3
May ’26US$0.72
US$1.70
+135.10%
49.04%US$2.50US$0.30n/a4
Apr ’26US$0.66
US$1.60
+140.64%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Mar ’26US$0.85
US$1.60
+88.24%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Feb ’26US$0.96
US$1.60
+66.53%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Jan ’26US$0.52
US$1.60
+205.69%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Dec ’25US$0.31
US$1.60
+413.81%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Nov ’25US$0.34
US$1.60
+371.00%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Oct ’25US$0.34
US$1.60
+374.64%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Sep ’25US$0.39
US$1.60
+311.21%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Aug ’25US$0.40
US$1.60
+296.24%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Jul ’25US$0.40
US$1.60
+304.24%
58.85%US$2.50US$0.30n/a3
Jun ’25US$0.43
US$1.63
+279.84%
54.84%US$2.50US$0.40n/a3
May ’25US$0.46
US$1.63
+253.15%
54.84%US$2.50US$0.40US$0.723
Apr ’25US$0.52
US$1.63
+212.00%
54.84%US$2.50US$0.40US$0.663
Mar ’25US$0.63
US$1.63
+159.88%
54.84%US$2.50US$0.40US$0.853
Feb ’25US$0.56
US$1.63
+191.41%
54.84%US$2.50US$0.40US$0.963
Jan ’25US$0.57
US$1.63
+186.50%
54.84%US$2.50US$0.40US$0.523
Dec ’24US$0.64
US$1.63
+155.45%
54.84%US$2.50US$0.40US$0.313
Nov ’24US$0.49
US$1.67
+240.14%
50.99%US$2.50US$0.50US$0.343
Oct ’24US$0.60
US$1.67
+175.98%
50.99%US$2.50US$0.50US$0.343
Sep ’24US$0.56
US$1.67
+195.72%
50.99%US$2.50US$0.50US$0.393
Aug ’24US$0.89
US$2.00
+124.87%
54.01%US$3.00US$0.50US$0.403
Jul ’24US$0.76
US$2.75
+260.37%
9.09%US$3.00US$2.50US$0.402
Jun ’24US$0.64
US$1.97
+208.69%
57.28%US$3.00US$0.40US$0.433
May ’24US$0.61
US$2.03
+235.70%
50.85%US$3.00US$0.60US$0.463
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.17
Fair Value
75.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 09:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Senseonics Holdings, Inc. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gregory ChodaczekB. Riley Securities, Inc.
Marie ThibaultBTIG
Michael GormanBTIG