NeuroPace, Inc.

NasdaqGM:NPCE Aktierapport

Börsvärde: US$478.0m

NeuroPace Värdering

Är NPCE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NPCE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$16.71
Fair Value
2.7% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: NPCE ( $16.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.71 )

Betydligt under verkligt värde: NPCE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NPCE?

Nyckeltal: Eftersom NPCE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NPCE. Detta beräknas genom att dividera NPCE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NPCE:s PS Ratio?
PS-förhållande5.7x
FörsäljningUS$94.86m
MarknadsvärdeUS$477.97m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NPCE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NPCE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
PHIX.F Phase Holographic Imaging PHI
3.8xn/aUS$407.3m
CLPT ClearPoint Neuro
11.9x32.80%US$392.8m
CBLL CeriBell
7.1x24.01%US$566.1m
OFIX Orthofix Medical
0.8x4.80%US$604.3m
NPCE NeuroPace
5.7x13.41%US$478.0m

Price-To-Sales vs Peers: NPCE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NPCE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

62 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x1.95%US$2.11b
QDEL QuidelOrtho
0.7x2.84%US$1.65b
ENOV Enovis
0.8x5.13%US$1.65b
IART Integra LifeSciences Holdings
0.6x2.54%US$937.82m
NPCE 5.7xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies62PS03.26.49.612.816+
62 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NPCE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.7 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NPCE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NPCE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.7x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NPCE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NPCE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.26
US$17.50
+7.63%
9.04%US$20.00US$15.00n/a8
Nov ’26US$9.94
US$16.75
+68.51%
12.22%US$20.00US$13.00n/a8
Oct ’26US$10.14
US$16.75
+65.19%
12.22%US$20.00US$13.00n/a8
Sep ’26US$9.15
US$16.75
+83.06%
12.22%US$20.00US$13.00n/a8
Aug ’26US$8.99
US$17.13
+90.49%
8.48%US$20.00US$15.00n/a8
Jul ’26US$10.48
US$17.13
+63.41%
8.48%US$20.00US$15.00n/a8
Jun ’26US$13.22
US$17.00
+28.59%
8.82%US$20.00US$15.00n/a8
May ’26US$11.79
US$16.86
+42.98%
10.72%US$20.00US$14.00n/a7
Apr ’26US$13.11
US$17.57
+34.03%
10.91%US$20.00US$14.00n/a7
Mar ’26US$12.95
US$17.57
+35.69%
10.02%US$20.00US$14.00n/a7
Feb ’26US$13.76
US$17.57
+27.70%
10.02%US$20.00US$14.00n/a7
Jan ’26US$11.19
US$16.17
+44.47%
16.14%US$20.00US$13.00n/a6
Dec ’25US$10.60
US$15.33
+44.65%
24.31%US$20.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$6.29
US$14.57
+131.66%
29.31%US$20.00US$8.00US$9.947
Oct ’25US$6.88
US$14.57
+111.79%
29.31%US$20.00US$8.00US$10.147
Sep ’25US$7.92
US$14.57
+83.98%
29.31%US$20.00US$8.00US$9.157
Aug ’25US$7.22
US$16.71
+131.50%
22.77%US$20.00US$8.00US$8.997
Jul ’25US$7.32
US$17.21
+135.17%
20.23%US$20.00US$9.50US$10.487
Jun ’25US$6.91
US$17.21
+149.12%
20.23%US$20.00US$9.50US$13.227
May ’25US$13.97
US$17.71
+26.80%
13.73%US$20.00US$13.00US$11.797
Apr ’25US$13.68
US$17.71
+29.49%
13.73%US$20.00US$13.00US$13.117
Mar ’25US$15.99
US$14.71
-7.98%
29.00%US$22.00US$9.00US$12.957
Feb ’25US$14.99
US$13.71
-8.51%
33.91%US$22.00US$9.00US$13.767
Jan ’25US$10.31
US$9.67
-6.24%
14.22%US$12.00US$8.00US$11.196
Dec ’24US$8.90
US$9.50
+6.74%
15.79%US$12.00US$8.00US$10.606
Nov ’24US$6.90
US$7.80
+13.04%
20.51%US$10.00US$6.00US$6.295
US$17.5
Fair Value
7.1% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 01:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NeuroPace, Inc. bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael PolarkBaird
Ross OsbornCantor Fitzgerald & Co.
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.