SI-BONE, Inc.

NasdaqGM:SIBN Aktierapport

Börsvärde: US$745.9m

SI-BONE Värdering

Är SIBN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIBN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SIBN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SIBN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIBN?

Nyckeltal: Eftersom SIBN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SIBN. Detta beräknas genom att dividera SIBN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIBN:s PS Ratio?
PS-förhållande4.3x
FörsäljningUS$167.18m
MarknadsvärdeUS$745.90m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIBN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SIBN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.3x
OFIX Orthofix Medical
0.8x5.0%US$662.6m
IRMD IRADIMED
9.2x12.3%US$675.4m
AXGN Axogen
4.4x14.1%US$855.4m
TMCI Treace Medical Concepts
2.6x8.9%US$548.3m
SIBN SI-BONE
4.3x14.2%US$745.9m

Price-To-Sales vs Peers: SIBN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIBN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

51 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$748.19m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$529.41m
NVRO Nevro
0.5x3.3%US$216.54m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$215.69m
SIBN 4.3xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SIBN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIBN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIBN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.3x
Verklig PS Förhållande4.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SIBN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIBN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.97
US$24.67
+45.4%
13.6%US$32.00US$19.00n/a9
Feb ’26US$16.76
US$22.89
+36.6%
20.5%US$32.00US$15.00n/a9
Jan ’26US$14.02
US$22.78
+62.5%
21.0%US$32.00US$15.00n/a9
Dec ’25US$13.56
US$23.22
+71.3%
18.0%US$32.00US$18.00n/a9
Nov ’25US$13.49
US$23.33
+73.0%
20.3%US$32.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$13.62
US$23.56
+72.9%
18.8%US$32.00US$18.00n/a9
Sep ’25US$16.62
US$23.56
+41.7%
18.8%US$32.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$14.84
US$25.11
+69.2%
15.4%US$32.00US$20.00n/a9
Jul ’25US$12.90
US$25.56
+98.1%
14.1%US$32.00US$20.00n/a9
Jun ’25US$14.05
US$25.56
+81.9%
14.1%US$32.00US$20.00n/a9
May ’25US$14.51
US$26.22
+80.7%
12.2%US$32.00US$20.00n/a9
Apr ’25US$15.78
US$26.67
+69.0%
9.4%US$32.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$17.08
US$26.88
+57.3%
9.6%US$32.00US$24.00US$18.128
Feb ’25US$20.64
US$27.00
+30.8%
9.1%US$32.00US$25.00US$16.768
Jan ’25US$20.99
US$26.38
+25.7%
10.5%US$32.00US$24.00US$14.028
Dec ’24US$18.82
US$25.63
+36.2%
13.1%US$32.00US$22.00US$13.568
Nov ’24US$17.26
US$28.38
+64.4%
12.2%US$32.00US$22.00US$13.498
Oct ’24US$21.24
US$30.63
+44.2%
5.6%US$33.00US$27.00US$13.628
Sep ’24US$22.61
US$30.63
+35.4%
5.6%US$33.00US$27.00US$16.628
Aug ’24US$25.68
US$30.75
+19.7%
6.5%US$33.00US$27.00US$14.848
Jul ’24US$26.98
US$29.50
+9.3%
7.0%US$33.00US$27.00US$12.908
Jun ’24US$25.23
US$28.88
+14.4%
5.6%US$32.00US$27.00US$14.058
May ’24US$22.60
US$24.29
+7.5%
14.2%US$32.00US$20.00US$14.517
Apr ’24US$19.67
US$24.29
+23.5%
14.2%US$32.00US$20.00US$15.787
Mar ’24US$20.01
US$24.50
+22.4%
13.4%US$32.00US$20.00US$17.088
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$24.67
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SI-BONE, Inc. bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig BijouBofA Global Research
Caitlin CroninCanaccord Genuity
Ross OsbornCantor Fitzgerald & Co.