Beta Bionics, Inc.

NasdaqGM:BBNX Aktierapport

Börsvärde: US$482.4m

Beta Bionics Värdering

Är BBNX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BBNX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BBNX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BBNX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BBNX?

Nyckeltal: Eftersom BBNX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BBNX. Detta beräknas genom att dividera BBNX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BBNX:s PS Ratio?
PS-förhållande4.5x
FörsäljningUS$100.25m
MarknadsvärdeUS$482.43m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BBNX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BBNX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
NPCE NeuroPace
4.8x14.31%US$491.9m
CBLL CeriBell
7.8x23.18%US$691.1m
LUCD Lucid Diagnostics
42.9x38.77%US$191.4m
OFIX Orthofix Medical
0.6x5.27%US$482.9m
BBNX Beta Bionics
4.5x24.98%US$482.4m

Price-To-Sales vs Peers: BBNX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BBNX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

61 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BAX Baxter International
0.8x2.34%US$9.27b
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x0.69%US$2.35b
ENOV Enovis
0.6x4.62%US$1.34b
QDEL QuidelOrtho
0.4x3.20%US$1.22b
BBNX 4.5xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies61PS03.26.49.612.816+
61 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BBNX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.5 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BBNX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BBNX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.5x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BBNX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BBNX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.39
US$23.42
+125.38%
22.83%US$32.00US$14.00n/a12
Mar ’27US$12.63
US$23.42
+85.41%
22.83%US$32.00US$14.00n/a12
Feb ’27US$13.83
US$30.45
+120.21%
19.27%US$40.00US$17.00n/a11
Jan ’27US$30.47
US$32.30
+6.01%
7.84%US$37.00US$28.00n/a10
Dec ’26US$29.53
US$31.30
+5.99%
10.11%US$35.00US$23.00n/a10
Nov ’26US$27.22
US$31.30
+14.99%
10.11%US$35.00US$23.00n/a10
Oct ’26US$20.21
US$25.33
+25.35%
15.68%US$30.00US$17.00n/a9
Sep ’26US$18.84
US$23.67
+25.62%
19.00%US$30.00US$17.00n/a9
Aug ’26US$16.40
US$23.67
+44.31%
19.00%US$30.00US$17.00n/a9
Jul ’26US$13.94
US$23.56
+68.98%
21.19%US$30.00US$15.00n/a9
Jun ’26US$17.24
US$23.25
+34.86%
22.43%US$30.00US$15.00n/a8
May ’26US$11.14
US$25.71
+130.83%
13.90%US$30.00US$18.00n/a7
Apr ’26US$11.24
US$25.71
+128.77%
13.90%US$30.00US$18.00n/a7
Mar ’26US$20.97
US$26.43
+26.03%
12.93%US$31.00US$20.00US$12.637
US$23.42
Fair Value
56.8% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/12 22:24
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/12 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Beta Bionics, Inc. bevakas av 16 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research