TransMedics Group, Inc.

NasdaqGM:TMDX Aktierapport

Börsvärde: US$5.0b

TransMedics Group Värdering

Är TMDX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TMDX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$231.9
Fair Value
36.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TMDX ( $146.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $231.9 )

Betydligt under verkligt värde: TMDX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMDX?

Nyckeltal: Eftersom TMDX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TMDX. Detta beräknas genom att dividera TMDX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMDX:s PE Ratio?
PE-förhållande54.5x
IntäkterUS$91.77m
MarknadsvärdeUS$5.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMDX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TMDX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.2x
INSP Inspire Medical Systems
81.1x25.95%US$3.6b
GMED Globus Medical
28.8x5.03%US$12.2b
ITGR Integer Holdings
29x35.69%US$2.5b
PEN Penumbra
70x18.57%US$11.5b
TMDX TransMedics Group
54.5x17.47%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TMDX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMDX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.2xn/aUS$39.46m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.7xn/aUS$6.61m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TMDX 54.5xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TMDX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.5 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMDX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMDX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.5x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TMDX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TMDX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$146.31
US$141.91
-3.01%
11.85%US$170.00US$114.00n/a11
Nov ’26US$131.54
US$141.91
+7.88%
11.85%US$170.00US$114.00n/a11
Oct ’26US$114.89
US$140.67
+22.44%
12.94%US$170.00US$114.00n/a9
Sep ’26US$114.96
US$142.29
+23.77%
12.18%US$170.00US$114.00n/a7
Aug ’26US$120.55
US$142.29
+18.03%
12.18%US$170.00US$114.00n/a7
Jul ’26US$130.10
US$135.86
+4.43%
15.42%US$170.00US$103.00n/a7
Jun ’26US$127.12
US$126.71
-0.32%
10.72%US$146.00US$103.00n/a7
May ’26US$90.45
US$105.29
+16.40%
16.51%US$125.00US$80.00n/a7
Apr ’26US$68.27
US$102.86
+50.66%
17.41%US$125.00US$80.00n/a7
Mar ’26US$76.32
US$102.86
+34.77%
17.41%US$125.00US$80.00n/a7
Feb ’26US$67.55
US$102.00
+51.00%
18.67%US$125.00US$75.00n/a7
Jan ’26US$62.35
US$102.00
+63.59%
18.67%US$125.00US$75.00n/a7
Dec ’25US$86.71
US$116.00
+33.78%
15.54%US$150.00US$87.00n/a7
Nov ’25US$82.40
US$136.67
+65.86%
24.24%US$180.00US$87.00US$131.549
Oct ’25US$144.82
US$181.89
+25.60%
9.12%US$208.00US$153.00US$114.899
Sep ’25US$168.06
US$179.44
+6.77%
8.53%US$208.00US$153.00US$114.969
Aug ’25US$151.51
US$175.88
+16.08%
6.94%US$200.00US$153.00US$120.558
Jul ’25US$150.19
US$135.00
-10.11%
16.98%US$175.00US$104.00US$130.108
Jun ’25US$136.40
US$120.50
-11.66%
7.09%US$130.00US$104.00US$127.126
May ’25US$117.60
US$120.50
+2.47%
7.09%US$130.00US$104.00US$90.456
Apr ’25US$73.43
US$100.33
+36.64%
4.14%US$105.00US$95.00US$68.276
Mar ’25US$82.72
US$101.40
+22.58%
3.67%US$105.00US$95.00US$76.325
Feb ’25US$88.54
US$90.00
+1.65%
9.61%US$100.00US$75.00US$67.555
Jan ’25US$78.93
US$90.00
+14.03%
9.61%US$100.00US$75.00US$62.355
Dec ’24US$74.66
US$79.20
+6.08%
20.49%US$100.00US$54.00US$86.715
Nov ’24US$38.05
US$90.00
+136.53%
23.13%US$110.00US$50.00US$82.405
US$141.91
Fair Value
3.1% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/30 23:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TransMedics Group, Inc. bevakas av 16 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RescottBaird
William PlovanicCanaccord Genuity
Daniel MarkowitzEvercore ISI