TransMedics Group, Inc.

NasdaqGM:TMDX Aktierapport

Börsvärde: US$2.9b

TransMedics Group Värdering

Är TMDX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för TMDX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TMDX ( $83.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $521.92 )

Betydligt under verkligt värde: TMDX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMDX?

Nyckeltal: Eftersom TMDX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TMDX. Detta beräknas genom att dividera TMDX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMDX:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterUS$151.70m
MarknadsvärdeUS$2.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMDX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TMDX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63x
ATRC AtriCure
189.6x37.28%US$2.0b
INSP Inspire Medical Systems
12.9x-10.67%US$1.9b
LMAT LeMaitre Vascular
27.5x8.51%US$2.4b
LIVN LivaNova
22.1x4.80%US$4.3b
TMDX TransMedics Group
17.5x12.71%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: TMDX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMDX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMBC Embecta
1.9x-1.95%US$211.80m
LNSR LENSAR
2.4x-68.24%US$71.60m
SNWV SANUWAVE Health
3.1xn/aUS$52.11m
ADVB Advanced Biomed
2.6xn/aUS$13.12m
TMDX 19.2xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies9PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TMDX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.2 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMDX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMDX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TMDX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TMDX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$83.89
US$97.30
+15.99%
20.76%US$125.00US$65.00n/a10
Aug ’27US$76.51
US$109.60
+43.25%
18.63%US$142.00US$80.00n/a10
Jul ’27US$67.85
US$117.33
+72.93%
17.25%US$142.00US$80.00n/a9
Jun ’27US$67.53
US$116.78
+72.93%
18.24%US$142.00US$75.00n/a9
May ’27US$100.01
US$156.00
+55.98%
12.89%US$190.00US$118.00n/a10
Apr ’27US$100.40
US$161.30
+60.66%
10.33%US$190.00US$130.00n/a10
Mar ’27US$145.26
US$157.55
+8.46%
12.81%US$190.00US$115.00n/a11
Feb ’27US$133.98
US$144.73
+8.03%
11.91%US$170.00US$114.00n/a11
Jan ’27US$121.65
US$144.73
+18.97%
11.91%US$170.00US$114.00n/a11
Dec ’26US$150.42
US$141.91
-5.66%
11.85%US$170.00US$114.00n/a11
Nov ’26US$131.54
US$141.91
+7.88%
11.85%US$170.00US$114.00n/a11
Oct ’26US$114.89
US$140.67
+22.44%
12.94%US$170.00US$114.00n/a9
Sep ’26US$114.96
US$142.29
+23.77%
12.18%US$170.00US$114.00n/a7
Aug ’26US$120.55
US$142.29
+18.03%
12.18%US$170.00US$114.00US$76.517
Jul ’26US$130.10
US$135.86
+4.43%
15.42%US$170.00US$103.00US$67.857
Jun ’26US$127.12
US$126.71
-0.32%
10.72%US$146.00US$103.00US$67.537
May ’26US$90.45
US$105.29
+16.40%
16.51%US$125.00US$80.00US$100.017
Apr ’26US$68.27
US$102.86
+50.66%
17.41%US$125.00US$80.00US$100.407
Mar ’26US$76.32
US$102.86
+34.77%
17.41%US$125.00US$80.00US$145.267
Feb ’26US$67.55
US$102.00
+51.00%
18.67%US$125.00US$75.00US$133.987
Jan ’26US$62.35
US$102.00
+63.59%
18.67%US$125.00US$75.00US$121.657
Dec ’25US$86.71
US$116.00
+33.78%
15.54%US$150.00US$87.00US$150.427
Nov ’25US$82.40
US$136.67
+65.86%
24.24%US$180.00US$87.00US$131.549
Oct ’25US$144.82
US$181.89
+25.60%
9.12%US$208.00US$153.00US$114.899
Sep ’25US$168.06
US$179.44
+6.77%
8.53%US$208.00US$153.00US$114.969
Aug ’25US$151.51
US$175.88
+16.08%
6.94%US$200.00US$153.00US$120.558
US$97.3
Fair Value
13.8% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/07 00:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/07 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TransMedics Group, Inc. bevakas av 15 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RescottBaird
William PlovanicCanaccord Genuity
Daniel MarkowitzEvercore ISI