Rockwell Medical, Inc.

NasdaqCM:RMTI Aktierapport

Börsvärde: US$54.0m

Rockwell Medical Värdering

Är RMTI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RMTI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.61
Fair Value
87.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RMTI ( $1.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.61 )

Betydligt under verkligt värde: RMTI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RMTI?

Nyckeltal: Eftersom RMTI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RMTI. Detta beräknas genom att dividera RMTI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RMTI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$98.92m
MarknadsvärdeUS$53.97m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RMTI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RMTI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
XTNT Xtant Medical Holdings
0.5x15.3%US$70.9m
NSPR InspireMD
11.5x58.1%US$84.0m
TELA TELA Bio
1.3x21.5%US$96.5m
VNRX VolitionRx
44.5x52.3%US$57.5m
RMTI Rockwell Medical
0.5x-7.3%US$54.0m

Price-To-Sales vs Peers: RMTI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RMTI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

51 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.3x7.8%
RMTI Rockwell Medical
 0.5x-7.3%US$53.97m
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$784.81m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$530.23m
RMTI 0.5xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.3x12.4%
RMTI Rockwell Medical
 0.5x-11.9%US$53.97m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RMTI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RMTI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RMTI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RMTI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RMTI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.59
US$6.50
+308.8%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Feb ’26US$2.04
US$6.50
+218.6%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Jan ’26US$2.04
US$6.50
+218.6%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Dec ’25US$2.29
US$6.50
+183.8%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$3.79
US$7.50
+97.9%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$3.68
US$7.50
+103.8%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$2.86
US$7.50
+162.2%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$1.83
US$7.00
+282.5%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Jul ’25US$1.67
US$7.00
+319.2%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Jun ’25US$1.76
US$7.00
+298.9%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
May ’25US$1.54
US$7.00
+354.5%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Apr ’25US$1.70
US$7.00
+311.8%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$1.56
US$8.00
+412.8%
37.5%US$11.00US$5.00US$1.672
Feb ’25US$1.30
US$8.00
+515.4%
37.5%US$11.00US$5.00US$2.042
Jan ’25US$1.89
US$8.00
+323.3%
37.5%US$11.00US$5.00US$2.042
Dec ’24US$1.84
US$8.00
+334.8%
37.5%US$11.00US$5.00US$2.292
Nov ’24US$1.85
US$8.00
+332.4%
37.5%US$11.00US$5.00US$3.792
Jul ’24US$5.46
US$7.50
+37.4%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.672
Jun ’24US$3.71
US$7.50
+102.2%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.762
May ’24US$2.94
US$5.50
+87.1%
27.3%US$7.00US$4.00US$1.542
Apr ’24US$1.81
US$5.50
+203.9%
27.3%US$7.00US$4.00US$1.702
Mar ’24US$1.62
US$4.50
+177.8%
55.6%US$7.00US$2.00US$1.562
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$6.50
Fair Value
75.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rockwell Medical, Inc. bevakas av 16 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tazeen AhmadBofA Global Research
Jonathan AschoffBrean Capital
Ritu BaralCanaccord Genuity